UPS가 아마존 배송에서 멀어지면서 UPS 주식은 매수, 매도 또는 보유해야 할까요?

유나이티드 패키지 서비스(UPS)는 화요일, 속임수 첫 분기에 이익과 매출 모두 감소했지만 아마존(AMZN) 배송에서 벗어나면서 전환점이 있을 것이라고 약속했습니다.

1분기에는 아마존이 총 UPS 매출의 9% 미만을 차지했으며, 오래전에는 13% 이상이었지만 분기 동안 평균 일일 패키지 수가 50만 개 추가로 감소했습니다.

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화요일 UPS는 50일 및 100일 이동평균(MA)을 하향 돌파하여 단기적으로 약세 모멘텀이 지속될 수 있음을 나타냅니다.

연초 최고가 대비 유나이티드 패키지 서비스 주식은 현재 약 13% 하락했습니다.

아마존에서 벗어나는 것이 UPS 주식에 미치는 영향

아마존에서 벗어나는 것은 저마진, 고용량 배송이 수익성을 저해하는 경향이 있는 전자상거래 거인의 주식에 대해 긍정적입니다.

AMZN이 자체 물류 네트워크를 구축함에 따라 유나이티드 패키지 서비스는 더 높은 수익률을 창출하는 중소기업, 의료 및 고가치 상업 고객으로 믹스를 의도적으로 전환하고 있습니다.

중소기업은 1분기에 총 미국 물량의 기록적인 34.5%를 차지했으며 의료 매출은 30억 달러 분기별 실적률에 도달했습니다.

아마존 노출을 줄이면 국내에서 조각당 매출이 6.5% 증가하고 국제적으로는 더 높은 10.7% 증가하는 등 가격 결정력을 개선할 수 있습니다.

유나이티드 패키지 서비스 주식은 또 다른 매력은 무엇일까요?

장기 투자자는 CEO 캐롤 톰(Carol Tomé)이 1분기를 침체기로 규정하고 중요한 전환 기간이 이제 과거의 일이 되었다고 덧붙인 가운데 유나이티드 패키지 서비스 주식의 하락을 매수해야 합니다.

UPS는 현재 분기부터 미국 국내 마진이 최대 8.5%에 달할 것으로 예상되는 가운데 통합 매출 및 영업 이익 성장에 복귀할 것으로 예상합니다.

또한 이 회사는 연간 25,000명의 운영 직위 축소와 지속적인 자동화 투자 지원으로 2026년 30억 달러의 비용 절감 목표를 달성할 수 있는 입장에 있습니다.

매력적인 1.02배의 매출 대비(P/S) 비율과 상당히 매력적인 6.33%의 배당 수익률은 유나이티드 패키지 서비스에 머물러야 할 추가적인 이유를 구성합니다.

유나이티드 패키지 서비스에 대한 컨센서스 평가는 무엇입니까?

월스트리트 역시 UPS 주식에 대해 여전히 긍정적이며, 전년 대비 감소에도 불구하고 회사가 1분기 예상치를 상회하고 연간 가이던스를 재확인했기 때문입니다.