소프트웨어 약세장: 월스트리트에 따르면 지금 매수해야 할 최대 70% 상승 여력이 있는 괴물 인공지능(AI) 주식 2개

<p>1월 말, 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽은 엔터프라이즈 소프트웨어 산업을 겨냥한 대규모 언어 모델(LLM) 클로드의 새로운 플러그인 제품군을 출시했습니다. 클로드 코워크 생태계 출시 이후 소프트웨어 주가는 급락하고 있습니다.</p>
<p>올해 들어 광범위한 기술 부문은 4.5% 뒤처진 반면, 애플리케이션 소프트웨어 및 소프트웨어 인프라 산업은 각각 21%, 14% 하락하며 더 큰 폭으로 하락했습니다.</p>
<p>AI가 세계 최초의 조만장자가 될까요? 저희 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »</p>
<p>소프트웨어 주식의 지속적인 매도세는 월스트리트 분석가들에 의해 "SaaSpocalypse"라고 불리고 있습니다. 대부분의 사람들은 패닉 버튼을 누르고 도망치고 있지만, 현명한 투자자들은 이러한 시기에 종종 실적이 우수한 비즈니스에서 저가 매수의 희귀한 기회를 포착할 수 있다는 것을 이해합니다.</p>
<p>클로드의 업계 리더들을 왕좌에서 끌어내리려는 의도에도 불구하고, 향후 몇 년간 엄청난 성장이 예상되는 두 가지 AI 소프트웨어 주식을 살펴보겠습니다.</p>
<p>1. 팔란티어 테크놀로지스</p>
<p>OpenAI가 2022년 11월 말 ChatGPT를 공개 출시한 이후, 데이터 마이닝 전문 기업 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR)의 주가는 1,900% 급등했습니다. 팔란티어의 급격한 상승의 촉매제는 회사의 인공지능 플랫폼(AIP)으로, 이는 회사의 핵심 플랫폼인 Foundry, Gotham, Apollo를 엮어 만든 포괄적인 소프트웨어 패브릭입니다.</p>
<p>회사가 AIP를 처음 선보인 이후 팔란티어의 성장은 엄청났습니다. 매출 성장은 전년 대비 50% 이상 급증하고 있으며, 더 인상적인 특징은 가속화되는 매출과 동시에 강력한 이익률을 확보할 수 있는 회사의 능력입니다.</p>
<p>엔터프라이즈 소프트웨어 세계에서는 제품 라인을 차별화하기가 매우 어렵습니다. 즉, 고객 관계 관리(CRM), 전사적 자원 관리(ERP), 자본 예산 또는 사이버 보안 제품을 개발하는 회사는 경쟁 환경을 고려할 때 종종 상품화될 위험에 처해 있습니다.</p>
<p>팔란티어는 다릅니다. 이 회사는 온톨로지, 즉 회사의 해부학적 구조에 대한 상세한 아키텍처를 만들고 실시간으로 기업 전반의 세분화된 데이터 흐름을 추적하는 데 특화되어 있습니다. 이 전문성은 복제하기가 매우 어렵습니다. 이러한 역학 관계를 고려할 때 팔란티어는 직접적인 경쟁이 거의 없습니다.</p>
<p>이러한 배경 속에서 팔란티어는 가격 결정력과 낮은 이탈률을 유지하는 능력 덕분에 매출과 이익 모두에서 강력한 성장을 달성할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 회사의 주가는 연초 대비 16% 하락했으며, 현재 여름 이후 가장 저렴한 수준 근처에서 거래되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 씨티그룹의 타일러 래드케는 팔란티어를 강력 매수 등급으로 평가하며 주가 목표치를 260달러로 설정했는데, 이는 현재 거래 수준에서 약 70%의 상승 여력을 의미합니다.</p>
<p>팔란티어가 미국 상업 부문에서만 44억 달러의 잔여 계약 가치를 보유하고 있으며, 고객 온보딩 속도를 고려할 때(4분기에만 325건의 계약 체결) 향후 몇 년간 AI 주도 테일윈드로부터 혜택을 받을 수 있는 강력한 위치에 있다고 생각합니다.</p>
<p>2. 아마존</p>
<p>2025년 4분기 및 연간 실적이 인상적이었음에도 불구하고, 아마존(NASDAQ: AMZN)의 주가는 지난 한 달 동안 폭락했습니다. 매도세의 원인은 2026년 아마존의 자본 지출(capex) 예산과 관련이 있습니다. 경영진의 2,000억 달러 capex 가이던스는 월스트리트의 예상을 훨씬 뛰어넘었습니다.</p>
<p>인프라 지출 증가로 인해 아마존에서 자본을 회전시키는 것은 역행하는 것으로 보입니다. 지난 몇 년 동안 아마존은 데이터 센터, 맞춤형 훈련 및 추론 칩, 그리고 앤트로픽과 같은 AI 스타트업에 대한 전략적 투자에 수십억 달러를 쏟아부었습니다.</p>
<p>아마존은 2023년 9월 앤트로픽에 초기 투자를 했습니다. 이 파트너십의 근거는 앤트로픽의 생성 AI 모델을 아마존 웹 서비스(AWS)에 통합하는 것이었습니다. 2023년 말까지 AWS는 연간 970억 달러의 매출 성장률로 운영되었으며 30%의 영업 이익률을 자랑했습니다. 2025년 4분기로 빠르게 진행하면 AWS는 연간 1,420억 달러의 매출 성장률을 달성하고 영업 이익률을 35%로 높였습니다.</p>
<p>앤트로픽의 AWS 생태계 통합이 매출을 견인했을 뿐만 아니라, 아마존은 수익성 측면에서도 더 효율적으로 되고 있습니다. AWS가 아마존 이익의 대부분을 차지한다는 점을 고려할 때, 앤트로픽과의 긴밀한 관계는 전략적 자산으로 간주되어야 합니다. 이를 염두에 두고 현명한 투자자들은 AI 인프라 로드맵에 두 배로 투자하려는 회사의 결정을 지지하고 있습니다.</p>
<p>이 글을 쓰는 시점(3월 11일)에 루프 캐피탈 마켓의 로버트 샌더슨은 아마존에 대해 360달러로 가장 높은 주가 목표치를 가지고 있으며, 이는 현재 가격에서 약 70%의 상승 여력을 나타냅니다. 그러나 샌더슨은 11월 이후 보고서를 발행하지 않았습니다.</p>
<p>수많은 분석가들이 300달러에서 325달러 범위의 가격 목표치를 가진 더 최근의 보고서를 발행했습니다. 이는 월스트리트가 단기적인 압력에도 불구하고 아마존의 장기적인 잠재력에 대해 대체로 낙관적인 태도를 유지하고 있음을 시사합니다.</p>
<p>지금 당장 팔란티어 테크놀로지스 주식을 사야 할까요?</p>
<p>팔란티어 테크놀로지스 주식을 사기 전에 다음을 고려하십시오:</p>
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<p>씨티그룹은 Motley Fool Money의 광고 파트너입니다. Adam Spatacco는 Amazon 및 Palantir Technologies 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Amazon 및 Palantir Technologies 주식을 보유하고 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.</p>