S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +33.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -3.4%

연율화: +26.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Energy 75.2%
Communication Services 14.6%
Industrials 0.1%
기타/미분류 10.1%

전체 포트폴리오 10 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $118,869,211 34.74% 2,876,796 $-16,023,753
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $49,373,434 14.43% 189,577 $2,532,749
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $46,310,374 13.53% 887,002 $5,242,181
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 565788AB2) $34,640,450 10.12% 35,620,000 $979,550
CVX Chevron Corporation Common Stock $29,459,364 8.61% 177,723 $-7,311,525
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28,069,983 8.20% 205,310 $-6,762,912
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $21,858,300 6.39% 4,470,000 $-7,777,800
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $9,712,500 2.84% 175,000 $-971,250
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3,682,647 1.08% 116,062 $372,559
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $214,149 0.06% 36,235 $-31,524

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTOL 가격 변동만 +0 -$16.0M
RIG 가격 변동만 +0 -$7.8M
CVX 가격 변동만 +0 -$7.3M
XOM 가격 변동만 +0 -$6.8M
VEON 가격 변동만 +0 +$5.2M
VLO 가격 변동만 +0 +$2.5M
· 가격 변동만 +0 +$980K
BKR 가격 변동만 +0 -$971K
CNK 가격 변동만 +0 +$373K
EAF 가격 변동만 +0 -$32K