REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
포트폴리오 가치 분기별: +45.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션6
유효 포지션 수4.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.83% 추정 매수 $1,030,356,233 · 매도 $251,756,193
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 61.1% 보유 중
신규 포지션3
증가함0
감소1
종료4
포트폴리오 가치
$4.4B
포지션
11
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
+17.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+8.6%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | $1,682,064,138 | 38.55% | 9,917,831 | $408,222,804 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $1,025,160,000 | 23.49% | 6,000,000 | 상승 ×1 | |||
| ASML | $698,854,462 | 16.02% | 351,282 | $234,870,658 | |||
| OTF | $451,513,285 | 10.35% | 43,624,472 | $-88,993,923 | |||
| BN | $382,424,298 | 8.76% | 8,979,204 | $19,035,912 | |||
| GLDM | $114,259,807 | 2.62% | 1,438,678 | $-19,091,257 | |||
| BLLN | $4,903,103 | 0.11% | 40,863 | 상승 ×1 | |||
| SRZN | $3,456,722 | 0.08% | 133,207 | $-423,598 | |||
| OWL | $580,536 | 0.01% | 66,347 | $-25,212 | |||
| CHYM | $293,130 | 0.01% | 14,313 | 상승 ×1 | |||
| SRZNW | $1,400 | 0.00% | 83,333 | $58 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BX | 2026년 6월 30일 | 645,120 | $74,182,349 | 0.3% |
| CG | 2026년 6월 30일 | 1,516,016 | $73,360,014 | -8.4% |
| FDS | 2026년 6월 30일 | 226,375 | $49,121,111 | 44.0% |
| QTOP | 2026년 6월 30일 | 1,005,773 | $30,112,844 | |
| DBRG | 2026년 3월 31일 | 1,763,937 | $27,058,794 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NU | 2025년 6월 30일 | 778,855 | $7,977,132 | 10.5% |
| CNTA | 2025년 6월 30일 | 81,884 | $1,177,492 | 더 이상 추적하지 않음 |