S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -23.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -60.1%

연율화: -19.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 86.2%
Real Estate 13.8%

전체 포트폴리오 2 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $459,130,000 86.17% 1,000,000 $-25,780,000
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $73,694,895 13.83% 2,338,036 $-23,053,035

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPOT 가격 변동만 +0 -$25.8M
Z 가격 변동만 +0 -$23.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CART 2025년 12월 31일 2,700,000 $99,252,000 -1.6%