다음 10년간 보유해도 좋은 3가지 인공지능 주식

인공지능(AI) 투자가 지난 몇 달간 더욱 까다로워진 것으로 보인다. 생성형 AI가 기술 투자자들에게 열광을 불러일으킨 지 1년이 넘으면서, 엔비디아, 슈퍼 마이크로, 크라우드스트라이크와 같은 특정 종목들이 대부분의 관심을 끌며 천장 모를 밸류에이션까지 치솟았다.

이들 종목을 놓쳤다고 생각하는 투자자들에게 다행스럽게도, AI는 단기 유행에 그치지 않을 가능성이 높다. 따라서 향후 10년간 특정 AI 주식을 매수하여 보유할 경우 합리적인 수준의 상당한 수익을 기대할 수 있다. 다음 세 종목이 투자자들에게 성과를 안겨줄 것이다.

1. 팔란티어 테크놀로지스

언뜻 보기에 투자자들은 팔란티어 테크놀로지스(뉴욕증권거래소: PLTR)를 이미 놓쳤다고 생각할 수 있다. 이 주식은 2022년 말 저점 대비 4배 상승했다. 또한 최근 매출 성장률은 성장주 투자자들의 기대에 미치지 못할 가능성이 크다.

그럼에도 불구하고, 투자자들은 아직 생성형 AI 제품인 인공지능 플랫폼(AIP)의 판도를 바꿀 잠재력을 완전히 인식하지 못했을 수 있다. AIP는 기존 고담 및 파운드리 플랫폼의 분석 역량을 기반으로 구축되었다. 이전 플랫폼들도 AI에 의존했지만, AIP 사용자들이 보고한 생산성 향상은 놀라운 결과를 가져왔다.

AIP 부트캠프에 참석한 후, 기업들은 여러 사용 사례를 발견하는 것으로 보인다. 한 잠재 고객은 AIP를 통해 하루 만에 하이퍼스케일러(예: 아마존 웹 서비스)가 4개월 동안 달성할 수 있었던 것보다 더 많은 성과를 거두었고, 다른 고객은 3배 적은 자원으로 10배 더 빠르게 구축했다고 주장했다. 이러한 결과는 팔란티어에게 신규 7자리 규모의 계약으로 빠르게 이어지는 것으로 보인다.

앞서 언급했듯이, 성과가 나타나는 데는 시간이 걸릴 수 있다. 2024년 1분기 매출 6억 3400만 달러는 21% 증가했는데, 이는 주가수익비율(P/S) 24배와 성장률을 비교할 때 다소 온건해 보인다.

그럼에도 불구하고, 순이익 1억 600만 달러는 전년 동기 대비 6배 이상 증가했다. 만약 매출 성장이 AIP가 주도하는 생산성 향상과 계약 건수 증가를 반영하기 시작한다면, 향후 몇 년간 주가 상승세는 크게 가속화될 것이다.

2. 알파벳

유망한 AI 기업들 외에도, 투자자들은 이 분야의 선구자 중 하나인 구글의 모회사 알파벳(나스닥: GOOGL)(나스닥: GOOG)을 주목할 필요가 있다. 알파벳은 2001년부터 이 기술을 사용하기 시작했으며 2016년에는 AI 우선 기업이 되어 이후 출시된 모든 제품에 이 기술을 적용해 왔다.

그러나 챗GPT의 등장으로 투자자들은 알파벳이 경쟁사들에 뒤처졌다는 인상을 받게 되었다. 수십 년 만에 처음으로 구글의 지배적인 검색 엔진이 신뢰할 만한 경쟁 위협에 직면한 것이다.

그럼에도 불구하고, 알파벳을 평가절하하기 전에 투자자들은 알파벳이 구글 제미나이 형태의 자체 생성형 AI 도구를 출시했다는 점을 기억해야 한다. 또한, 세 번째로 큰 클라우드 기업인 구글 클라우드는 고객을 위한 이 기술 배포에 중요한 역할을 할 것을 보장한다.

더 나아가, 알파벳은 2023년 4월 연구팀을 통합하여 구글 딥마인드를 설립했다. 1,080억 달러의 유동성을 바탕으로 한 노력을 고려할 때, 알파벳이 이 분야에서 뒤처질 가능성은 낮다.

마지막으로, 주가수익비율(P/E) 28배는 메가테크 경쟁사들보다 저렴하다. AI 분야의 폭넓은 경험과 막대한 자원 기반을 고려할 때, 구글 모회사는 앞으로도 오랫동안 AI 산업의 강자로 남을 가능성이 높다.

3. 밴에크 반도체 ETF

특정 기업의 성과에 귀중한 자본을 걸고 싶지 않은 투자자들은 밴에크 반도체 ETF(나스닥: SMH)를 통해 주요 반도체 주식 대부분에 간단히 투자할 수 있다. 이 상장지수펀드(ETF) 내 대부분의 기업은 AI 지원 칩을 설계하거나 제조한다. 이 기술이 없다면 AI는 불가능했을 것이다.

이 ETF는 자산의 약 20%를 엔비디아에 투자하고, 추가로 13%를 선도적인 칩 제조업체인 대만 반도체 제조 회사(TSMC)에 투자한다. 나머지 보유 종목들은 각각 펀드의 10% 미만을 차지하지만, 브로드컴, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 마이크론 등 26개 종목이 포함되어 있다.

또한, 이 ETF는 지난 10년간 연평균 28%의 수익률을 기록했다. 이에 비해 벤치마크인 SPDR S&P 500은 같은 기간 연평균 13%의 수익률을 기록하여 밴에크 ETF 수익률의 절반에도 미치지 못했다.

또한, 밴에크 ETF의 운용보수(expense ratio)는 0.35%로, 모닝스타에 따르면 평균 운용보수인 0.37%보다 약간 낮다. 따라서 이 펀드는 합리적인 비용으로 이러한 비정상적으로 높은 수익률을 제공해 왔다.

물론, 이 펀드가 지난 10년간의 연평균 28% 수익률을 계속 유지할 것이라고 보장할 수는 없다. 그러나 낮은 위험으로 높은 수익을 원하면서 그러한 주식을 찾는 수고를 덜고자 한다면, 투자자들은 밴에크 반도체 ETF에서 그 두 가지를 모두 찾을 수 있을 것이다.

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*주식 어드바이저 수익률 기준: 2024년 6월 24일

아마존 자회사인 홀푸드 마켓의 전 CEO 존 매키는 모틀리 풀 이사회 구성원입니다. 알파벳 임원인 수잔 프레이는 모틀리 풀 이사회 구성원입니다. 윌 힐리는 어드밴스드 마이크로 디바이시스, 크라우드스트라이크, 팔란티어 테크놀로지스 지분을 보유하고 있습니다. 모틀리 풀은 어드밴스드 마이크로 디바이시스, 알파벳, 아마존, 크라우드스트라이크, 마이크로소프트, 엔비디아, 오라클, 팔란티어 테크놀로지스, 세일즈포스, 대만 반도체 제조 회사, 텐센트에 지분을 보유하고 있으며 이를 추천합니다. 모틀리 풀은 알리바바 그룹, 브로드컴, 인터내셔널 비즈니스 머신즈(IBM)를 추천하며, 마이크로소프트에 대해 2026년 1월 행사가 395달러 콜옵션 매수 및 2026년 1월 행사가 405달러 콜옵션 매도 옵션 전략을 권장합니다. 모틀리 풀은 공시 정책을 보유하고 있습니다.

여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며, 반드시 나스닥 주식회사의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.