Bank of America, Nvidia 지원 CoreWeave 및 Nebius 주식 재조정

Nvidia(NVDA)의 영향력은 AI 산업 전반에 빠르게 확산되고 있습니다. 이제 Nvidia의 지원을 받는 기술 기업인 CoreWeave와 Nebius가 월가의 관심을 받고 있습니다.

CoreWeave(CRWV)와 Nebius(NBIS)는 AI 클라우드 인프라 제공업체로, AI 워크로드를 위한 GPU 기반 컴퓨팅 용량을 공급합니다. 이들은 Nvidia와 기술 하이퍼스케일러 사이에 위치하여 칩을 사용 가능한 AI 컴퓨팅으로 전환합니다.

Nvidia의 지원은 종종 회사의 기술과 성장 잠재력에 대한 신뢰의 표식으로 간주됩니다.

2025년 4분기 현재 Nvidia의 가장 큰 공개 포지션은 Intel로, 4분기 말 기준으로 약 79억 달러의 가치를 지닌 약 2억 1480만 주를 보유하고 있으며, 이는 포트폴리오의 약 50%를 차지합니다. 그 뒤를 약 4720만 주, 약 44억 달러, 즉 약 27.9%에 해당하는 CoreWeave가 따릅니다. WhaleWisdom의 13F 제출 데이터를 기준으로 합니다.

Nvidia는 약 1억 달러의 가치를 지닌 Nebius에 대한 더 작은 포지션을 보유하고 있으며, 2025년 4분기 기준으로 약 0.63%를 차지합니다. 다른 주목할 만한 포지션으로는 Synopsys 약 23억 달러, Nokia 약 11억 달러가 있습니다.

Bank of America는 방금 CoreWeave와 Nebius의 목표 주가를 인상했습니다. 이 회사가 보는 바는 다음과 같습니다.

CoreWeave, Meta 및 Anthropic과 계약 체결

Bank of America는 4월 13일 연구 보고서에 따르면 새로운 계약의 물결에 따라 성장 가시성이 개선되었다는 점을 들어 CoreWeave의 목표 주가를 100달러에서 120달러로 인상하여 매수 등급을 부여했습니다.

지난주 CoreWeave는 2032년까지 연장되는 210억 달러의 추가 계약을 체결한 Meta Platforms(META)와 주요 계약을 발표했습니다. 이를 통해 총 계약 가치는 약 350억 달러에 달합니다.

CoreWeave는 또한 Claude를 위한 워크로드를 지원하기 위해 Anthropic과 다년간 계약을 발표했습니다.

CoreWeave CEO인 Michael Intrator는 4월 10일 보도 자료에서 "AI는 더 이상 인프라만 문제가 아니라 모델을 실제 영향으로 전환하는 플랫폼이 문제입니다."라고 말했습니다. "우리는 모델이 활용되고 성능이 프로덕션에서 나타나는 곳에서 Anthropic과 협력하게 되어 기쁩니다."

Anthropic 계약의 재정적 조건은 공개되지 않았지만, Bank of America는 이를 "확장 잠재력을 가진 상당한 규모의 계약을 시사한다"고 말했습니다.

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"이 계약은 OpenAI, Google, Microsoft와 같은 기존 고객과 함께 Anthropic을 추가하여 CoreWeave의 고객 다각화를 강화합니다." Bank of America 분석가인 Tal Liani가 썼습니다.

Bank of America는 이러한 계약이 성장 기대치를 한 단계 끌어올리고 있다고 말했습니다.

"우리는 Meta로부터의 약속 확대와 Anthropic과의 새로운 전략적 계약을 반영하여 FY27/FY28 CoreWeave 매출 성장률 추정치를 800bp/300bp씩 94%/50%로 확대하고 있습니다." 분석가는 썼습니다.