테바 주식, 거의 10년 만에 최고치 기록. 더 상승할 수 있는 이유.

주요 내용

테바는 제네릭 의약품 제조업체에서 주요 제약 회사로 전환하고 있습니다.

지난 한 해 동안 주가가 두 배 이상 올랐음에도 불구하고, 회사의 강력한 파이프라인 덕분에 주가는 더 상승할 여지가 있습니다.

2026년에는 추가적인 완만한 상승이 가능할 것이며, 2027년 이후에는 추가적인 강세장이 펼쳐질 가능성이 있습니다.

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과거의 테바 파마슈티컬 인더스트리스(NYSE: TEVA)는 더 이상 존재하지 않는다는 것은 더 이상 비밀이 아닙니다. 이스라엘 기반 회사는 더 이상 단순히 제네릭 의약품 제조업체가 아니며, 막대한 부채와 오피오이드 위기 관련 법적 책임에 시달리지 않습니다.

제네릭 의약품은 여전히 테바의 전체 사업에서 큰 비중을 차지하지만, 지난 분기 전체 매출의 50%를 조금 넘었습니다. 브랜드 의약품은 곧 회사의 연간 매출의 대다수를 차지할 수 있습니다.

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최근 몇 년 동안 테바는 50억 달러 이상의 미결제 부채를 줄였고, 과거 오피오이드 관련 법적 문제를 해결했습니다. 월스트리트는 변화된 테바에 주목했으며, 특히 지난 12개월 동안 주가가 두 배 이상 상승한 강력한 주가 성과가 이를 증명합니다.

그러나 테바는 여전히 상승할 여지가 많으며, 이 턴어라운드 회사가 유망한 성장주가 될 잠재력을 가지고 있기 때문에 향후 몇 년 안에 큰 도약을 할 준비가 된 것으로 보입니다.

테바와 진행 중인 변화

테바의 1분기 실적 보고서에서 볼 수 있듯이, 회사의 브랜드 의약품 포트폴리오는 현재 회사의 주요 성장 동력 역할을 하고 있습니다. 지난 분기 전체 매출은 1% 감소한 40억 달러를 기록했지만, 이는 회사의 제네릭 의약품 매출이 13% 감소했기 때문입니다. 브랜드 제품 중에서 테바는 뛰어난 성과를 거두었습니다.

예를 들어, 헌팅턴병 관련 불수의 운동 장애 치료제인 Austedo는 5억 7,800만 달러의 매출을 기록하여 전년 대비 41% 증가했습니다. 또 다른 브랜드 의약품인 편두통 예방 치료제 Ajovy는 전년 대비 35% 증가한 1억 9,600만 달러의 매출을 기록했으며, 조현병 치료제 Uzedy는 62% 증가한 6,300만 달러의 매출을 기록했습니다.

동시에 테바의 제네릭 의약품 사업부는 기존 약물의 FDA 승인 버전인 바이오시밀러로 계속 전환하고 있습니다. 이 부문은 2027년까지 8억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 시간이 지남에 따라 이는 회사의 레거시 사업 부문을 안정화하고 성장시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 작은 개선에도 불구하고 투자자들이 테바 주가를 끌어올리는 이유는 회사의 약물 파이프라인의 잠재력입니다. 향후 10년 동안 이 파이프라인은 회사의 포트폴리오에 수많은 새로운 블록버스터 약물을 추가할 수 있습니다.

왜 아직 시작에 불과한가

테바의 상황은 점진적으로 개선되고 있을 수 있지만, 다시 말하지만 이것이 투자자들이 이 주식에 흥분하는 이유는 아닙니다. 2026년부터 2030년까지만 해도 회사는 조현병 치료제, 천식 치료제, 궤양성 대장염 치료제를 시장에 출시할 수 있습니다.

이러한 치료제들은 총 연간 매출을 70억 달러까지 늘릴 수 있습니다. 테바는 또한 최근 7억 달러 현금에 2억 달러의 잠재적 성과급 지급을 포함한 9억 달러 규모의 비상장 회사 Emalex Biosciences 인수 계약과 같이 유망한 신약 후보 물질을 인수를 통해 포트폴리오에 추가하고 있습니다.

Emalex의 주요 자산은 에코피팜(ecopipam)으로 알려진 투렛 증후군 치료제입니다. 에코피팜은 아직 임상 시험 후기 단계에 있지만, 이 후보 물질은 또 다른 잠재적 블록버스터 약물이 될 수 있습니다. Jefferies의 분석가들이 최근 주장했듯이, 이 약물은 결국 연간 최대 10억 달러의 매출을 올릴 수 있습니다. 이를 염두에 두고 테바는 2027년 30%의 수익 성장 전망을 충족시킬 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.

2028년 이후에도 유사하게 강력한 결과가 가능해질 수 있습니다. 선행 주가수익비율 13배로 거래되는 테바의 가치는 제약 주식 중에서 중간 수준입니다. 이 합리적인 가치 평가에서 주가는 수익 성장과 함께 상승할 수 있습니다. 이러한 유망한 전망을 고려할 때, 테바를 헬스케어 주식 중에서 견고한 장기 매수 대상으로 간주하십시오.

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Thomas Niel은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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