Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
AMZW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,74% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,11% | ▼ -4,67% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $21.0M | 60,92 | 21 000 000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.6M | 22,17 | 32 027 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.4M | 9,90 | 3 407 908 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2.4M | 7,06 | 1 | DE | US |
Dywidendy 66 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,2170 |
| 21 września 2026 | $0,2310 |
| 14 września 2026 | $0,1950 |
| 8 września 2026 | $0,3170 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,2230 |
| 24 sierpnia 2026 | $0,1610 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,2880 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,3420 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1340 |
| 27 lipca 2026 | $0,2790 |
| 20 lipca 2026 | $0,2860 |
| 13 lipca 2026 | $0,3420 |
| 6 lipca 2026 | $0,1760 |
| 29 czerwca 2026 | $0,3050 |
| 22 czerwca 2026 | $0,2000 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0970 |
| 8 czerwca 2026 | $0,3270 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2960 |
| 26 maja 2026 | $0,2110 |
| 18 maja 2026 | $0,3170 |
| 11 maja 2026 | $0,3080 |
| 4 maja 2026 | $0,4020 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,3590 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,3540 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,3310 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,2070 |
| 30 marca 2026 | $0,2300 |
| 23 marca 2026 | $0,2130 |
| 16 marca 2026 | $0,3050 |
| 9 marca 2026 | $0,2560 |
| 2 marca 2026 | $0,3410 |
| 23 lutego 2026 | $0,1520 |
| 17 lutego 2026 | $0,0840 |
| 9 lutego 2026 | $0,3030 |
| 2 lutego 2026 | $0,2850 |
| 26 stycznia 2026 | $0,2000 |
| 20 stycznia 2026 | $0,3770 |
| 12 stycznia 2026 | $0,2120 |
| 5 stycznia 2026 | $0,3540 |
| 29 grudnia 2025 | $0,3400 |
| 22 grudnia 2025 | $0,3040 |
| 15 grudnia 2025 | $0,3160 |
| 8 grudnia 2025 | $0,4040 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2460 |
| 24 listopada 2025 | $0,2990 |
| 17 listopada 2025 | $0,4010 |
| 10 listopada 2025 | $0,4200 |
| 3 listopada 2025 | $0,4010 |
| 27 października 2025 | $0,3280 |
| 20 października 2025 | $0,4990 |
| 14 października 2025 | $0,5120 |
| 6 października 2025 | $0,3350 |
| 29 września 2025 | $0,5560 |
| 22 września 2025 | $0,2890 |
| 15 września 2025 | $0,3700 |
| 8 września 2025 | $0,3270 |
| 2 września 2025 | $0,2970 |
| 25 sierpnia 2025 | $0,3490 |
| 18 sierpnia 2025 | $0,6930 |
| 11 sierpnia 2025 | $0,2960 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,3720 |
| 28 lipca 2025 | $0,5260 |
| 21 lipca 2025 | $0,7370 |
| 14 lipca 2025 | $0,3650 |
| 7 lipca 2025 | $0,4210 |
| 30 czerwca 2025 | $0,3120 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15 669 203 | 94,65% | 436 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $693 082 | 4,19% | 19 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $104 142 | 0,63% | 2 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $71 821 | 0,43% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $17 129 | 0,10% | 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |