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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.26%▼ -4.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.55%▼ -3.55%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$0
분기 종료 7월 2026 +$591.7M
지난 12개월 -$324.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 315 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ASML HOLDING ASML 5.65 ≈$780.5M 458,139 NL0010273215 0.001663 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 2.77 ≈$382.4M 752,954 S52314853 0.002733 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 2.14 ≈$295.2M 697,627 CH1499059983 0.002532 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1.90 ≈$262.8M 2,755,908 S71088991 0.01 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1.85 ≈$255.2M 1,165,200 S68704907 0.004229 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 1.74 ≈$240.3M 2,524,198 S71238703 0.009162 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 1.73 ≈$239.8M 334,512 S59838169 0.001214 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 1.67 ≈$231.3M 2,260,600 JP3970300004 0.008205 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1.65 ≈$228.0M 4,800,823 GB00BP6MXD84 0.01743 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 1.62 ≈$223.6M 4,946,771 S61446902 0.01796 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.58 ≈$218.4M 1,590,337 S71030654 0.005773 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 1.57 ≈$217.4M 1,375,224 S09895293 0.004992 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 1.48 ≈$204.6M 4,065,900 S65131260 0.01476 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 1.46 ≈$201.7M 10,492,222 GB00B63H8491 0.03808 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1.43 ≈$197.1M 593,503 S48341085 0.002154 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 1.37 ≈$188.8M 2,084,847 FR0000120271 0.007568 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 1.30 ≈$179.6M 7,763,671 ES0144580Y14 0.02818 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 1.30 ≈$179.4M 2,926,692 GB00BVZK7T90 0.01062 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1.20 ≈$166.2M 487,400 S68956754 0.001769 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 1.15 ≈$158.4M 699,979 S40122509 0.002541 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1.09 ≈$151.3M 2,511,380 S61752036 0.009116 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 1.09 ≈$151.2M 3,005,800 S62673595 0.01091 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 1.06 ≈$146.1M 253,914 S52941218 0.0009216 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 1.05 ≈$145.8M 3,293,060 DK0062498333 0.01195 EQUITY USD
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CNQ 1.02 ≈$140.6M 2,783,474 136385101 0.0101 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0.93 ≈$129.0M 5,236,100 SG1S04926220 0.01901 EQUITY USD
LVMH MC 0.87 ≈$120.5M 256,449 S40614125 0.0009308 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 0.86 ≈$119.5M 1,894,633 ES0148396007 0.006877 EQUITY USD
MANULIFE FINANCIAL MFC 0.84 ≈$116.2M 2,686,661 56501R106 0.009752 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.83 ≈$114.2M 353,181 S70219639 0.001282 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.80 ≈$110.1M 2,657,270 SE0015811963 0.009645 EQUITY USD
AXA SA CS 0.77 ≈$106.2M 2,138,189 S70884291 0.007761 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0.77 ≈$106.0M 500,553 CH0210483332 0.001817 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0.75 ≈$103.8M 2,012,300 S66395500 0.007304 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0.75 ≈$103.1M 1,969,257 S69488369 0.007148 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0.72 ≈$99.8M 1,007,550 S07188758 0.003657 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0.71 ≈$98.0M 508,759 FR0000120073 0.001847 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0.68 ≈$93.9M 3,934,470 GB00BN7SWP63 0.01428 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0.68 ≈$93.6M 217,000 S63324396 0.0007877 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.66 ≈$90.9M 224,074 NL0011585146 0.0008133 EQUITY USD
KDDI 9433 0.65 ≈$90.2M 4,644,400 S62489901 0.01686 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0.65 ≈$89.7M 206,649 S40578080 0.0007501 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0.62 ≈$86.1M 3,328,450 S02634947 0.01208 EQUITY USD
SUNCOR ENERGY INC SU 0.62 ≈$85.8M 1,251,390 867224107 0.004542 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 0.61 ≈$84.9M 5,594,779 GB00BDR05C01 0.02031 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0.61 ≈$83.9M 732,946 GB00B0SWJX34 0.00266 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0.60 ≈$83.5M 2,604,900 JP3890310000 0.009455 EQUITY USD
AGNICO EAGLE MINES AEM 0.59 ≈$81.3M 415,368 008474108 0.001508 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0.57 ≈$78.6M 2,221,816 GB00B1YW4409 0.008065 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0.56 ≈$77.4M 3,734,602 SE0017486889 0.01356 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 9.6%
Energy 7.8%
Materials 5.4%
Financials 5.3%
Consumer Discretionary 3.6%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.7%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.1%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 62.3%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 신규 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 신규 포지션 — 0.0008096 주/주
2026년 9월 10일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.06966 → 0.06647 (-4.6%)
2026년 9월 10일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.0354 → 0.03636 (2.7%)
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0254 → 0.02501 (-1.5%)
2026년 9월 10일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03198 → 0.03288 (2.8%)
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 주/주: 0.008548 → 0.008436 (-1.3%)
2026년 9월 10일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 2.82 → 2.831 (0.4%)
2026년 9월 10일 축소함 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 주/주: 0.01824 → 0.01743 (-4.4%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0113 → -0.01098 (-2.8%)
2026년 9월 9일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.06351 → 0.06966 (9.7%)
2026년 9월 9일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.03502 → 0.0354 (1.1%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0274 → 0.0254 (-7.3%)
2026년 9월 9일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03292 → 0.03198 (-2.8%)
2026년 9월 9일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 주/주: 0.6293 → 0.6145 (-2.3%)
2026년 9월 9일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1443 → 0.1532 (6.2%)
2026년 9월 9일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 2.825 → 2.82 (-0.2%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01088 → -0.0113 (3.9%)
2026년 9월 8일 매도함 ARX 00208D408 포지션 매도 — 0.002012 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.06422 → 0.06351 (-1.1%)
2026년 9월 8일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01582 → 0.03502 (121.4%)
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.02719 → 0.0274 (0.8%)
2026년 9월 8일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03303 → 0.03292 (-0.3%)
2026년 9월 8일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 주/주: 0.6386 → 0.6293 (-1.5%)
2026년 9월 8일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 2.929 → 2.825 (-3.5%)
2026년 9월 8일 증가함 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 주/주: 0.01743 → 0.01824 (4.6%)
2026년 9월 8일 매도함 TPU6 Xf1a1f430e1c 포지션 매도 — 0.000000265 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 신규 포지션 — 0.000000265 주/주
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008951 → -0.01088 (21.5%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01754 → 0.01778 (1.3%)
2026년 9월 4일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.06486 → 0.06422 (-1.0%)
2026년 9월 4일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.01293 → 0.01582 (22.4%)
2026년 9월 4일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.006833 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.02096 → 0.02719 (29.7%)
2026년 9월 4일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03344 → 0.03303 (-1.2%)
2026년 9월 4일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 주/주: 0.5818 → 0.6386 (9.8%)
2026년 9월 4일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 주/주: 0.007728 → 0.008548 (10.6%)
2026년 9월 4일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 주/주: 0.003158 → 0.003539 (12.1%)
2026년 9월 4일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 주/주: 0.004849 → 0.00531 (9.5%)
2026년 9월 4일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.01393 → 0.01624 (16.5%)
2026년 9월 4일 축소함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 3.005 → 2.929 (-2.5%)
2026년 9월 4일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.01642 → 0.006322 (-61.5%)
2026년 9월 4일 매도함 SGD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.0101 주/주 보유
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008452 → -0.008951 (5.9%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01752 → 0.01754 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03944 → 0.06486 (64.5%)
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.02046 → 0.02096 (2.4%)
2026년 9월 3일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.03132 → 0.03344 (6.8%)
2026년 9월 3일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 주/주: 0.5906 → 0.5818 (-1.5%)
2026년 9월 3일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1415 → 0.1443 (1.9%)
2026년 9월 3일 증가함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.01297 → 0.01393 (7.4%)
2026년 9월 3일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: 2.942 → 3.005 (2.1%)
2026년 9월 3일 증가함 TPU6 Xf1a1f430e1c 주/주: 0.0000002432 → 0.000000265 (9.0%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009139 → -0.008452 (-7.5%)
2026년 9월 3일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000001691 → 0.000001866 (10.3%)
2026년 9월 3일 증가함 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 주/주: 0.0000003049 → 0.0000003339 (9.5%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01864 → 0.01752 (-6.0%)
2026년 9월 3일 증가함 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 주/주: 0.0000005408 → 0.0000006062 (12.1%)
2026년 9월 2일 축소함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.06506 → 0.03944 (-39.4%)
2026년 9월 2일 매도함 AUD X7c728feead5 포지션 매도 — -0.02725 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 CAD X0d590b8f561 포지션 매도 — -0.01206 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02499 → 0.01293 (-48.3%)
2026년 9월 2일 증가함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.04232 → 0.08407 (98.6%)
2026년 9월 2일 매도함 CHF X2d215aefad6 포지션 매도 — 0.04175 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 DKK X0e9c956eba9 포지션 매도 — 0.05053 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.0232 → 0.07373 (217.8%)
2026년 9월 2일 증가함 EUR Xa8b6b74585f 주/주: -0.002049 → 0.006833 (-433.4%)
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.02397 → 0.02046 (-14.6%)
2026년 9월 2일 축소함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.07993 → 0.03132 (-60.8%)
2026년 9월 2일 매도함 GBP Xfdd1cde5b58 포지션 매도 — -0.04814 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 주/주: 0.5595 → 0.5906 (5.6%)
2026년 9월 2일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 주/주: 0.007354 → 0.007728 (5.1%)
2026년 9월 2일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 주/주: 0.002969 → 0.003158 (6.4%)
2026년 9월 2일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 주/주: 0.004563 → 0.004849 (6.3%)
2026년 9월 2일 축소함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.1895 → 0.1415 (-25.3%)
2026년 9월 2일 매도함 HKD X9c8f29072e1 포지션 매도 — -0.05277 주/주 보유
2026년 9월 2일 축소함 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 주/주: 0.02834 → 0.01297 (-54.2%)
2026년 9월 2일 매도함 ILS Xc6ecedc9cac 포지션 매도 — -0.01537 주/주 보유
2026년 9월 2일 매도함 JPY X336b892490c 포지션 매도 — 8.766 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -5.599 → 2.942 (-152.5%)
2026년 9월 2일 매도함 NOK X3a66b1b8317 포지션 매도 — 0.02107 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 NOK — NOK CASH X91908a247d1 주/주: 0.002196 → 0.02327 (959.5%)
2026년 9월 2일 매도함 SEK X663596a9453 포지션 매도 — 0.1731 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 주/주: -0.08539 → 0.08771 (-202.7%)
2026년 9월 2일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.04934 → 0.01642 (-66.7%)
2026년 9월 2일 증가함 SGD X76d161de74c 주/주: -0.03292 → -0.0101 (-69.3%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007609 → -0.009139 (20.1%)
2026년 9월 1일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.05331 → 0.06506 (22.0%)
2026년 9월 1일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02401 → 0.02499 (4.1%)
2026년 9월 1일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.023 → 0.02397 (4.2%)
2026년 9월 1일 증가함 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 주/주: 0.07953 → 0.07993 (0.5%)
2026년 9월 1일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e 주/주: 0.6318 → 0.5595 (-11.4%)
2026년 9월 1일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 주/주: 0.00833 → 0.007354 (-11.7%)
2026년 9월 1일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 주/주: 0.003372 → 0.002969 (-11.9%)
2026년 9월 1일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL AUD HBCFT X600f3d22569 주/주: 0.00514 → 0.004563 (-11.2%)
2026년 9월 1일 증가함 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 주/주: 0.08316 → 0.1895 (127.9%)
2026년 9월 1일 증가함 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 주/주: -5.671 → -5.599 (-1.3%)
2026년 9월 1일 증가함 TPU6 Xf1a1f430e1c 주/주: 0.0000002287 → 0.0000002432 (6.3%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.004155 → -0.007609 (83.1%)
2026년 9월 1일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000001593 → 0.000001691 (6.2%)
2026년 9월 1일 증가함 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 주/주: 0.0000002868 → 0.0000003049 (6.3%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01501 → 0.01864 (24.2%)
2026년 9월 1일 증가함 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 주/주: 0.0000005082 → 0.0000005408 (6.4%)
2026년 8월 31일 축소함 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 주/주: 0.01093 → 0.0107 (-2.2%)
2026년 8월 31일 축소함 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 주/주: 0.006777 → 0.006682 (-1.4%)
2026년 8월 31일 증가함 1605 — INPEX JP3294460005 주/주: 0.00282 → 0.002945 (4.4%)
2026년 8월 31일 증가함 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 주/주: 0.002632 → 0.002657 (1.0%)
2026년 8월 31일 축소함 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 주/주: 0.007172 → 0.006377 (-11.1%)
2026년 8월 31일 증가함 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 주/주: 0.04751 → 0.05251 (10.5%)
2026년 8월 31일 축소함 3659 — NEXON JP3758190007 주/주: 0.001577 → 0.001549 (-1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 주/주: 0.004524 → 0.004575 (1.1%)
2026년 8월 31일 증가함 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 주/주: 0.001164 → 0.001203 (3.4%)
2026년 8월 31일 증가함 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 주/주: 0.003454 → 0.003642 (5.4%)
2026년 8월 31일 증가함 4684 — OBIC LTD S61367496 주/주: 0.0009074 → 0.0009601 (5.8%)
2026년 8월 31일 증가함 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 주/주: 0.001457 → 0.001472 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 5803 — FUJIKURA S63567077 주/주: 0.007442 → 0.00749 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 주/주: 0.008146 → 0.008205 (0.7%)
2026년 8월 31일 축소함 6146 — DISCO CORP S62709480 주/주: 0.0003757 → 0.0003735 (-0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 6383 — DAIFUKU S62500251 주/주: 0.00131 → 0.001327 (1.3%)
2026년 8월 31일 축소함 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 주/주: 0.006269 → 0.00618 (-1.4%)
2026년 8월 31일 축소함 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 주/주: 0.02308 → 0.02162 (-6.3%)
2026년 8월 31일 증가함 6857 — ADVANTEST S68704907 주/주: 0.004198 → 0.004229 (0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 6920 — LASERTEC S65062671 주/주: 0.0005056 → 0.0005089 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 6988 — NITTO DENKO S66418013 주/주: 0.00207 → 0.002099 (1.4%)
2026년 8월 31일 증가함 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 주/주: 0.001829 → 0.001872 (2.3%)
2026년 8월 31일 증가함 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 주/주: 0.0004196 → 0.0004258 (1.5%)
2026년 8월 31일 증가함 7741 — HOYA S64415060 주/주: 0.0009691 → 0.0009815 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 7974 — NINTENDO S66395500 주/주: 0.007214 → 0.007304 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 주/주: 0.001756 → 0.001769 (0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 8136 — SANRIO S67763490 주/주: 0.004424 → 0.004472 (1.1%)
2026년 8월 31일 축소함 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 주/주: 0.008369 → 0.008219 (-1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 주/주: 0.01899 → 0.0193 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 주/주: 0.01464 → 0.01476 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 9433 — KDDI S62489901 주/주: 0.01666 → 0.01686 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 9532 — OSAKA GAS S66617689 주/주: 0.00114 → 0.00118 (3.5%)
2026년 8월 31일 증가함 9602 — TOHO (TOKYO) S68952001 주/주: 0.00322 → 0.003258 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 9766 — KONAMI GROUP S64966815 주/주: 0.000661 → 0.0006748 (2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 9983 — FAST RETAILING S63324396 주/주: 0.0007819 → 0.0007877 (0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 ABBN — ABB LTD S71088991 주/주: 0.009924 → 0.01 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 ABX — BARRICK MINING 06849F108 주/주: 0.005145 → 0.005195 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 주/주: 0.001359 → 0.001384 (1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 ADYEN — ADYEN NL0012969182 주/주: 0.0002216 → 0.0002235 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 주/주: 0.001838 → 0.001847 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 주/주: 0.002522 → 0.002541 (0.7%)
2026년 8월 31일 축소함 AKRBP — AKER BP NO0010345853 주/주: 0.001418 → 0.001408 (-0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 ALA — ALTAGAS 021361100 주/주: 0.001134 → 0.001191 (5.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ALFA — ALFA LAVAL S73326878 주/주: 0.001282 → 0.001299 (1.4%)
2026년 8월 31일 증가함 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 주/주: 0.002479 → 0.002555 (3.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ALV — ALLIANZ S52314853 주/주: 0.002705 → 0.002733 (1.0%)
2026년 8월 31일 축소함 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 주/주: 0.0004692 → 0.0004574 (-2.5%)
2026년 8월 31일 증가함 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 주/주: 0.00165 → 0.001663 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 주/주: 0.003165 → 0.003221 (1.8%)
2026년 8월 31일 축소함 ASX — ASX LTD S61292223 주/주: 0.001569 → 0.001463 (-6.7%)
2026년 8월 31일 증가함 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 주/주: 0.01342 → 0.01356 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 AUD — AUD CASH X7660509e216 주/주: 0.03883 → 0.05331 (37.3%)
2026년 8월 31일 신규 AUD X7c728feead5 신규 포지션 — -0.02725 주/주
2026년 8월 31일 증가함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.0002849 → 0.0002924 (2.7%)
2026년 8월 31일 증가함 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 주/주: 0.0178 → 0.01796 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 주/주: 0.001591 → 0.001636 (2.8%)
2026년 8월 31일 축소함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.01589 → 0.01558 (-1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 주/주: 0.007295 → 0.00736 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 BZU — BUZZI S57822066 주/주: 0.0002462 → 0.0002539 (3.1%)
2026년 8월 31일 증가함 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 주/주: 0.01614 → 0.01633 (1.2%)
2026년 8월 31일 신규 CAD X0d590b8f561 신규 포지션 — -0.01206 주/주
2026년 8월 31일 증가함 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 주/주: 0.02176 → 0.02401 (10.3%)
2026년 8월 31일 증가함 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 주/주: 0.003272 → 0.003468 (6.0%)
2026년 8월 31일 증가함 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 주/주: 0.001807 → 0.001817 (0.6%)
2026년 8월 31일 축소함 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 주/주: 0.08386 → 0.04232 (-49.5%)
2026년 8월 31일 신규 CHF X2d215aefad6 신규 포지션 — 0.04175 주/주
2026년 8월 31일 증가함 CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 주/주: 0.0004651 → 0.0004781 (2.8%)
2026년 8월 31일 증가함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.01531 → 0.01575 (2.9%)
2026년 8월 31일 증가함 CLS — CELESTICA 15101Q207 주/주: 0.0007109 → 0.000715 (0.6%)
2026년 8월 31일 매도함 COH S62117981 포지션 매도 — 0.0001441 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 주/주: 0.0002601 → 0.0003001 (15.4%)
2026년 8월 31일 증가함 CPU — COMPUTERSHARE LTD S61804126 주/주: 0.003104 → 0.003157 (1.7%)
2026년 8월 31일 매도함 CSG NL0015073TS8 포지션 매도 — 0.0006582 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 주/주: 0.002011 → 0.001941 (-3.5%)
2026년 8월 31일 축소함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.009137 → 0.009116 (-0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 주/주: 0.001278 → 0.001282 (0.3%)
2026년 8월 31일 신규 DKK X0e9c956eba9 신규 포지션 — 0.05053 주/주
2026년 8월 31일 축소함 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 주/주: 0.07349 → 0.0232 (-68.4%)
2026년 8월 31일 증가함 DOL — DOLLARAMA 25675T107 주/주: 0.0009761 → 0.0009836 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 주/주: 0.006052 → 0.006115 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ELE — ENDESA SA S52717824 주/주: 0.002066 → 0.002083 (0.8%)
2026년 8월 31일 증가함 ELISA — ELISA S57015133 주/주: 0.001199 → 0.001213 (1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 주/주: 0.00002887 → 0.0000314 (8.8%)
2026년 8월 31일 축소함 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 주/주: 0.000519 → 0.0005158 (-0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 주/주: 0.002737 → 0.002756 (0.7%)
2026년 8월 31일 축소함 EQT — EQT SE0012853455 주/주: 0.00265 → 0.002548 (-3.9%)
2026년 8월 31일 축소함 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 주/주: 0.0001126 → 0.0001053 (-6.6%)
2026년 8월 31일 매도함 ETD_GBP Xd9b823cb661 포지션 매도 — 0.000109 주/주 보유
2026년 8월 31일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.002049 주/주
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0527 → 0.023 (-56.4%)
2026년 8월 31일 매도함 EVD S58818576 포지션 매도 — 0.0003957 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 주/주: 0.006623 → 0.006889 (4.0%)
2026년 8월 31일 증가함 EVO — EVOLUTION SE0012673267 주/주: 0.0007078 → 0.0007167 (1.3%)
2026년 8월 31일 증가함 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 주/주: 0.004813 → 0.004859 (1.0%)
2026년 8월 31일 증가함 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 주/주: 0.005588 → 0.005679 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 FORTUM — FORTUM S55795504 주/주: 0.001604 → 0.001644 (2.5%)
2026년 8월 31일 매도함 FSV 33767E202 포지션 매도 — 0.0001913 주/주 보유
2026년 8월 31일 축소함 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 주/주: 0.0004592 → 0.0004449 (-3.1%)

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배당금 23건의 결제

08
2.42%TTM 수익률
$1.20TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.7460
2025년 12월 16일$0.4490
2025년 6월 16일$0.6080
2024년 12월 17일$0.4380
2024년 6월 11일$0.6270
2023년 12월 20일$0.3690
2023년 6월 7일$0.4840
2022년 12월 13일$0.3030
2022년 6월 9일$0.7130
2021년 12월 13일$0.4030
2021년 6월 10일$0.4780
2020년 12월 14일$0.2280
2020년 6월 15일$0.3440
2019년 12월 16일$0.2670
2019년 6월 17일$0.4680
2018년 12월 18일$0.2030
2018년 6월 19일$0.4990
2017년 12월 19일$0.1670
2017년 6월 20일$0.5320
2016년 12월 21일$0.2330
2016년 6월 22일$0.4810
2015년 12월 21일$0.1560
2015년 6월 25일$0.5460

기관 투자자 (13F) 677개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,924,764,201 24.41% 59,026,522 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $849,908,019 7.09% 17,152,533 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $712,387,071 5.94% 14,377,913 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $548,982,424 4.58% 11,077,862 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $391,004,923 3.26% 7,891,119 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $372,942,504 3.11% 7,526,589 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $309,797,812 2.59% 6,252,224 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $305,839,303 2.55% 6,172,336 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $303,441,880 2.53% 6,123,953 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $233,557,435 1.95% 4,713,571 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $213,776,920 1.78% 4,314,368 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $204,683,023 1.71% 4,130,838 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $157,640,748 1.32% 3,181,448 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $138,201,211 1.15% 2,789,127 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $135,517,784 1.13% 2,734,970 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $106,766,251 0.89% 2,154,717 주식 2026년 6월 30일
TIAA Wealth Investment Management LLC $106,688,442 0.89% 2,164,505 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $94,298,916 0.79% 1,903,106 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $84,572,906 0.71% 1,706,820 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $84,042,485 0.70% 1,696,115 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $81,767,707 0.68% 1,650,206 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $81,767,707 0.68% 1,650,206 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $77,635,722 0.65% 1,566,816 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $77,512,085 0.65% 1,564,321 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $70,375,000 0.59% 1,420,268 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $68,669,382 0.57% 1,385,860 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $67,847,065 0.57% 1,369,264 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $66,691,531 0.56% 1,345,944 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $63,242,305 0.53% 1,276,333 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $57,241,368 0.48% 1,155,220 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $56,600,257 0.47% 1,142,286 주식 2026년 6월 30일
Haverford Trust Co $54,268,816 0.45% 1,095,233 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $53,361,677 0.45% 1,076,926 주식 2026년 6월 30일
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $52,594,545 0.44% 1,061,444 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $52,199,185 0.44% 1,053,465 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $50,291,099 0.42% 1,014,957 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $48,308,098 0.40% 974,936 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $47,486,787 0.40% 958,361 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $46,849,340 0.39% 945,496 주식 2026년 6월 30일
D'Orazio & Associates, Inc. $44,923,324 0.37% 906,626 주식 2026년 6월 30일
Unison Advisors LLC $44,254,814 0.37% 893,135 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $43,640,956 0.36% 880,746 주식 2026년 6월 30일
Silver Coast Investments LLC $43,327,115 0.36% 874,412 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $40,745,461 0.34% 822,310 주식 2026년 6월 30일
Sunburst Financial Group, LLC $40,267,634 0.34% 812,667 주식 2026년 6월 30일
MASON STREET ADVISORS, LLC $39,276,600 0.33% 792,666 주식 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $38,601,928 0.32% 779,050 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $38,338,943 0.32% 773,653 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $36,419,768 0.30% 917,606 주식 2025년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $35,635,078 0.30% 719,179 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $34,897,717 0.29% 704,293 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $34,627,510 0.29% 698,840 주식 2026년 6월 30일
Foster Victor Wealth Advisors, LLC $34,445,352 0.29% 697,839 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $31,656,069 0.26% 638,871 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $28,897,312 0.24% 583,195 주식 2026년 6월 30일
Carr Financial Group Corp $28,407,819 0.24% 573,316 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $26,802,690 0.22% 540,922 주식 2026년 6월 30일
Paragon Capital Management Ltd $26,555,360 0.22% 535,930 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $26,369,400 0.22% 532,178 주식 2026년 6월 30일
Valence8 US LP $26,134,404 0.22% 527,435 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $25,617,499 0.21% 517,003 주식 2026년 6월 30일
Altus Wealth Management, LLC $25,460,128 0.21% 513,827 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $25,400,801 0.21% 512,630 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $25,062,440 0.21% 508,468 주식 2026년 6월 30일
Ascent Wealth Partners, LLC $23,940,753 0.20% 483,164 주식 2026년 6월 30일
Armbruster Capital Management, Inc. $23,642,188 0.20% 477,138 주식 2026년 6월 30일
Coastal Bridge Advisors, LLC $23,307,336 0.19% 470,381 주식 2026년 6월 30일
Linscomb Wealth, Inc. $22,882,521 0.19% 461,807 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $22,757,860 0.19% 459,291 주식 2026년 6월 30일
LIFE LINE WEALTH MANAGEMENT LLC $22,752,214 0.19% 492,153 주식 2026년 3월 31일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $22,378,389 0.19% 451,815 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $21,452,276 0.18% 432,942 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $21,192,567 0.18% 427,701 주식 2026년 6월 30일
SOL Capital Management CO $20,208,043 0.17% 491,919 주식 2026년 3월 31일
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $20,208,043 0.17% 491,919 주식 2025년 3월 31일
Abundance Wealth Counselors $19,544,503 0.16% 394,440 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $19,428,487 0.16% 392,096 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $19,096,471 0.16% 385,398 주식 2026년 6월 30일
BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC $18,819,213 0.16% 379,823 주식 2026년 6월 30일
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $18,092,787 0.15% 365,142 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $17,816,445 0.15% 359,565 주식 2026년 6월 30일
Frontier Asset Management, LLC $17,726,750 0.15% 357,755 주식 2026년 6월 30일
Inlight Wealth Management, LLC $17,417,798 0.15% 351,520 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors, Inc. $16,271,592 0.14% 328,406 주식 2026년 6월 30일
MBA Advisors LLC $15,754,433 0.13% 317,950 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $15,726,331 0.13% 317,383 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $15,504,029 0.13% 312,897 주식 2026년 6월 30일
ENZI WEALTH $15,462,860 0.13% 313,267 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $15,214,737 0.13% 307,058 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $15,205,234 0.13% 306,866 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Advisors $15,132,605 0.13% 305,401 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $15,116,675 0.13% 305,078 주식 2026년 6월 30일
Interchange Capital Partners, LLC $14,656,903 0.12% 295,800 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $14,646,833 0.12% 295,597 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $14,328,683 0.12% 331,529 주식 2025년 6월 30일
MidFirst Bank $13,758,053 0.11% 277,660 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $12,932,139 0.11% 260,992 주식 2026년 6월 30일
Tolleson Wealth Management, Inc. $12,833,606 0.11% 259,003 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $12,628,460 0.11% 254,863 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $12,489,814 0.10% 252,064 주식 2026년 6월 30일

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