Value Base Ltd.
포트폴리오 가치 분기별: +28.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션6
유효 포지션 수4.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.11% 추정 매수 $1,905,496 · 매도 $152,761
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 66.7% 보유 중
신규 포지션0
증가함2
감소0
종료1
포트폴리오 가치
$162.3M
포지션
6
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q1 2025–Q2 2026 추적
-1.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-38.3%
연율화: -1.1% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 6 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNT | $56,656,304 | 34.90% | 6,452,882 | $6,121,351 | 상승 ×2 | ||
| VLN | $48,571,744 | 29.92% | 21,491,922 | $24,299,164 | 상승 ×5 | ||
| AUDC | $25,447,404 | 15.67% | 2,628,864 | $3,338,658 | |||
| PERI | $15,064,317 | 9.28% | 1,551,423 | $-434,399 | |||
| RDCM | $12,196,627 | 7.51% | 865,009 | $1,678,118 | |||
| TEAD | $4,411,291 | 2.72% | 5,752,107 | $622,953 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VLN | $48,571,744 | 29.92% | ×5 상승 |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.