S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +7.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -29.4%

연율화: +6.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 19.6%
Materials 5.8%
기타/미분류 74.6%

전체 포트폴리오 9 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $132,981,250 34.69% 625,000 $13,031,250
SPY SPY $100,050,004 26.10% 133,977 $12,919,402
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $75,243,767 19.63% 1,507,287 $-88,874,423 하락 ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $49,690,996 12.96% 1,818,185 상승 ×1
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $22,066,083 5.76% 3,018,616 $11,289,624
URTH iShares, Inc. $1,089,190 0.28% 5,375 $121,582
EFA iShares Trust $1,086,585 0.28% 10,460 $70,605
IWM iShares Trust $591,887 0.15% 1,970 $103,327
BIL SPDR SERIES TRUST $500,354 0.13% 5,460 $0

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CGMS $49,690,996 1,818,185 12.96%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KRMN 축소함 -543K -$88.9M
RSP 가격 변동만 +0 +$13.0M
SPY 가격 변동만 +0 +$12.9M
PACK 가격 변동만 +0 +$11.3M
URTH 가격 변동만 +0 +$122K
IWM 가격 변동만 +0 +$103K
EFA 가격 변동만 +0 +$71K
BIL +0 +$0

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HTFL 2026년 6월 30일 259,666 $6,317,674 68.1%