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주요 내용

금은 작년에 64%라는 폭발적인 수익률을 기록했으며, 2026년 초 현재까지 11% 상승했습니다.

투자자들은 통화 공급 증가에 대한 헤지 수단으로 금에 몰려들고 있으며, 이는 미국 달러의 가치를 하락시킵니다.

금은 여기서 더 상승할 여력이 있으며, SPDR Gold Trust는 투자자들에게 금을 소유할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.

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최근 중동의 지속적인 지정학적 갈등 속에서 투자자들이 현금 및 기타 저위험 자산으로 몰리면서 모든 주요 미국 주식 시장 지수가 2026년 들어 하락세를 보였습니다.

그러나 긴장이 완화될 가능성이 보이면서 시장은 회복세를 보이고 있습니다. 화요일인 4월 14일 종가 기준으로 다우존스 산업평균지수는 연초 대비 0.3% 상승했으며, S&P 500 및 나스닥-100 지수는 각각 1.6% 및 2.5%의 수익률을 기록했습니다.

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그러나 SPDR Gold Trust(NYSE MKT: GLD)는 연초 대비 11.7%라는 훨씬 더 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이 상장지수펀드(ETF)는 금 가격을 직접 추적하며, 2025년에 64%라는 폭발적인 수익률을 기록한 데 이어 2년 연속 주식 시장을 압도하고 있습니다.

경제 및 정치적 불확실성이 여전히 높은 수준에 머물러 있기 때문에, 빛나는 금속의 추가 상승에 이상적인 조건입니다. 그렇다면 이 ETF는 2026년 남은 기간 동안 모멘텀을 이어갈 수 있을까요?

금은 여러 순풍의 이점을 누리고 있습니다

금은 수천 년 동안 가치 저장 수단으로 널리 인정받아 왔습니다. 오늘날에도 많은 미국 주에서 법정 화폐로 통용되지만, 희소성과 온스당 상당한 가치를 고려할 때 지역 쇼핑몰에서 금을 사용하는 사람을 찾기는 어려울 것입니다.

인류 역사상 땅에서 채굴된 금은 총 219,890톤에 불과하므로, 약 8배 더 풍부한 은과 같은 다른 귀금속보다 훨씬 구하기 어렵습니다. 금은 수익이나 이익을 창출하지 않기 때문에 워렌 버핏과 같은 일부 투자자들은 금을 피하지만, 불확실성이 높은 시기에 신뢰할 수 있는 안전 자산이 되었습니다.

또한, 가치 저장 수단으로서의 지위 때문에 금은 인플레이션에 대한 훌륭한 헤지 수단이 되는 경향이 있습니다. 많은 국가들이 금본위제를 사용했으며, 이는 물리적인 금의 상당한 양이 없으면 추가 통화 발행 능력을 제한했습니다. 미국 정부는 1971년에 이 메커니즘을 포기했으며, 이후 통화 공급이 폭발적으로 증가하여 달러의 가치를 약 90% 하락시켰습니다.

미국의 급증하는 통화 공급, 미국 달러 구매력 하락, 금 온스 가치 상승 사이에는 명확한 장기적 관계가 있습니다.

일부 저명한 투자자들은 통화 공급이 계속 증가할 것이라고 믿기 때문에 금을 소유하고 있습니다. 헤지펀드 거물인 폴 튜더 존스와 레이 달리오는 모두 정부 지출 급증과 최근 39조 달러를 돌파한 국가 부채에 대한 우려를 표명했습니다.

역사적 사례를 참조하여, 그들은 미국이 달러 가치를 더욱 하락시켜 부채를 "인플레이션으로 상환"하는 것 외에 다른 선택지가 없을 수 있다고 믿으며, 이는 통화 공급을 극적으로 늘림으로써 달성될 수 있습니다. 이론적으로 이는 달러 표시 금 가치를 높일 것입니다.

금이 시장을 계속 이길 수 있을까요?

미국 정부는 2025 회계연도(9월 30일 마감)에 1조 8천억 달러의 재정 적자를 기록했으며, 2026 회계연도에도 또 다른 1조 달러 이상의 적자가 예상됩니다. 이는 통화 공급이 미래에 더 많아질 것이라고 믿는 금 소유 투자자들의 확신을 강화할 것입니다. 그러나 2025년 금의 60% 수익률은 확실히 정상적인 것은 아니었으므로 투자자들은 기대치를 관리해야 합니다.

금은 지난 30년 동안 연평균 8%라는 훨씬 더 완만한 복합 수익률을 기록했습니다. 실제로 같은 기간 동안 연평균 10.7%를 기록한 S&P 500 지수보다 실적이 저조했습니다. 금과 마찬가지로 주식도 실물 자산이므로, 미국 달러 하락은 주식의 인식 가치도 높일 것입니다. 그러나 주식은 수익과 이익을 창출한다는 추가적인 이점을 가지고 있습니다. 따라서 금(수익이나 이익을 창출하지 않는)에 비해 더 나은 성과를 보입니다.

장기적으로 투자자들이 주식을 소유하는 것이 더 낫다는 것은 분명하지만, 특히 2025년과 2026년 현재까지 그랬던 것처럼 폭발적인 단기 수익률을 가끔 제공하기 때문에 최소한 일부 금을 소유하는 것이 좋을 수 있습니다. 실제로 레이 달리오는 투자자들이 포트폴리오의 약 15%를 금에 투자해야 한다고 믿으며, 이는 금융 자문가들이 권장하는 일반적인 5%~10% 할당량보다 훨씬 높은 수치입니다.

SPDR Gold Trust와 같은 ETF는 실물 금에 대한 좋은 대안이 될 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 모든 주요 투자 플랫폼을 통해 구매 및 판매할 수 있으며, 0.4%의 운용 보수율은 소유하는 데 비교적 저렴합니다. 이는 10,000달러 투자 시 연간 약 40달러의 수수료가 발생한다는 것을 의미합니다.

반면에 동등한 양의 실물 금은 보관 및 보험 비용이 훨씬 더 비쌀 것이며, 투자자가 현금에 빠르게 접근해야 할 경우 서둘러 판매하기가 까다로울 수 있습니다.

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Anthony Di Pizio는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. Motley Fool은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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