1 월스트리트 분석가 1명에 따르면 186% 급등하여 1조 달러 클럽에 합류할 수 있는 막을 수 없는 AI 주식

주요 내용

4분기 팔란티어의 매출은 전년 동기 대비 70% 급증한 14억 달러를 기록했으며, 40 법칙 점수는 127%로 대부분의 소프트웨어 회사가 달성하는 수준의 두 배 이상입니다.

Wedbush의 분석가 Dan Ives는 팔란티어가 기업 AI의 빠른 채택에 힘입어 2~3년 내에 1조 달러의 기업 가치를 달성할 수 있다고 믿습니다.

팔란티어는 수익의 230배 이상으로 거래되고 있어 성장세가 둔화되거나 시장이 약세로 돌아설 경우 오류의 여지가 거의 없습니다.

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팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR)는 수년간 월스트리트에서 가장 양극화된 주식 중 하나였습니다. 하지만 회의론자들조차도 숫자를 무시하기 어렵습니다. 지난 분기, 매출은 전년 동기 대비 70% 증가한 14억 달러를 기록했으며, 미국 상업 부문 매출은 급증했습니다.

그리고 기업 소프트웨어 분야에서 중요한 지표인 이 회사의 40 법칙 점수는 127%였습니다. 이는 놀라운 수치입니다. 대부분의 회사는 이 수치의 절반만 되어도 매우 기뻐할 것입니다.

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이 주식은 금요일 거래에서 약 146달러에 마감했으며, 팔란티어의 시가총액은 약 3,500억 달러입니다. 1조 달러 클럽에 가입하려면 주당 약 418달러에 도달해야 하며, 이는 현재 가격에서 186% 상승한 것입니다. 야심 차게 들리며 실제로도 그렇지만, 적어도 한 명의 저명한 월스트리트 분석가는 향후 몇 년 안에 현실적이라고 생각합니다.

월스트리트, 팔란티어의 AI 미래에 큰 베팅

팔란티어의 가장 열렬한 강세론자 중 한 명인 Wedbush의 분석가 Dan Ives는 회사의 인공지능 플랫폼(AIP)의 상업적 채택 가속화에 힘입어 2~3년 내에 1조 달러의 기업 가치를 달성할 것으로 예상한다고 공개적으로 밝혔습니다.

올해의 경우, 월스트리트의 많은 부분이 낙관적입니다. 향후 12개월 정도 동안 이 주식을 추적하는 몇몇 주요 플레이어들이 기대하는 바를 간략하게 보여드리겠습니다.

| 회사 | 등급 | 목표 주가 | 예상 상승 여력 | |---|---|---|---| | Wedbush (Dan Ives) | 아웃퍼폼 | $230 | 57% | Citi | 매수 | $260 | 78% | Piper Sandler | 오버웨이트 | $230 | 57% | UBS | 매수 | $200 | 37% | Goldman Sachs | 중립 | $182 | 24% |

이 주식을 다루는 월스트리트 분석가들의 평균 목표가는 185달러를 약간 상회하며, 이는 26%의 상승 여력을 시사합니다. 그러나 일부 심각한 약세론자도 있다는 점을 언급해야 합니다. Jefferies는 이 주식이 70달러까지 하락할 것으로 예상합니다.

팔란티어를 일반적인 AI 과대광고와 구별하는 점

몇 가지 역학 관계가 팔란티어를 일반적인 과대광고된 AI 주식과 구별합니다.

첫째, 이 회사는 미국 연방 정부 내에서 진정으로 확고한 입지를 구축하고 넓은 해자를 가지고 있습니다. 팔란티어의 Gotham 플랫폼은 국방부 정보 분석의 중추이며 CIA, NSA 및 기타 기관에서 많이 사용됩니다.

둘째, AIP는 이전과는 비교할 수 없는 수준으로 기업 AI 채택을 가능하게 했습니다. 이 플랫폼은 생성형 AI를 활용하여 팔란티어 시스템과의 상호 작용을 자연스럽고 비기술적인 전문 지식을 가진 관리자 및 임원에게 훨씬 더 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.

또한 팔란티어 제품 판매를 훨씬 쉽게 만듭니다. 이 회사는 이제 기업이 며칠 안에 실제 애플리케이션에서 시스템을 구축하고 테스트할 수 있는 "부트 캠프" 모델을 보유하고 있습니다. 의사 결정자는 팔란티어 제품이 자체 데이터와 시스템에서 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 이론적이거나 일반적인 것보다 훨씬 강력한 제안입니다.

마지막으로 팔란티어의 재무 상태는 매우 좋습니다. 이 회사의 잉여 현금 흐름 마진은 50% 이상이며, 2025년 말에는 70억 달러 이상의 현금을 보유하고 있었고 부채는 거의 없었습니다.

투자자가 무시할 수 없는 밸류에이션 위험

회사가 무언가를 제대로 하고 있다는 것은 분명합니다. 그러나 아무리 훌륭한 회사라도 주식이 너무 비싸면 나쁜 투자가 될 수 있습니다.

팔란티어는 후행 매출의 거의 80배, 후행 수익의 230배 이상으로 거래됩니다. 심지어 110배 이상의 선행 P/E로 측정하더라도 이는 엄청나게 비싼 주식입니다.

이는 기본적으로 오류의 여지가 없다는 것을 의미합니다. 성장에 대한 이야기에 도전하는 일이 발생하거나 시장 전체가 하락하면 팔란티어 주가는 큰 타격을 입을 것입니다.

그리고 이 주식은 이미 빠르게 하락할 수 있다는 것을 보여주었습니다. 최근 2개월 동안 207달러에서 130달러로 하락했습니다.

그렇다면 팔란티어는 매수할 만한가?

팔란티어는 현재 다른 어떤 상장 기업도 따라올 수 없는 기업 AI 분야에서 일을 하고 있으며, 회사가 향후 2~3년 동안 현재의 성장률을 유지한다면 1조 달러로 가는 길은 확실히 가능합니다.

하지만 시장은 이미 해당 미래 성장을 주가에 반영하고도 남을 정도의 높은 프리미엄을 지불하고 있습니다. 이 주식은 AI 채택이 여전히 초기 단계에 있다고 근본적으로 믿고 있으며, 주식에 대해 200배의 수익을 지불하는 위험을 감수할 수 있는 투자자를 위한 것입니다.

지금 팔란티어 테크놀로지스 주식을 매수해야 할까요?

팔란티어 테크놀로지스 주식을 매수하기 전에 다음을 고려하십시오.

Motley Fool Stock Advisor 분석가 팀은 투자자가 지금 매수할 수 있는 10개의 최고의 주식을 식별했으며… 팔란티어 테크놀로지스는 그중 하나가 아니었습니다. 선정된 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

Netflix가 2004년 12월 17일에 이 목록에 포함되었을 때를 생각해 보세요… 당시 저희 추천을 기준으로 1,000달러를 투자했다면 524,786달러를 얻었을 것입니다! 또는 Nvidia가 2005년 4월 15일에 이 목록에 포함되었을 때… 당시 저희 추천을 기준으로 1,000달러를 투자했다면 1,236,406달러를 얻었을 것입니다!

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**Stock Advisor 수익률은 2026년 4월 18일 기준입니다. ***

Citigroup는 Motley Fool Money의 광고 파트너입니다. Johnny Rice는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. Motley Fool은 Goldman Sachs Group, Jefferies Financial Group 및 Palantir Technologies의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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