AUDC AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Communications · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 30, 2026
$11.09
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$6.9552주 저점
$11.2852주 고점
시가총액
$300M
P/E
35.8
EPS
$0.31
매출
$246M
내 배지
52주 범위
$7–$11
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$12
P/E
35.8
ROE
4.9%
순이익률
3.6%
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AUDC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$11.09
시가총액
$300M
P/E
35.8
EPS
$0.31
매출
$246M
배당 수익률
3.6%
ROE
4.9%
52주 범위
$7–$11
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2000년 10월 10일 | 2-for-1 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$246M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.312016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$23M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률3.6%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | AUDC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 35.85년 평균 ≈29.2 | ≈29.2 | 21.4 | 고평가 | |
| P/S | 1.25년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 1.2 | 저평가 | |
| P/B | 1.85년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | 1.2 | 적정 가치 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 13.15년 평균 ≈37.2 | ≈37.2 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 10.25년 평균 ≈26.7 | ≈26.7 | 8.1 | 적정 가치 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 2.25년 평균 ≈3.3 | ≈3.3 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AUDC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 65.0%5년 평균 ≈65.8% | ≈65.8% | 32.2% | 최상위권 | |
| Operating Margin (영업이익률) | 5.7%5년 평균 ≈9.2% | ≈9.2% | 5.5% | 동일 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 5.7%5년 평균 ≈9.2% | ≈9.2% | 5.7% | 동일 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 5.5%5년 평균 ≈9.2% | ≈9.2% | 4.9% | 동일 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 3.6%5년 평균 ≈7.5% | ≈7.5% | 4.1% | 동일 | |
| ROA | 2.7%5년 평균 ≈5.6% | ≈5.6% | 3.1% | 동일 | |
| ROE | 4.9%5년 평균 ≈9.7% | ≈9.7% | 5.0% | 동일 | |
| ROIC | 5.4%5년 평균 ≈9.9% | ≈9.9% | 5.3% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | AUDC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 2.25년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | 2.3 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.45년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.5 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AUDC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.75년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.9 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.25년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | 4.6 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.05년 평균 ≈4.8 | ≈4.8 | 4.9 | 평균 이하 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$250.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.6%
지급 비율122.1%
연간 지급액≈$0.40
5년 배당 CAGR≈7.1%
성장 연속≈1
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 19, 2026 | $0.20 | USD | ≈4.1% |
| 2월 20, 2026 | $0.20 | USD | ≈5.5% |
| 8월 14, 2025 | $0.20 | USD | ≈3.9% |
| 2월 20, 2025 | $0.18 | USD | ≈3.1% |
| 8월 15, 2024 | $0.18 | USD | ≈3.4% |
| 2월 20, 2024 | $0.18 | USD | ≈2.7% |
| 8월 17, 2023 | $0.18 | USD | ≈3.4% |
| 2월 21, 2023 | $0.18 | USD | ≈2.1% |
| 8월 17, 2022 | $0.18 | USD | ≈1.6% |
| 2월 15, 2022 | $0.18 | USD | ≈1.2% |
| 8월 11, 2021 | $0.17 | USD | ≈1.1% |
| 2월 18, 2021 | $0.16 | USD | ≈1.0% |
| 8월 17, 2020 | $0.14 | USD | ≈0.74% |
| 2월 18, 2020 | $0.13 | USD | ≈1.1% |
| 8월 19, 2019 | $0.12 | USD | ≈1.3% |
| 2월 7, 2019 | $0.11 | USD | ≈2.2% |
| 8월 6, 2018 | $0.20 | USD | ≈2.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.6%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $0.15 | $0.14 | 4.3% |
| 2026년 3월 31일 | $0.14 | $0.16 | -13.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.16 | $0.16 | -2.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.17 | $0.10 | 73.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.14 | $0.16 | -11.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.15 | $0.18 | -18.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Cost of Revenue | $86M | $84M | $86M | $96M | $78M | $71M | $105M | $66M | $59M | $57M | $57M | $63M | |
| Gross Profit | $160M | $158M | $158M | $179M | $171M | $150M | $95M | $111M | $98M | $88M | $83M | $89M | |
| R&D Expense | $53M | $52M | $57M | $60M | $53M | $46M | $41M | $35M | $30M | $29M | $28M | $32M | |
| SG&A Expense | $16M | $18M | $17M | $17M | $16M | $14M | $12M | $10M | $9M | $6M | $9M | $8M | |
| Operating Expenses | $146M | $141M | $144M | $147M | $131M | $111M | $105M | $94M | $88M | $81M | $80M | $85M | |
| Operating Income | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $325.0K | $621.0K | $657.0K | $198.0K | $266.0K | $294.0K | $262.0K | $278.0K | $415.0K | |
| Interest Income | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | · | · | · | $3M | $123.0K | $-2M | $-2M | $228.0K | $-10.0K | $-160.0K | $442.0K | $-196.0K | |
| Pretax Income | $14M | $15M | $14M | $34M | $40M | $37M | $-11M | $17M | $10M | $8M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $5M | $-215.0K | $6M | $6M | $6M | $9M | $-15M | $3M | $6M | $-9M | $3M | $3M | |
| Net Income | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.51 | $0.28 | $0.89 | $1.03 | $0.87 | $0.14 | $0.47 | $0.13 | $0.46 | $0.01 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 28,497,801 | 30,200,210 | 31,400,900 | 31,849,422 | 32,703,478 | 31,440,093 | 29,251,888 | 28,928,060 | 31,103,703 | 35,173,562 | 40,178,292 | 42,285,919 | |
| Shares (Diluted) | 28,984,336 | 30,636,088 | 31,578,713 | 32,500,141 | 33,845,559 | 32,915,683 | 30,799,904 | 30,219,806 | 32,168,362 | 35,778,854 | 40,564,945 | 42,285,919 | |
| EBITDA | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $45M | $59M | $31M | $25M | $79M | $41M | $65M | $32M | $24M | $24M | $19M | $15M | |
| Short-term Investments | · | · | $7M | $2M | $669.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $67M | $56M | $51M | $56M | $49M | $35M | $28M | $22M | $22M | $25M | $26M | $31M | |
| Inventory | $22M | $31M | $44M | $36M | $24M | $29M | $28M | $23M | $17M | $16M | $17M | $15M | |
| Prepaid Expense | $19M | $13M | $9M | $10M | $9M | $9M | $6M | $6M | $5M | $3M | $4M | $6M | |
| Current Assets | $181M | $163M | $143M | $150M | $168M | $204M | $133M | $114M | $77M | $80M | $74M | $75M | |
| PP&E (Net) | $29M | $27M | $11M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $44M | $42M | $31M | $42M | $40M | $39M | $37M | $47M | $45M | $44M | $42M | $40M | |
| Accum. Depreciation | $15M | $15M | $21M | $38M | $36M | $34M | $32M | $43M | $42M | $40M | $38M | $37M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $38M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $34M | |
| Intangibles | $19.0K | $489.0K | $1M | $2M | $2M | $569.0K | $901.0K | $1M | $2M | $3M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $7M | $8M | $10M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $9M | $10M | $7M | |
| Current Liabilities | $82M | $78M | $84M | $94M | $96M | $95M | $87M | $55M | $45M | $45M | $43M | $41M | |
| Capital Leases | $31M | $31M | $31M | $6M | $11M | $19M | $23M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $305.0K | $389.0K | $473.0K | $557.0K | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $6M | $3M | |
| Total Liabilities | $152M | $144M | $149M | $134M | $144M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $112.0K | $112.0K | $110.0K | $109.0K | $107.0K | $105.0K | $94.0K | $92.0K | $93.0K | $101.0K | $112.0K | $125.0K | |
| Retained Earnings | $23M | $25M | $21M | $23M | $6M | $-16M | $-35M | $-32M | $-40M | $-44M | $-61M | $-61M | |
| Treasury Stock | $281M | $250M | $236M | $218M | $180M | $138M | $138M | $130M | $115M | $90M | $61M | $41M | |
| AOCI | $6M | $1M | $-4M | $-11M | $-223.0K | $2M | · | $-276.0K | $-44.0K | $-203.0K | $-137.0K | $-261.0K | |
| Stockholders' Equity | $171M | $192M | $188M | $190M | $205M | $210M | $92M | $95M | $92M | $109M | $117M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Shares Outstanding | 27,089,259 | 29,679,755 | 30,506,753 | 31,688,544 | 32,498,215 | 33,017,814 | 29,569,083 | 29,091,176 | 29,443,000 | 32,411,296 | 37,841,603 | 42,380,158 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $7M | $8M | $11M | $15M | $14M | $9M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $2M | $-5M | $2M | $2M | $3M | $8M | $-16M | $2M | $5M | $-9M | $2M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $470.0K | $532.0K | $545.0K | $804.0K | $358.0K | $332.0K | $352.0K | $747.0K | $832.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $29M | $35M | $15M | $8M | $47M | $38M | $23M | $26M | $18M | $18M | $18M | $6M | |
| CapEx | $6M | $24M | $6M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $18M | $20M | $-20M | $43M | $-139M | $30M | $-1M | $8M | $14M | $4M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $85M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $30M | |
| Stock Repurchased | $31M | $14M | $18M | $38M | $42M | $0 | $8M | $14M | $26M | $29M | $20M | $5M | |
| Net Stock Activity | $-31M | $-14M | $-18M | $-38M | $-42M | $85M | $-8M | $-14M | $-26M | $-29M | $-20M | $24M | |
| Dividends Paid | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-41M | $-25M | $-29M | $-49M | $-51M | $77M | $-14M | $-17M | $-26M | $-27M | $-18M | · | |
| Net Change in Cash | · | $28M | $6M | $-60M | $38M | $-24M | $38M | $7M | $-109.0K | $5M | $4M | $-16M | |
| Taxes Paid | $4M | $6M | $4M | $4M | $2M | $835.0K | $1M | $933.0K | $741.0K | $612.0K | $301.0K | $658.0K | |
| Free Cash Flow | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M | $37M | $21M | $24M | $16M | $17M | $16M | $3M | |
| Levered FCF | · | · | $8M | $7M | $46M | $36M | $21M | $24M | $16M | $16M | $16M | $3M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% | 67.9% | 47.4% | 62.8% | 62.4% | 60.7% | 59.2% | 58.7% | |
| Operating Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| Net Margin | 3.6% | 6.3% | 3.6% | 10.3% | 13.6% | 12.3% | 2.0% | 7.7% | 2.6% | 11.2% | 0.26% | -0.06% | |
| Pretax Margin | 5.5% | 6.2% | 5.9% | 12.4% | 15.9% | 16.6% | -5.7% | 9.4% | 6.2% | 5.2% | 2.2% | 2.2% | |
| EBITDA Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| ROA | 2.7% | 4.5% | 2.7% | 8.5% | 9.5% | 9.0% | 1.9% | 7.7% | 2.2% | 8.6% | 0.19% | -0.05% | |
| ROE | 4.9% | 8.1% | 4.7% | 14.4% | 16.2% | 18.0% | 4.2% | 14.4% | 4.0% | 14.4% | 0.29% | -0.07% | |
| ROIC | 5.4% | 9.1% | 4.7% | 13.7% | 16.4% | 13.6% | 3.6% | 14.1% | 4.4% | 15.3% | 0.27% | -0.07% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 9.2 | 96.4 | 63.6 | 58.4 | -48.3 | 61.5 | 32.8 | 29.6 | 9.7 | 8.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | |
| Receivables Turnover | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 5.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.32 | $6.46 | $6.17 | $5.99 | $6.32 | $6.36 | $3.13 | $3.25 | $3.14 | $3.35 | $3.10 | $3.16 | |
| Revenue / Share | $8.47 | $7.90 | $7.74 | $8.46 | $7.35 | $6.71 | $6.50 | $5.83 | $4.87 | $4.07 | $3.45 | $3.58 | |
| Cash Flow / Share | $1.01 | $1.15 | $0.47 | $0.25 | $1.40 | $1.17 | $0.75 | $0.85 | $0.55 | $0.51 | $0.43 | $0.14 | |
| Cash / Share | $1.67 | $1.98 | $1.00 | $0.77 | $2.44 | $1.24 | $2.19 | $1.08 | $0.82 | $0.75 | $0.50 | $0.35 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.20 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Net Income TTM | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| Market Cap | $236M | $289M | $368M | $567M | $1.13B | $910M | $760M | $287M | $217M | $206M | $148M | $192M | |
| P/E | 28.2 | 19.5 | 43.1 | 20.3 | 34.7 | 33.2 | 197.6 | 22.0 | 56.6 | 14.1 | 390.0 | · | |
| P/S | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
| P/B | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 4.3 | 8.2 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.1 | 8.2 | 24.7 | 68.5 | 23.8 | 23.6 | 32.8 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 8.4 | 32.3 | |
| P / FCF | 10.3 | 26.3 | 41.3 | 83.4 | 24.5 | 24.6 | 35.8 | 11.9 | 13.4 | 12.2 | 9.5 | 56.3 | |
| Dividend Yield | 4.6% | 3.8% | 3.1% | 2.0% | 0.96% | 0.93% | 0.88% | 2.0% | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 3.5% | 5.1% | 2.3% | 4.9% | 2.9% | 3.0% | 0.51% | 4.5% | 1.8% | 7.1% | 0.26% | 0.00% | |
| Payout Ratio | 122.1% | 71.2% | 129.8% | 40.6% | 32.2% | 31.0% | 169.0% | 42.7% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $127M | $156M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-4M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -29.3 | 22.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -3.4% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M |
| 매출 총이익률 % | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% |
| 영업이익률 % | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% |
| 순이익 | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M |
| 희석 EPS | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 당좌 비율 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M |
기관 투자자 (13F) 76개의 제출자 · $85.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
76
보유 가치
$85.0M
신규 포지션
16
청산 포지션
5
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+10 이전 분기 대비) | 5 (-6 이전 분기 대비) | 16 (-2 이전 분기 대비) | 22 (+4 이전 분기 대비) | +953K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Value Base Ltd. | $25,447,404 | 2,628,864 | 29.95% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $10,308,588 | 1,064,936 | 12.13% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $8,882,852 | 917,650 | 10.45% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $7,038,901 | 728,747 | 8.28% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $3,254,235 | 336,181 | 3.83% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,438,034 | 251,863 | 2.87% | 주식 |
| ARK Investment Management LLC | $2,385,520 | 246,438 | 2.81% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2,340,152 | 241,808 | 2.75% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $1,936,000 | 200,000 | 2.28% | 콜 옵션 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,691,493 | 174,741 | 1.99% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,661,242 | 171,616 | 1.96% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,614,004 | 166,736 | 1.90% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,568,344 | 162,019 | 1.85% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,442,639 | 149,033 | 1.70% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,225,653 | 126,617 | 1.44% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $1,138,497 | 118,315 | 1.34% | 주식 |
| Altshuler Shaham Ltd | $913,618 | 94,899 | 1.08% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $873,588 | 90,247 | 1.03% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $788,831 | 81,993 | 0.93% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $628,677 | 64,946 | 0.74% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628,232 | 64,900 | 0.74% | 콜 옵션 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $623,518 | 64,413 | 0.73% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $592,368 | 61,195 | 0.70% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $547,371 | 62,700 | 0.64% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457,864 | 47,300 | 0.54% | 콜 옵션 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $343,398 | 35,475 | 0.40% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $320,398 | 33,099 | 0.38% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $310,844 | 32,112 | 0.37% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $295,492 | 30,526 | 0.35% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $284,031 | 29,342 | 0.33% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $283,469 | 29,284 | 0.33% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $251,603 | 25,992 | 0.30% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $206,278 | 21,312 | 0.24% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $179,080 | 18,500 | 0.21% | 풋 옵션 |
| STATE STREET CORP | $176,408 | 18,224 | 0.21% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $173,020 | 17,874 | 0.20% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $168,973 | 17,456 | 0.20% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $167,599 | 17,314 | 0.20% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $159,071 | 16,433 | 0.19% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $153,215 | 15,828 | 0.18% | 주식 |
| Walleye Capital LLC | $148,627 | 15,354 | 0.17% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $130,990 | 13,532 | 0.15% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $124,795 | 12,892 | 0.15% | 주식 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $122,142 | 12,618 | 0.14% | 주식 |
| AXQ CAPITAL, LP | $116,421 | 12,027 | 0.14% | 주식 |
| Headlands Technologies LLC | $110,923 | 11,459 | 0.13% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $110,284 | 11,393 | 0.13% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $109,356 | 11,487 | 0.13% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48,463 | 5,123 | 0.06% | 주식 |
| ASSETMARK, INC | $11,848 | 1,224 | 0.01% | 주식 |
회사 내부자 9 명의 내부자 · 3 임원 · 6 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabtai Adlersberg | President & CEO | 2026년 9월 14일 A | 4,952,253 | 0 | 0 | $0 |
| Niran Baruch | Chief Financial Officer | 2026년 8월 10일 S | 99,375 | 0 | 7 | $-119,850 |
| Lior Aldema | EVP and Chief Business Officer | 2026년 8월 10일 S | 104,065 | 0 | 7 | $-179,804 |
| Itay Makov | 이사 | 2026년 9월 9일 A | 20,000 | 0 | 0 | $0 |
| Zehava Simon | 이사 | 2026년 9월 9일 A | 80,000 | 0 | 2 | $-327,750 |
| Shira Birenbaum | 이사 | 2026년 9월 9일 A | 46,250 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Tenne | 이사 | 2026년 9월 9일 A | 94,500 | 0 | 0 | $0 |
| Doron Nevo | 이사 | 2026년 9월 9일 A | 60,000 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley Stern | 이사 | 2026년 9월 9일 A | 80,000 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 6 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ISCF · iShares Trust | 0.05% | 33,570 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 31,261 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 39,755 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 19,311 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,192 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 970 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
AUDC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$12.50
+12.7%
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $12.50 +12.7%
저가$12.50
평균$12.50
고가$12.50
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 3월 30, 2026