Valence8 US LP

CIK 1943819 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$300.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,164위 · 상위 54.7%
포지션
15
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.55%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
6.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 20.44% 추정 매수 $59,949,393 · 매도 $87,729,997

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
6
감소
6
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
4.6%
기타/미분류
95.4%

전체 포트폴리오 15 포지션

유형 연속 8분기 추세
QUAL $90,418,326 30.09% 412,060 $25,713,908 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $51,469,205 17.13% 69,893 $17,734,188 상승 ×1
BIL $28,161,705 9.37% 307,308 $-32,165,090 하락 ×2
IQLT $26,134,404 8.70% 527,435 $-12,982,325 하락 ×2
XLP XLP $19,241,670 6.40% 231,632 $8,636,081 상승 ×3
XLV XLV $14,815,353 4.93% 93,378 상승 ×1
VTV $14,693,059 4.89% 67,421 $8,979,519 상승 ×1
SMH SMH $13,730,401 4.57% 20,934 $-6,640,791 하락 ×1
EFV $12,731,643 4.24% 166,318 $-7,934,980 하락 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $6,725,174 2.24% 54,694 $-1,604,391 하락 ×2
XLU XLU $6,264,446 2.08% 138,166 $3,375,441 상승 ×1
EWU $5,595,629 1.86% 121,275 $127,017 상승 ×1
GDX GDX $4,620,483 1.54% 61,239 $-999,420
EWY $3,042,835 1.01% 15,071 $-2,684,142 하락 ×1
COPX $2,849,275 0.95% 37,018 $22,951

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XLP $19,241,670 6.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XLV $14,815,353 93,378 4.93%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BIL 축소함 -351K -$32.2M
QUAL 추가 매수 +75K +$25.7M
QQQ 추가 매수 +11K +$17.7M
IQLT 축소함 -319K -$13.0M
VTV 추가 매수 +38K +$9.0M
XLP 추가 매수 +102K +$8.6M
EFV 축소함 -112K -$7.9M
SMH 축소함 -32K -$6.6M
XLU 추가 매수 +75K +$3.4M
EWY 축소함 -31K -$2.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IGV 2025년 6월 30일 87,696 $7,804,067 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 6월 30일 58,649 $4,020,975 더 이상 추적하지 않음
EWZ 2026년 3월 31일 100,479 $3,192,218 더 이상 추적하지 않음