SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC

포트폴리오 가치 분기별: +99.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중100.00%

상위 25개 보유 비중100.00%

1% 초과 포지션9

유효 포지션 수3.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 19.06% 추정 매수 $364,136,202 · 매도 $70,870,036

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 34.5% 보유 중

신규 포지션4

증가함4

감소1

종료4

풋-명목 노출: 6.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $495.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,859위 · 상위 41.3%

포지션 10

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Utilities 31.1%

Industrials 15.3%

기타/미분류 53.6%

				유형		연속
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102)	$265,774,476	53.62%	14,475,734			상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$46,947,500	9.47%	295,956		$22,143,050	상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock	$42,123,186	8.50%	2,037,890		$63,292	상승 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$31,801,295	6.42%	128,040		$-2,546,455	상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$31,645,000	6.38%	250,000	풋 옵션		상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$24,837,000	5.01%	100,000	콜 옵션	$-11,465,500	하락 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$18,987,800	3.83%	130,000			상승 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$16,508,016	3.33%	222,600			상승 ×1
NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares	$12,876,388	2.60%	2,617,152		$1,117,050	상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock	$4,134,000	0.83%	200,000	콜 옵션	$-1,082,000
일치하는 항목 없음

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AMTM	$42,123,186	8.50%	×3 상승

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102)	$265,774,476	14,475,734	53.62%
DUK	$31,645,000	250,000	6.38%
NRG	$18,987,800	130,000	3.83%
FLS	$16,508,016	222,600	3.33%

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DNN	2025년 9월 30일	33,901,398	$61,700,544	더 이상 추적하지 않음
CCJ	2025년 9월 30일	635,000	$47,136,050	4.3%
BWXT	2025년 9월 30일	250,000	$36,015,000	-26.6%
GEV	2026년 6월 30일	40,000	$34,916,000	-15.7%
NXE	2026년 6월 30일	2,000,000	$23,200,000	-3.4%
UEC	2025년 9월 30일	3,190,107	$21,692,728	더 이상 추적하지 않음
EU	2025년 9월 30일	3,770,728	$10,784,282	-66.7%
GEV	2025년 6월 30일	32,201	$9,830,321	87.1%
FRMI	2026년 6월 30일	500,000	$2,920,000	-55.7%
URG	2026년 6월 30일	1,599,286	$2,382,936	더 이상 추적하지 않음