Themes ETF Trust (BAIG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093823 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $15.0M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 4,42%
- Efektywna liczba pozycji
- 172,1
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BAIG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -26,53% | — |
| 3M | ▼ -71,69% | — |
| 6M | ▼ -61,14% | — |
| YTD | ▼ -53,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 sierpnia 2025 | ▼ -71,84% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$8.5M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$40.6M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $729K | 4,86 | 729 243 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $271K | 1,81 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $254K | 1,70 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $184K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$776K | -5,17 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |