STEPHENS GROUP, LLC
포트폴리오 가치 분기별: -7.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션4
유효 포지션 수2.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q1 2026: 1.22% 추정 매수 $2,175,876 · 매도 $2,503,943
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 100.0% 보유 중
신규 포지션1
증가함0
감소1
종료0
포트폴리오 가치
$171.5M
포지션
4
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q1 2026 추적
-7.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+19.3%
초과 수익률
-27.1%
연율화: -7.8% · S&P 500: +19.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 4 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | $105,080,722 | 61.27% | 5,444,597 | $13,159,938 | 하락 ×1 | ||
| WEST | $34,467,683 | 20.10% | 8,110,043 | $1,459,808 | |||
| LAW | $29,783,134 | 17.37% | 7,796,632 | $-30,718,730 | |||
| STUB | $2,175,876 | 1.27% | 348,698 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| STUB | $2,175,876 | 348,698 | 1.27% |