Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000072148 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $92.9M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,05%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,5
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CLSM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▲ +0,47% | — |
| 6M | ▲ +747,44% | — |
| YTD | ▲ +2,34% | — |
| 1Y | ▲ +837,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +850,25% | — |
- Zmienność 1R
- 210,00%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,03
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$3.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$17.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$53.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30,84 | 179 634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30,39 | 102 694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29,60 | 326 194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9,08 | 185 360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0,14 | 130 075 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57 030 169 | 85,27% | 2 069 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3 923 074 | 5,87% | 142 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2 702 683 | 4,04% | 98 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970 228 | 1,45% | 35 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905 798 | 1,35% | 32 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $448 504 | 0,67% | 16 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401 350 | 0,60% | 15 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $155 520 | 0,23% | 5 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $139 133 | 0,21% | 5 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 079 | 0,10% | 2 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 105 | 0,09% | 2 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47 554 | 0,07% | 1 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28 515 | 0,04% | 1 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 392 | 0,01% | 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |