Microsoft(MSFT) 실적에 영향을 미친 요인

<p>투자 관리 회사인 Mott Capital Management는 2025년 4분기 투자자 서신을 발표했습니다. 서신 사본은 <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/mott-capital-managements-q4-2025-investor-letter-1705106/">여기에서 다운로드</a>할 수 있습니다. 주식 시장은 4분기에 잠시 주춤했으며, S&P 500은 10월부터 연말까지 옆으로 거래되었습니다. 2025년 MCM 테마 성장 전략은 S&P 500의 17.88%보다 낮은 11.98%의 수익률을 기록했으며, 일부 개선에도 불구하고 성과가 저조했습니다. AI 붐은 2025년 S&P 500을 끌어올렸습니다. AI 및 관련 회사에 대한 우려에는 부채 증가와 고급 소프트웨어 및 데이터 센터에 대한 R&D 투자의 시급한 필요성이 포함됩니다. 소프트웨어 주식은 2026년에 밸류에이션 하락과 AI 잠식에 대한 우려 증가로 인해 급격히 하락했습니다. 서신에서는 테마 성장 전략의 균형에 대한 변화하는 추세의 영향도 논의했습니다. 이 전략은 대형 기술주에 대한 부담을 완화하는 것을 목표로 하며, 향후 몇 달 동안 다른 부문이 점점 더 민감해질 것으로 예상합니다. 또한 2025년 최고의 종목을 알기 위해 전략의 상위 5개 보유 종목을 확인하십시오.</p>
<p>Mott Capital Management는 2025년 4분기 투자자 서신에서 Microsoft Corporation(NASDAQ:<a href="https://finance.yahoo.com/quote/MSFT">MSFT</a>)을 강조했습니다. Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 소프트웨어, 서비스, 장치 및 솔루션을 개발하고 지원하는 다국적 소프트웨어 회사입니다. 2026년 2월 26일, Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT) 주가는 주당 401.72달러로 마감했습니다. Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)의 1개월 수익률은 -6.64%였으며, 지난 52주 동안 주가는 1.19% 상승했습니다. Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)의 시가총액은 2조 9,860억 달러입니다.</p>
<p>Mott Capital Management는 2025년 4분기 투자자 서신에서 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)에 대해 다음과 같이 밝혔습니다.</p>
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<p>"우리 보유 종목 중에서 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 AI 문제의 소프트웨어 및 지출 측면 모두에서 가장 큰 노출을 가지고 있으며, 현재 Microsoft의 밸류에이션도 유리하지 않습니다. 따라서 계속 보유하는 것은 특히 위험합니다. 또한 Microsoft는 강력한 자체 개발 AI 제품이 없습니다. 대신, 그들의 AI 서비스는 OpenAI 백본 및 유사한 플랫폼을 기반으로 구축됩니다. 우리는 작년에 Microsoft 포지션을 절반으로 줄였고(다소 일찍 줄인 것 같습니다), 현재 이 두려움이 지나갈지 아니면 커질지 지켜보며 인내하고 있습니다."</p>
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<p>Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/30-most-popular-stocks-among-hedge-funds-2024-q3-1415561/">헤지 펀드들 사이에서 가장 인기 있는 30개 주식</a> 목록에서 2위를 차지하고 있습니다. 우리 데이터베이스에 따르면 4분기 말 기준 312개의 헤지 펀드 포트폴리오가 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)을 보유하고 있었으며, 이는 이전 분기의 312개와 동일합니다. Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)의 투자 잠재력을 인정하지만, 특정 AI 주식이 더 큰 상승 잠재력을 제공하고 더 적은 하락 위험을 수반한다고 믿습니다. 트럼프 시대 관세와 국내 복귀 추세로부터 상당한 혜택을 받을 수 있는 매우 저평가된 AI 주식을 찾고 있다면, <a href="https://www.insidermonkey.com/blog/three-megatrends-one-overlooked-stock-massive-upside-1548959/">최고의 단기 AI 주식</a>에 대한 무료 보고서를 확인하십시오.</p>