WGI DM, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +15.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중100.00%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션6
유효 포지션 수4.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.86% 추정 매수 $242,103,397 · 매도 $30,852,864
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 70.0% 보유 중
신규 포지션1
증가함1
감소5
종료1
포트폴리오 가치
$1.2B
포지션
7
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
-14.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-23.4%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 7 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | $347,633,840 | 30.08% | 2,384,647 | $9,194,044 | 하락 ×2 | ||
| SHEL | $318,394,593 | 27.55% | 4,106,198 | $-76,620,861 | 하락 ×2 | ||
| ALC | $232,375,553 | 20.11% | 3,463,123 | 상승 ×1 | |||
| CHKP | $160,131,026 | 13.85% | 1,218,375 | $-19,797,834 | 하락 ×2 | ||
| FLUT | $48,568,451 | 4.20% | 475,369 | $-1,248,397 | 하락 ×2 | ||
| CP | $37,374,225 | 3.23% | 431,324 | $2,442,892 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) | $11,329,825 | 0.98% | 151,448 | $9,935,988 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ALC | $232,375,553 | 3,463,123 | 20.11% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SHEL | 축소함 | -141K | -$76.6M |
| CHKP | 축소함 | -41K | -$19.8M |
| AER | 축소함 | -82K | +$9.2M |
| CP | 축소함 | -13K | +$2.4M |
| FLUT | 축소함 | -13K | -$1.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.