Themes ETF Trust (BMNG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000096186 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.3M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,51%
- Efektywna liczba pozycji
- 35,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BMNG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,70% | — |
| 3M | ▼ -81,07% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -55,35% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 października 2025 | ▼ -91,68% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$138K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$22.8M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$80.9M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6.0M | 15,75 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.3M | 6,12 | 2 341 936 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $242K | 0,63 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$175 | 0,00 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |