Aegis Wealth Management, Inc.

CIK 2096565 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji50,03%

Waga 25 największych pozycji68,74%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji22,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 17,74% Szac. kupna $42 102 350 · sprzedaż $25 025 358

Nowe pozycje22

Zwiększone65

Zmniejszony30

Zamknięty14

Wartość portfela $154.9M #7 338 z 9 337 według wartości 13F · top 78.6%

Pozycje 119

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Retail 3,5%

Healthcare 3,4%

Technology 3,2%

Real Estate 2,2%

Consumer Discretionary 1,0%

Consumer products 0,8%

Communication Services 0,8%

Financials 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Industrials 0,3%

Energy 0,1%

Inne/Nieprzypisane 83,5%

Pełne portfolio 119 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
QQH Northern Lights Fund Trust III	$20 020 735	12,92%	233 887	$4 341 224	Na wzrost ×2
LGH Northern Lights Fund Trust III	$16 876 158	10,89%	264 683	$2 576 329	Na wzrost ×2
CWB SPDR SERIES TRUST	$13 141 409	8,48%	121 883	$12 332 581	Na wzrost ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$5 547 802	3,58%	55 032	$347 816	Na wzrost ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$5 244 726	3,39%	51 964	$733 184	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 223 193	2,73%	3 521	$968 127	Na spadek ×1
MAYW AIM ETF Products Trust	$3 985 581	2,57%	114 627		Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$2 928 259	1,89%	3 910	$1 241 087	Na wzrost ×2
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF	$2 825 791	1,82%	67 377	$512 612	Na wzrost ×2
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May	$2 704 868	1,75%	104 166		Na wzrost ×1
SPY SPY	$2 554 343	1,65%	3 421	$1 284 639	Na wzrost ×2
MAYT AIM ETF Products Trust	$2 522 007	1,63%	64 671		Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 470 470	1,59%	17 963	$537 890	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 225 104	1,44%	3 240	$-1 965	Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$2 080 221	1,34%	22 589	$-173 805	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 906 157	1,23%	6 587	$424 229	Na wzrost ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 876 283	1,21%	13 927	$552 207	Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 833 888	1,18%	8 317	$-118 859	Na wzrost ×2
XLSR SSGA Active Trust	$1 778 076	1,15%	27 414	$779 255	Na wzrost ×2
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF	$1 727 995	1,12%	44 680	$-1 481 588	Na spadek ×1
SIXZ AIM ETF Products Trust	$1 707 284	1,10%	54 156		Na wzrost ×1
UTG CUSIP: 756158101	$1 646 595	1,06%	40 437	$-1 515	Na spadek ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock	$1 598 558	1,03%	42 001	$34 564	Na spadek ×2
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF	$1 530 915	0,99%	74 953	$46 804	Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 516 975	0,98%	5 049	$305 828	Na wzrost ×2
DECW AIM ETF Products Trust	$1 420 835	0,92%	39 855	$136 354	Na wzrost ×2
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF	$1 411 719	0,91%	34 584	$61 188	Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 343 166	0,87%	11 238	$532 415	Na wzrost ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 272 547	0,82%	24 576	$603 729	Na wzrost ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 232 251	0,80%	24 454	$325 064	Na wzrost ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 229 819	0,79%	1 749	$189 095	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 164 278	0,75%	2 768	$195 447	Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 110 351	0,72%	16 326	$262 611	Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 104 972	0,71%	8 599	$60 133	Na spadek ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF	$1 088 349	0,70%	43 326	$657 896	Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$914 383	0,59%	11 038	$76 840	Na spadek ×2
ONEZ Elevation Series Trust	$910 387	0,59%	32 997	$150 579	Na wzrost ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$864 337	0,56%	31 158	$367 977	Na wzrost ×2
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF	$848 735	0,55%	30 586	$29 028	Na spadek ×2
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF	$825 416	0,53%	29 959	$112 093	Na spadek ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$810 071	0,52%	17 553	$242 257	Na wzrost ×2
IVE iShares Trust	$806 104	0,52%	3 550	$-12 628	Na spadek ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$780 552	0,50%	5 372	$48 322	Na spadek ×2
MUB iShares Trust	$764 102	0,49%	7 100	$224 966	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$761 791	0,49%	6 726	$-60 302	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$749 341	0,48%	3 144	$234 706	Na wzrost ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$742 687	0,48%	13 882	$351 564	Na wzrost ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$723 622	0,47%	7 582	$-91 393	Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$673 341	0,43%	19 898	$298 703	Na wzrost ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$659 695	0,43%	14 054	$173 264	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$645 092	0,42%	3 224	$245 547	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$634 887	0,41%	1 702	$71 399	Na wzrost ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock	$624 713	0,40%	5 553	$68 447	Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$572 189	0,37%	3 902	$11 762	Na wzrost ×2
QBUL Elevation Series Trust	$568 893	0,37%	23 561	$42 402	Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$559 141	0,36%	9 696	$255 562	Na wzrost ×2
EFG iShares Trust	$555 162	0,36%	4 462	$106 230	Na wzrost ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$538 751	0,35%	6 531	$164 966	Na wzrost ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$537 113	0,35%	6 501	$186 500	Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust	$519 208	0,34%	1 514	$231 940	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$515 251	0,33%	1 364	$149 719	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$494 662	0,32%	1 400	$151 864	Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$492 534	0,32%	4 582	$45 033	Na wzrost ×2
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF	$487 353	0,31%	18 759	$197 366	Na wzrost ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$486 342	0,31%	9 225	$155 953	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$473 441	0,31%	815		Na wzrost ×1
EFV iShares Trust	$443 197	0,29%	5 790	$-228 802	Na spadek ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$441 533	0,29%	6 535	$196 132	Na wzrost ×1
PSA Public Storage Common Stock	$426 854	0,28%	1 341	$57 374	Na spadek ×2
V Visa Inc.	$420 972	0,27%	1 227	$46 194	Na spadek ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$413 043	0,27%	7 881	$-158 757	Na spadek ×1
LMUB iShares Trust	$412 884	0,27%	8 061	$107 662	Na wzrost ×1
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$404 132	0,26%	12 089	$152 345	Na wzrost ×1
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF	$403 583	0,26%	16 444	$-7 751	Na spadek ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$377 810	0,24%	6 215	$130 046	Na wzrost ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$373 272	0,24%	3 137	$135 253	Na wzrost ×1
SMH SMH	$366 642	0,24%	559		Na wzrost ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$351 986	0,23%	6 988	$105 544	Na wzrost ×1
QLD ProShares Ultra QQQ	$340 111	0,22%	3 515
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$338 586	0,22%	7 854	$-15 139	Na spadek ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$337 763	0,22%	2 452	$-49 779
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$334 855	0,22%	937	$81 227	Na wzrost ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$326 714	0,21%	1 194	$39 548	Na spadek ×1
QBER Elevation Series Trust	$323 918	0,21%	13 610	$69 989	Na wzrost ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$318 785	0,21%	7 285		Na wzrost ×1
JANT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF	$316 100	0,20%	7 183	$90 247	Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$305 192	0,20%	2 616	$99 397	Na wzrost ×1
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$301 956	0,19%	4 495		Na wzrost ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$299 295	0,19%	3 695		Na wzrost ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock	$297 807	0,19%	42 727	$8 684	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$297 651	0,19%	808	$16 672	Na wzrost ×2
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF	$285 599	0,18%	5 978		Na wzrost ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$276 550	0,18%	7 556		Na wzrost ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$274 985	0,18%	5 524	$-105 820	Na spadek ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	$274 445	0,18%	1 029		Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$269 252	0,17%	478	$65 002	Na wzrost ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$265 967	0,17%	8 369	$41 279	Na wzrost ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July	$264 425	0,17%	8 823	$41 198	Na wzrost ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$255 091	0,16%	2 647		Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$251 892	0,16%	2 924	$42 575	Na wzrost ×2
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
MAYW	$3 985 581	114 627	2,57%
ZMAY	$2 704 868	104 166	1,75%
MAYT	$2 522 007	64 671	1,63%
SIXZ	$1 707 284	54 156	1,10%
AMD	$473 441	815	0,31%
SMH	$366 642	559	0,24%
QLD	$340 111	3 515	0,22%
GWX	$318 785	7 285	0,21%
JUSA	$301 956	4 495	0,19%
TQQQ	$299 295	3 695	0,19%
JULT	$285 599	5 978	0,18%
CORO	$276 550	7 556	0,18%
SOXL	$274 445	1 029	0,18%
JNK	$255 091	2 647	0,16%
XLK	$244 777	1 285	0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
QQH	Kupił więcej	+9K	+$4.3M
LGH	Kupił więcej	+14K	+$2.6M
JANW	Zmniejszone	-43K	-$1.5M
SPY	Kupił więcej	+1K	+$1.3M
IVV	Kupił więcej	+1K	+$1.2M
LLY	Zmniejszone	-18	+$968K
XLSR	Kupił więcej	+10K	+$779K
BILZ	Kupił więcej	+7K	+$733K
PAYM	Kupił więcej	+24K	+$658K
SPEM	Kupił więcej	+10K	+$604K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BIL	30 czerwca 2026	127 833	$11 714 632
DECU	30 czerwca 2026	126 827	$3 371 062
SIXF	30 czerwca 2026	52 915	$1 661 796
SEPW	30 czerwca 2026	38 360	$1 211 739
JULU	30 czerwca 2026	25 043	$714 978
OEF	31 marca 2026	1 855	$636 209
AUGW	30 czerwca 2026	12 593	$404 867
ZAUG	30 czerwca 2026	14 728	$392 160
FLJJ	30 czerwca 2026	10 667	$334 775
JANU	30 czerwca 2026	11 038	$301 715
JAJL	30 czerwca 2026	9 613	$279 450
NEE	31 marca 2026	3 225	$258 903	-18,0%
IAU	31 marca 2026	3 123	$253 494	-11,7%
XOM	30 czerwca 2026	1 370	$232 434	19,4%
JGLO	30 czerwca 2026	3 487	$227 585
IBM	31 marca 2026	753	$223 046	-8,7%
QLD	31 marca 2026	3 146	$221 510	61,7%
AGG	30 czerwca 2026	2 107	$209 133
ZSEP	30 czerwca 2026	7 807	$208 619
JPM	31 marca 2026	643	$207 272	13,2%