S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -15.8%

연율화: +16.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 90.1%
Technology 7.4%
Consumer Discretionary 1.9%
Health Care 0.6%

전체 포트폴리오 6 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $568,800,263 71.53% 42,574,870 $-43,000,619
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $77,817,457 9.79% 3,844,736 $27,489,863
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $70,087,500 8.81% 4,450,000 $6,675,000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $58,682,140 7.38% 1,922,114 $17,087,593
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15,021,010 1.89% 2,541,626 $4,117,434
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,762,270 0.60% 1,653,566 $1,521,281

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NU 가격 변동만 +0 -$43.0M
KLAR 가격 변동만 +0 +$27.5M
GTLB 가격 변동만 +0 +$17.1M
RKT 가격 변동만 +0 +$6.7M
PTON 가격 변동만 +0 +$4.1M
GDRX 가격 변동만 +0 +$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TOST 2025년 12월 31일 625,000 $22,818,750 -16.1%