Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
BABW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,08% | ▼ -5,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -21,94% | ▼ -18,33% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114,77 | 1 300 000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28,15 | 3 318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6,11 | 69 116 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$558K | -49,32 | 1 | DE | US |
Dywidendy 48 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 września 2026 | $0,2170 |
| 21 września 2026 | $0,1290 |
| 14 września 2026 | $0,1280 |
| 8 września 2026 | $0,1820 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,1470 |
| 24 sierpnia 2026 | $0,1520 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,2780 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,2790 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1620 |
| 27 lipca 2026 | $0,2250 |
| 20 lipca 2026 | $0,2650 |
| 13 lipca 2026 | $0,1830 |
| 6 lipca 2026 | $0,0630 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1220 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1250 |
| 15 czerwca 2026 | $0,1790 |
| 8 czerwca 2026 | $0,1480 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1930 |
| 26 maja 2026 | $0,1570 |
| 18 maja 2026 | $0,3670 |
| 11 maja 2026 | $0,1950 |
| 4 maja 2026 | $0,1970 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,3590 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,2980 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,2200 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,2420 |
| 30 marca 2026 | $0,0900 |
| 23 marca 2026 | $0,3270 |
| 16 marca 2026 | $0,1210 |
| 9 marca 2026 | $0,1600 |
| 2 marca 2026 | $0,2980 |
| 23 lutego 2026 | $0,2460 |
| 17 lutego 2026 | $0,2610 |
| 9 lutego 2026 | $0,3300 |
| 2 lutego 2026 | $0,4980 |
| 26 stycznia 2026 | $0,4790 |
| 20 stycznia 2026 | $0,2510 |
| 12 stycznia 2026 | $0,3710 |
| 5 stycznia 2026 | $0,4040 |
| 29 grudnia 2025 | $0,2870 |
| 22 grudnia 2025 | $0,3420 |
| 15 grudnia 2025 | $0,4200 |
| 8 grudnia 2025 | $0,4650 |
| 1 grudnia 2025 | $0,4320 |
| 24 listopada 2025 | $0,3080 |
| 17 listopada 2025 | $0,4560 |
| 10 listopada 2025 | $0,4840 |
| 3 listopada 2025 | $0,9750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2 303 | 100,00% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |