Townsend Financial Planning, LLC
CIK 2110688 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $114.7M
- 포지션
- 30
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,123위 · 상위 86.0%
포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.45%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.82%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 8.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.18% 추정 매수 $3,643,811 · 매도 $1,289,145
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 21
- 감소
- 8
- 종료
- 0
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.7%
기타/미분류
99.3%
전체 포트폴리오 30 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $29,854,026 | 26.02% | 39,864 | $3,784,906 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $13,191,258 | 11.50% | 171,071 | $1,263,446 | 하락 ×2 | ||
| AGG | $13,135,917 | 11.45% | 132,713 | $786,921 | 상승 ×2 | ||
| IJR | $8,205,959 | 7.15% | 55,330 | $996,668 | 하락 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7,273,446 | 6.34% | 66,032 | $518,150 | 하락 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6,758,922 | 5.89% | 140,081 | $305,264 | 상승 ×2 | ||
| LQD | $6,182,793 | 5.39% | 56,686 | $119,526 | 상승 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5,749,240 | 5.01% | 60,239 | $224,707 | 하락 ×2 | ||
| FREL | $5,030,281 | 4.38% | 171,682 | $419,708 | 상승 ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3,796,830 | 3.31% | 75,379 | $187,107 | 상승 ×2 | ||
| FENI | $2,206,076 | 1.92% | 54,973 | $740,199 | 상승 ×1 | ||
| TIP | $2,130,868 | 1.86% | 19,472 | $6,077 | 상승 ×2 | ||
| FMDE | $1,252,730 | 1.09% | 30,871 | $468,865 | 상승 ×2 | ||
| ESGV | $1,220,727 | 1.06% | 9,231 | $115,208 | 하락 ×1 | ||
| FDHY | $998,983 | 0.87% | 20,375 | $368,409 | 상승 ×1 | ||
| FESM | $915,850 | 0.80% | 18,966 | $420,358 | 상승 ×1 | ||
| STIP | $841,596 | 0.73% | 8,238 | $5,956 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $819,988 | 0.71% | 2,834 | $100,892 | 상승 ×1 | ||
| NUBD | $646,656 | 0.56% | 29,214 | $-8,424 | 하락 ×1 | ||
| IAUM | $599,150 | 0.52% | 14,975 | $8,862 | 상승 ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $593,631 | 0.52% | 23,755 | $131,091 | 상승 ×2 | ||
| ITOT | $525,171 | 0.46% | 3,197 | $72,671 | 상승 ×2 | ||
| BSV | $520,889 | 0.45% | 6,686 | $-878 | 상승 ×1 | ||
| VCEB | $465,911 | 0.41% | 7,424 | $1,542 | 상승 ×2 | ||
| BIV | $450,095 | 0.39% | 5,868 | $1,224 | 상승 ×1 | ||
| IJJ | $337,711 | 0.29% | 2,286 | $31,371 | 하락 ×2 | ||
| VSGX | $326,057 | 0.28% | 3,960 | $42,850 | 상승 ×2 | ||
| EAGG | $241,888 | 0.21% | 5,102 | $22,470 | 상승 ×2 | ||
| JAAA | $222,975 | 0.19% | 4,416 | 상승 ×1 | |||
| VNQ | $222,946 | 0.19% | 2,312 | $17,960 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| JAAA | $222,975 | 4,416 | 0.19% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 축소함 | -45 | +$3.8M |
| IJH | 축소함 | -6K | +$1.3M |
| IJR | 축소함 | -3K | +$997K |
| AGG | 추가 매수 | +8K | +$787K |
| FENI | 추가 매수 | +16K | +$740K |
| IUSV | 축소함 | -34 | +$518K |
| FMDE | 추가 매수 | +9K | +$469K |
| FESM | 추가 매수 | +6K | +$420K |
| FREL | 추가 매수 | +349 | +$420K |
| FDHY | 추가 매수 | +7K | +$368K |