SP Funds Trust (SPTE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082880 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $141.2M
- Aktywa
- 100
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 65,08%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,2
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$14.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$30.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$53.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 100 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $16.4M | 11,63 | 41 462 | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.9M | 11,27 | 79 774 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.2M | 10,78 | 56 102 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $12.6M | 8,93 | 30 936 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.7M | 4,76 | 16 116 | US |
| MediaTek Inc | — | $6.7M | 4,76 | 81 552 | TW |
| Delta Electronics Inc | — | $6.7M | 4,73 | 97 737 | TW |
| ASML Holding NV | — | $6.3M | 4,47 | 4 402 | NL |
| SAP SE | 803054204 | $2.7M | 1,93 | 16 123 | DE |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.6M | 1,82 | 7 259 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.6M | 1,82 | 4 970 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.4M | 1,67 | 19 431 | CA |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $2.2M | 1,59 | 14 921 | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $2.1M | 1,51 | 11 406 | JP |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 1,13 | 17 462 | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.5M | 1,10 | 118 671 | TW |
| Keyence Corp | — | $1.4M | 1,03 | 3 182 | JP |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.4M | 1,01 | 5 515 | US |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $1.4M | 0,98 | 20 761 | DE |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.4M | 0,98 | 3 502 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.2M | 0,86 | 7 495 | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $1.1M | 0,80 | 87 488 | FI |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.1M | 0,80 | 4 007 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.0M | 0,73 | 588 | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.0M | 0,73 | 54 364 | CN |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $998K | 0,71 | 59 584 | JP |
| IBM | 459200101 | $954K | 0,68 | 4 129 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $873K | 0,62 | 4 860 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $866K | 0,61 | 2 152 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $788K | 0,56 | 4 563 | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $760K | 0,54 | 1 856 | CA |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $752K | 0,53 | 4 258 | US |
| Disco Corp | 25461D100 | $710K | 0,50 | 14 755 | JP |
| ASM International NV | — | $697K | 0,49 | 715 | NL |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $689K | 0,49 | 628 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $655K | 0,46 | 3 651 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $649K | 0,46 | 963 | US |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $610K | 0,43 | 59 301 | JP |
| Corning Inc | 219350105 | $581K | 0,41 | 3 536 | US |
| TDK Corp | — | $570K | 0,40 | 30 928 | JP |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $567K | 0,40 | 312 | CA |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $552K | 0,39 | 10 240 | CH |
| Ericsson | 294821608 | $544K | 0,38 | 46 033 | SE |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $537K | 0,38 | 26 852 | JP |
| Accenture PLC | — | $504K | 0,36 | 2 823 | IE |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $488K | 0,35 | 1 094 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $472K | 0,33 | 1 919 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $433K | 0,31 | 897 | US |
| Kyocera Corp | 501556203 | $415K | 0,29 | 22 064 | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $408K | 0,29 | 4 624 | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
67,2%
Communications
3,2%
Industrials
1,4%
Inne/Nieprzypisane
28,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 782 552 | 66,62% | 569 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 044 413 | 7,30% | 86 489 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 778 306 | 6,66% | 58 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 697 215 | 4,07% | 34 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 447 453 | 3,47% | 29 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 190 281 | 2,85% | 24 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 581 | 2,46% | 21 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857 367 | 2,06% | 17 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582 184 | 1,40% | 11 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362 253 | 0,87% | 7 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237 022 | 0,57% | 4 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232 032 | 0,56% | 4 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $147 902 | 0,35% | 4 266 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $107 458 | 0,26% | 2 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90 036 | 0,22% | 1 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 800 | 0,12% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28 005 | 0,07% | 808 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18 837 | 0,05% | 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 251 | 0,04% | 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 880 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4 050 | 0,01% | 83 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 220 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |