Valence8 US LP
포트폴리오 가치 분기별: +5.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중92.55%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션14
유효 포지션 수6.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 20.44% 추정 매수 $59,949,393 · 매도 $87,729,997
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
신규 포지션1
증가함6
감소6
종료1
포트폴리오 가치
$300.5M
포지션
15
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $90,418,326 | 30.09% | 412,060 | $25,713,908 | 상승 ×1 | ||
| QQQ | $51,469,205 | 17.13% | 69,893 | $17,734,188 | 상승 ×1 | ||
| BIL | $28,161,705 | 9.37% | 307,308 | $-32,165,090 | 하락 ×2 | ||
| IQLT | $26,134,404 | 8.70% | 527,435 | $-12,982,325 | 하락 ×2 | ||
| XLP | $19,241,670 | 6.40% | 231,632 | $8,636,081 | 상승 ×3 | ||
| XLV | $14,815,353 | 4.93% | 93,378 | 상승 ×1 | |||
| VTV | $14,693,059 | 4.89% | 67,421 | $8,979,519 | 상승 ×1 | ||
| SMH | $13,730,401 | 4.57% | 20,934 | $-6,640,791 | 하락 ×1 | ||
| EFV | $12,731,643 | 4.24% | 166,318 | $-7,934,980 | 하락 ×2 | ||
| PWRD | $6,725,174 | 2.24% | 54,694 | $-1,604,391 | 하락 ×2 | ||
| XLU | $6,264,446 | 2.08% | 138,166 | $3,375,441 | 상승 ×1 | ||
| EWU | $5,595,629 | 1.86% | 121,275 | $127,017 | 상승 ×1 | ||
| GDX | $4,620,483 | 1.54% | 61,239 | $-999,420 | |||
| EWY | $3,042,835 | 1.01% | 15,071 | $-2,684,142 | 하락 ×1 | ||
| COPX | $2,849,275 | 0.95% | 37,018 | $22,951 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| XLP | $19,241,670 | 6.40% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| XLV | $14,815,353 | 93,378 | 4.93% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.