SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1607512 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $495.6M
- 포지션
- 10
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,788위 · 상위 40.1%
포트폴리오 가치 분기별: +99.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 9
- 유효 포지션 수
- 3.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 19.06% 추정 매수 $364,136,202 · 매도 $70,870,036
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 34.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 4
- 감소
- 1
- 종료
- 4
풋-명목 노출: 6.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Utilities
31.1%
Industrials
15.3%
기타/미분류
53.6%
전체 포트폴리오 10 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) | $265,774,476 | 53.62% | 14,475,734 | 상승 ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $46,947,500 | 9.47% | 295,956 | $22,143,050 | 상승 ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $42,123,186 | 8.50% | 2,037,890 | $63,292 | 상승 ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $31,801,295 | 6.42% | 128,040 | $-2,546,455 | 상승 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $31,645,000 | 6.38% | 250,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $24,837,000 | 5.01% | 100,000 | 콜 옵션 | $-11,465,500 | 하락 ×1 | |
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $18,987,800 | 3.83% | 130,000 | 상승 ×1 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $16,508,016 | 3.33% | 222,600 | 상승 ×1 | |||
| NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares | $12,876,388 | 2.60% | 2,617,152 | $1,117,050 | 상승 ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $4,134,000 | 0.83% | 200,000 | 콜 옵션 | $-1,082,000 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AMTM | $42,123,186 | 8.50% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| DNN | 2025년 9월 30일 | 33,901,398 | $61,700,544 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CCJ | 2025년 9월 30일 | 635,000 | $47,136,050 | 13.6% |
| BWXT | 2025년 9월 30일 | 250,000 | $36,015,000 | -13.3% |
| GEV | 2026년 6월 30일 | 40,000 | $34,916,000 | -17.3% |
| NXE | 2026년 6월 30일 | 2,000,000 | $23,200,000 | 10.3% |
| UEC | 2025년 9월 30일 | 3,190,107 | $21,692,728 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EU | 2025년 9월 30일 | 3,770,728 | $10,784,282 | -66.8% |
| GEV | 2025년 6월 30일 | 32,201 | $9,830,321 | 83.6% |
| FRMI | 2026년 6월 30일 | 500,000 | $2,920,000 | -37.2% |
| URG | 2026년 6월 30일 | 1,599,286 | $2,382,936 | 더 이상 추적하지 않음 |