Tidal Trust II (AVGX)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085139 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $164.8M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 74,82%
- Efektywna liczba pozycji
- 9,9
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
AVGX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | — |
| 3M | ▼ -37,71% | — |
| 6M | ▼ -28,35% | — |
| YTD | ▼ -7,34% | — |
| 1Y | ▲ +138,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 22 sierpnia 2024 | ▲ +125,95% | — |
- Zmienność 1R
- 95,01%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,39
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$107.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$141.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$17.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $40.5M | 24,57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12,71 | 20 991 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $14.7M | 8,91 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12.3M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11.2M | 6,78 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8.4M | 5,11 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7.1M | 4,28 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5.9M | 3,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,39 | 2 298 654 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 739 727 | 25,01% | 272 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 474 724 | 16,64% | 181 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 944 467 | 11,67% | 127 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 850 049 | 9,52% | 103 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 677 000 | 9,18% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 091 497 | 6,07% | 66 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 142 066 | 4,21% | 45 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 927 | 4,00% | 43 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 279 347 | 2,51% | 27 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 117 803 | 2,19% | 23 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991 758 | 1,95% | 21 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909 536 | 1,79% | 19 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833 862 | 1,64% | 17 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652 731 | 1,28% | 12 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440 994 | 0,87% | 9 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301 854 | 0,59% | 6 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255 177 | 0,50% | 5 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187 080 | 0,37% | 4 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 105 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 401 | 0,00% | 29 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0,00% | 15 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 570 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |