$25,07
▲ +$0,00
(+0,00%)
Wol. 836K
11
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
1/5
fail
Przychody ✗
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$1.9B
P/E
25,7
ROE
18,3%
Marża
19,3%
D/E
106,03
Beta
2,40
Stopa dywidendy
1,16%
52W
$11–$18
Konsensus Wall Street
10 analityków · Kwi 20262
Mocne kupno
7
Kup
1
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
90,0%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
O nas Adeia Inc. - Common Stock
ADEA - це технологічна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для автоматизації бізнес-процесів. Вони займають нішу середніх та великих підприємств, пропонуючи кастомізовані рішення. Ключовою перевагою є гнучкість та адаптивність їхніх продуктів під потреби конкретного клієнта.
Zyski
Wskaźnik pobicia: 75,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $0,66 | $0,86 | +$0,20 |
| Wrz 2025 | $0,37 | $0,28 | $-0,09 |
| Cze 2025 | $0,25 | $0,25 | +$0,00 |
| Mar 2025 | $0,26 | $0,26 | +$0,00 |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 18.3% | 18.3% |
| P/E (TTM) | 18.29 | 18.88 | 22.23 | 22.22 | 18.62 | 25.74 |
| Net Margin | 19.5% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 19.3% | 19.3% |
| Gross Margin | — | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 85.6% |
| D/E Ratio | 111.42 | 111.42 | 111.42 | 111.42 | 106.03 | 106.03 |
| Current Ratio | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.72 | 3.72 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
6,8%
P/S (TTM)
4,97
P/B
3,9
EPS (TTM)
$0,65
CF/Share
$1,49
Wzrost przychodów 3L
-24,6%
52W High
$18,25
52W Low
$10,59
$10,59
Zakres 52 tygodni
$18,25
Як ADEA виглядає на тлі конкурентів у Technology?
Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній
Оцінка ADEA vs аналоги Technology
P/E
25,7
▼
13%
poniżej
konkurentów
(29,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
5,0
▲
24%
powyżej
konkurentów
(4,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
P/B
3,9
▼
1%
poniżej
konkurentów
(3,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
Дивідендна дохідність
1,2%
▼
9%
poniżej
konkurentów
(1,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість ADEA vs аналоги Technology
ROE
18,3%
▲
307%
powyżej
konkurentów
(-8,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
19,3%
▲
440%
powyżej
konkurentów
(-5,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
85,6%
▲
40%
powyżej
konkurentów
(61,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
ROA
6,8%
▲
279%
powyżej
konkurentów
(-3,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя ADEA vs аналоги Technology
D/E ratio
106,0
▲
425%
powyżej
konkurentów
(20,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
3,7
▲
126%
powyżej
konkurentów
(1,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Silna płynność
Beta
2,4
▲
114%
powyżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів ADEA
ADEA
Mediana konkurentów
Branża
ADEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio