톱 뱅크오브아메리카 애널리스트, 애플 주식(AAPL) 가격 목표 상향 조정 - Q2 실적 앞두고

Apple (AAPL) 주식은 높은 원자재 비용, 관세, 그리고 거시적 불확실성이 소비자 지출에 미치는 영향에 대한 우려로 인해 연초부터 2% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 Apple의 2026 회계연도 2분기 실적 발표에 앞서 AAPL 강세론자들은 충성도 높은 iPhone 고객 기반과 새로운 MacBook Neo와 같은 혁신적인 제품을 포함한 여러 긍정적인 요인을 언급하며 이 주식에 대해 낙관적입니다. 흥미롭게도 Top Bank of America 분석가 Wamsi Mohan은 AAPL 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 $320에서 $325로 상향 조정했습니다.

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Mohan은 iPhone 판매와 서비스 사업의 강세에 힘입어 회사가 견조한 실적을 보고할 것으로 예상합니다.

한편, 월스트리트는 Apple이 주당 순이익(EPS) $1.93을 보고할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 17%의 성장률을 반영합니다. 매출은 14% 이상 증가한 1,089억 2천만 달러로 예상됩니다.

BofA 분석가는 Apple의 2분기 실적에 대해 강세

Mohan은 iPhone 판매의 지속적인 강세, 서비스 수익의 두 자릿수 성장, 유리한 외환 변화에 힘입어 Apple의 2분기 실적이 시장의 예상치를 상회할 것으로 예상합니다.

5성급 분석가는 또한 예상되는 새로운 자사주 매입 승인, 6월의 WWDC 이벤트, 그리고 가을에 출시될 예정인 폴더블 iPhone을 포함한 다가오는 촉매제들을 강조했습니다. 또한 그는 Gemini AI가 통합된 향상된 Siri의 출시를 언급했는데, 이는 추가 업그레이드를 주도할 수 있습니다.

또한 Mohan은 2026 회계연도 2분기 iPhone 판매량을 6천만 대로 상향 조정했습니다. 글로벌 App Store 판매가 상대적으로 부진했습니다(2분기에 전년 동기 대비 7% 증가). 그러나 분석가는 12월 분기와 회사의 가이드라인에 부합하는 14%의 전년 동기 성장률을 예상하는 서비스 수익 성장을 예상합니다. Mohan은 Apple이 2026 회계연도 2분기 매출, EPS, 그리고 매출 총이익을 각각 1,130억 달러, $2.00, 그리고 48.2%를 보고할 것으로 예상합니다.

향후를 내다보며, Mohan은 불리한 구성과 부품 비용 증가로 인해 2026 회계연도 3분기에 Apple이 순이익 마진이 순차적으로 감소할 것으로 예상합니다. 그는 Apple이 전년 동기 대비 10%에서 15% (연간)의 2026 회계연도 3분기 매출 성장과 EPS $1.82를 제시할 것으로 예상합니다. Mohan의 3분기 매출 및 EPS 예상치는 시장의 예상치보다 높습니다.

AAPL 주식은 매수, 매도 또는 보유해야 할까요?

2026 회계연도 2분기 실적 발표에 앞서 월스트리트는 Apple 주식에 대해 Moderate Buy 합의 등급을 부여하고 있으며, 이는 14건의 매수, 8건의 보유, 그리고 1건의 매도 추천을 기반으로 합니다. AAPL 주식 목표 주가의 평균 $305.10은 약 14.51%의 상승 잠재력을 나타냅니다.