Palantir이 또 한 번 분기 실적을 상회했으며, 2026년 전망도 더욱 강화되었다

주요 포인트

팔란티어는 1분기 실적 발표에서 월스트리트의 예상치를 상회하는 매출과 수익을 기록했습니다.

회사는 미국 고객들 사이에서 또 다른 분기 동안 엄청난 매출 성장을 보였습니다.

팔란티어는 연간 실적 전망치를 상향 조정했습니다.

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팔란티어 (NASDAQ: PLTR)는 1분기 실적을 발표하고, 꾸준히 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하는 인상적인 기록에 추가했습니다. 회사는 비 GAAP (조정) 주당 0.33달러의 수익을 16억 3천만 달러의 매출과 함께 기록했습니다. 비교를 위해, 평균 분석가 예상치는 조정 주당 0.28달러의 수익과 15억 4천만 달러의 매출을 목표로 했습니다.

팔란티어의 순이익은 작년 1분기 2억 1400만 달러에서 올해 같은 기간 8억 7050만 달러로 급증했으며, 매출은 전년 동기 대비 85% 성장했습니다. 회사의 매출 성장은 전체 사업 규모가 크게 증가했음에도 불구하고 여전히 인상적인 속도로 확장되고 있으며, 공공 부문과 민간 부문 고객 모두의 강력한 수요 추세가 엄청난 매출 및 수익 성장을 이끌고 있습니다.

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팔란티어의 성장은 1분기에 더욱 가속화되었습니다.

매출이 작년 1분기 대비 85% 증가함에 따라 팔란티어의 매출 성장률은 작년 분기 매출 성장률 39%보다 크게 가속화되었습니다. 매출 성장은 또한 작년 4분기에 회사가 기록한 전년 동기 대비 매출 70% 증가율보다도 가속화되었습니다.

1분기 미국 상업 고객의 성장은 전년 동기 대비 133% 급증했으며, 미국 정부 고객의 매출 성장은 84%를 기록했습니다. 전체적으로 미국 고객 대상 매출은 전년 동기 대비 104% 증가한 12억 8천200만 달러에 달했습니다. 더욱 좋은 점은 국내 고객의 강력한 성장이 가까운 시일 내에 지속될 것으로 보인다는 것입니다. 팔란티어는 1분기 말 미국 고객 대상 잔여 계약 가치를 49억 2천만 달러로 보고했는데, 이는 전년 동기 대비 112% 증가하고 분기별 기준으로는 12% 증가했습니다.

1분기 매우 강력한 매출 성장 외에도 팔란티어는 뛰어난 마진을 계속 기록했습니다. 회사는 조정 영업 이익 9억 8천400만 달러를 기록했는데, 이는 60%의 마진에 해당합니다. 한편, 해당 기간의 GAAP 순이익은 8억 7천100만 달러로, 해당 기간 총 매출의 53%를 차지합니다. 인공 지능 (AI) 소프트웨어 업계의 선두 주자인 팔란티어의 1분기 보고서는 회사가 엄청난 매출 성장과 최고의 마진을 지원하는 높은 수준의 수요를 경험하고 있어 빠른 수익 성장을 이끌고 있다는 점을 다시 한번 보여주었습니다.

팔란티어는 계속 승리할 수 있을까요?

월스트리트의 기대를 뛰어넘는 1분기 실적 발표와 함께 팔란티어는 흥미로운 전망을 제시했습니다. 경영진은 이번 분기에 약 18억 달러의 매출을 목표로 하고 있다고 밝혔는데, 이는 이전 평균 분석가 예상치인 약 16억 8천만 달러의 매출 전망치보다 상당히 높습니다. 회사의 연간 전망치 업데이트는 더욱 좋게 보였습니다.

팔란티어는 연간 매출이 76억 5천만 달러에서 76억 6천만 달러 사이로 예상하고 있습니다. 참고로, 회사의 전망치 업데이트 이전 평균 분석가 예상치는 약 72억 7천만 달러의 매출을 예상했습니다. 팔란티어의 자체 예측을 초과하는 기록을 감안할 때, 회사는 올해 자체 전망 범위를 크게 초과하는 매출을 기록할 가능성이 높습니다.

그렇다면 가치 평가 프로필은 어떻습니까?

회사의 시가총액이 현재 약 350억 달러에 달함에 따라 팔란티어는 주요 기술 주식 중 가장 성장 의존적인 가치 평가를 가지고 있습니다. 회사의 1분기 실적 발표 및 전망치 업데이트 이후 발생한 후속 가치 평가 변동 이전에는 회사가 올해 예상 매출의 약 48배, 올해 예상 수익의 146.5배로 평가되었습니다.

팔란티어가 높은 성장 의존적인 가치 평가를 거래하고 있지만, 회사의 인상적인 매출 모멘텀과 뛰어난 마진 프로필은 장기 주주에게 여전히 강력한 수익을 제공할 수 있음을 시사합니다.

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Keith Noonan은 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool는 팔란티어 테크놀로지스를 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.

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