Urban Financial Advisory Corp
CIK 2005378 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $362.9M
- 포지션
- 54
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,627위 · 상위 49.0%
포트폴리오 가치 분기별: +28.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 90.69%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.38%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 7.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.01% 추정 매수 $56,964,972 · 매도 $9,715,959
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 22
- 감소
- 23
- 종료
- 5
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 54 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $101,001,693 | 27.83% | 135,251 | $12,490,643 | 하락 ×3 | ||
| IJR | $47,967,653 | 13.22% | 323,428 | $11,104,310 | 상승 ×6 | ||
| IJH | $45,615,872 | 12.57% | 591,569 | $11,567,455 | 상승 ×5 | ||
| FNDX | $37,581,434 | 10.36% | 1,208,406 | $7,553,179 | 상승 ×6 | ||
| IEFA | $35,032,759 | 9.65% | 362,733 | $22,762,407 | 상승 ×6 | ||
| AKRE | $23,189,298 | 6.39% | 435,971 | $-2,099,379 | 하락 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14,669,127 | 4.04% | 185,615 | $1,080,160 | 상승 ×5 | ||
| PICB | $8,702,514 | 2.40% | 375,756 | $-5,659,039 | 하락 ×2 | ||
| EEM | $8,219,762 | 2.27% | 120,154 | $1,229,636 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $7,100,577 | 1.96% | 85,714 | $6,979,700 | 상승 ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4,719,265 | 1.30% | 105,223 | $3,244,994 | 상승 ×3 | ||
| XLRE XLRE | $3,661,729 | 1.01% | 83,164 | $2,319,340 | 상승 ×6 | ||
| FDM | $3,479,179 | 0.96% | 37,366 | $2,260,724 | 상승 ×3 | ||
| EFA | $3,168,539 | 0.87% | 30,502 | $90,057 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $2,978,238 | 0.82% | 4,336 | $869,887 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $1,693,335 | 0.47% | 23,766 | $786,422 | 상승 ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1,390,363 | 0.38% | 16,435 | $590,109 | 상승 ×1 | ||
| VO | $1,113,925 | 0.31% | 13,826 | $395,707 | 상승 ×6 | ||
| VT | $1,094,765 | 0.30% | 6,975 | $794,841 | 상승 ×3 | ||
| MDY | $874,338 | 0.24% | 1,243 | $109,214 | 상승 ×4 | ||
| VWO | $849,560 | 0.23% | 14,233 | $324,324 | 상승 ×3 | ||
| USEW | $839,193 | 0.23% | 15,032 | $104,444 | |||
| IWC | $760,664 | 0.21% | 3,803 | $210,342 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $678,794 | 0.19% | 2,259 | $68,474 | 하락 ×1 | ||
| VB | $618,762 | 0.17% | 2,041 | $79,122 | 하락 ×1 | ||
| RWR | $532,900 | 0.15% | 4,717 | $55,780 | 하락 ×2 | ||
| SPEM | $509,893 | 0.14% | 9,847 | $42,584 | 하락 ×1 | ||
| GWX | $453,433 | 0.12% | 10,362 | $-35,740 | 하락 ×2 | ||
| SPDW | $441,292 | 0.12% | 8,758 | $19,110 | 하락 ×1 | ||
| EFG | $394,435 | 0.11% | 3,170 | $-25,847 | 하락 ×1 | ||
| VIOO | $370,525 | 0.10% | 2,694 | 상승 ×1 | |||
| VV | $310,133 | 0.09% | 902 | $41,396 | 상승 ×4 | ||
| SLYG | $298,885 | 0.08% | 2,509 | $-162,040 | 하락 ×3 | ||
| MDYV | $241,371 | 0.07% | 2,545 | $-1,702 | 하락 ×1 | ||
| SCHF | $234,951 | 0.06% | 8,482 | $25,021 | |||
| XVV | $232,878 | 0.06% | 4,101 | 상승 ×1 | |||
| MDYG | $192,604 | 0.05% | 1,718 | $12,940 | 하락 ×1 | ||
| EFV | $189,052 | 0.05% | 2,470 | $-83,652 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $177,567 | 0.05% | 237 | $8,619 | 하락 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $176,945 | 0.05% | 3,235 | $142,580 | 상승 ×1 | ||
| XJH | $145,023 | 0.04% | 2,781 | $144,985 | 상승 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $138,231 | 0.04% | 1,672 | $-18,121 | 하락 ×2 | ||
| VNQ | $122,080 | 0.03% | 1,266 | $9,786 | |||
| SNPE | $117,947 | 0.03% | 1,713 | $16,229 | 상승 ×1 | ||
| SPYV | $98,499 | 0.03% | 1,620 | $-31,086 | 하락 ×1 | ||
| VSGX | $97,032 | 0.03% | 1,178 | $13,185 | 상승 ×1 | ||
| SLYV | $83,457 | 0.02% | 765 | $-47,283 | 하락 ×1 | ||
| REET | $82,233 | 0.02% | 2,977 | $3,095 | 하락 ×1 | ||
| DFAS | $69,083 | 0.02% | 839 | $9,405 | |||
| VTI | $54,413 | 0.01% | 147 | $7,254 | |||
| SPHY | $27,776 | 0.01% | 1,185 | $-3,488 | 하락 ×2 | ||
| IBND | $27,260 | 0.01% | 874 | $-994 | 하락 ×1 | ||
| NUMG | $22,502 | 0.01% | 479 | $2,817 | |||
| NUMV | $22,349 | 0.01% | 514 | $2,425 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IJR | $47,967,653 | 13.22% | ×6 상승 |
| IJH | $45,615,872 | 12.57% | ×5 상승 |
| FNDX | $37,581,434 | 10.36% | ×6 상승 |
| IEFA | $35,032,759 | 9.65% | ×6 상승 |
| VCSH | $14,669,127 | 4.04% | ×5 상승 |
| VNQI | $4,719,265 | 1.30% | ×3 상승 |
| XLRE | $3,661,729 | 1.01% | ×6 상승 |
| FDM | $3,479,179 | 0.96% | ×3 상승 |
| VOO | $2,978,238 | 0.82% | ×3 상승 |
| VEA | $1,693,335 | 0.47% | ×6 상승 |
| VO | $1,113,925 | 0.31% | ×6 상승 |
| VT | $1,094,765 | 0.30% | ×3 상승 |
| MDY | $874,338 | 0.24% | ×4 상승 |
| VWO | $849,560 | 0.23% | ×3 상승 |
| VV | $310,133 | 0.09% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| VIOO | $370,525 | 2,694 | 0.10% |
| XVV | $232,878 | 4,101 | 0.06% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | 추가 매수 | +227K | +$22.8M |
| SPY | 축소함 | -849 | +$12.5M |
| IJH | 추가 매수 | +87K | +$11.6M |
| IJR | 추가 매수 | +27K | +$11.1M |
| FNDX | 추가 매수 | +130K | +$7.6M |
| PICB | 축소함 | -246K | -$5.7M |
| VNQI | 추가 매수 | +72K | +$3.2M |
| XLRE | 추가 매수 | +50K | +$2.3M |
| FDM | 추가 매수 | +23K | +$2.3M |
| AKRE | 축소함 | -43K | -$2.1M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| EFAX | 2025년 6월 30일 | 8,514 | $365,776 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EEMX | 2025년 6월 30일 | 5,157 | $173,220 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPYX | 2025년 6월 30일 | 3,479 | $159,168 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XJH | 2025년 6월 30일 | 2,398 | $93,686 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ITOT | 2025년 6월 30일 | 512 | $62,506 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPYG | 2025년 3월 31일 | 546 | $47,993 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTV | 2026년 6월 30일 | 43 | $8,483 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLK | 2026년 6월 30일 | 32 | $4,258 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ESML | 2026년 6월 30일 | 1 | $39 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EEMX | 2026년 6월 30일 | 1 | $27 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EFAX | 2026년 6월 30일 | 0 | $10 | 더 이상 추적하지 않음 |