Varde Management, L.P.
포트폴리오 가치 분기별: +38.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $11,496,585 · 매도 $0
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 50.0% 보유 중
풋-명목 노출: 1.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +152.3% · S&P 500: +21.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 5 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD | $32,680,346 | 47.76% | 624,028 | $10,272,531 | 상승 ×1 | ||
| SGRY | $16,857,910 | 24.64% | 1,003,447 | $7,853,089 | 상승 ×1 | ||
| SATS | $16,179,100 | 23.65% | 159,400 | $-1,077,018 | 상승 ×1 | ||
| ZIP | $1,392,960 | 2.04% | 371,456 | $753,510 | 상승 ×1 | ||
| DJT | $1,309,000 | 1.91% | 8,500 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| DJT | $1,309,000 | 8,500 | 1.91% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.