CMTV Community Bancorp. - Common stock
NASDAQ · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Sie 14, 2026
$41,80
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$22,4052tyg. minimum
$43,7652tyg. maksimum
P/E
8.3
EPS
$3.01
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$22–$44
Ocena Analityków
·
Cena Docelowa
·
P/E
8.3
ROE
15.4%
Marża Zysku Netto
34.8%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
CMTV Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$41.80
P/E
8.3
EPS
$3.01
ROE
15.4%
Zakres 52 tyg.
$22–$44
CMTV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Podziały akcji
| Data ex-dywidendy | Podział | Typ |
|---|---|---|
| 11 lipca 2007 | 21-for-20 | Naprzód |
| 14 stycznia 2003 | 21-for-20 | Naprzód |
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
EPS$3.012024-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$15M2017-12-31 → 2025-12-31
Marża netto34.8%2017-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | CMTV | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 8.3 | · | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | CMTV | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (Marża przed opodatkowaniem) | 41.8%średnia z 5 lat ≈40.4% | ≈40.4% | · | · | |
| Net Profit Margin (Marża Zysku Netto) | 34.8%średnia z 5 lat ≈33.3% | ≈33.3% | · | · | |
| ROA | 1.3%średnia z 5 lat ≈1.3% | ≈1.3% | · | · | |
| ROE | 15.4%średnia z 5 lat ≈15.8% | ≈15.8% | · | · |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
| Wskaźnik | Trend 5-letni | CMTV | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Przychody R/R) | 16.7%średnia z 5 lat ≈7.0% | ≈7.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Przychody CAGR 3L) | 7.1%średnia z 5 lat ≈5.2% | ≈5.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Przychody CAGR 5L) | 6.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 32.0% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Zysk Netto R/R) | 32.9%średnia z 5 lat ≈10.5% | ≈10.5% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR z zysku netto 3 lata) | 7.3%średnia z 5 lat ≈4.7% | ≈4.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR z zysku netto 5 lat) | 9.5% | · | · | · |
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | CMTV | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.0średnia z 5 lat ≈0.0 | ≈0.0 | · | · |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy23.4%
Zannualizowane wypłaty≈$1.00
CAGR dywidendy 5-letni≈4.8%
Seria wzrostów≈5
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Lip 15, 2026 | $0,25 | USD | ≈3.2% |
| Kwi 24, 2026 | $0,25 | USD | ≈3.2% |
| Kwi 15, 2026 | $0,25 | USD | ≈2.8% |
| Sty 15, 2026 | $0,25 | USD | ≈3.5% |
| Paź 15, 2025 | $0,25 | USD | ≈4.3% |
| Lip 15, 2025 | $0,24 | USD | ≈4.7% |
| Kwi 15, 2025 | $0,24 | USD | ≈5.5% |
| Sty 15, 2025 | $0,24 | USD | ≈5.7% |
| Paź 15, 2024 | $0,24 | USD | ≈5.3% |
| Lip 15, 2024 | $0,23 | USD | ≈6.1% |
| Kwi 12, 2024 | $0,23 | USD | ≈5.6% |
| Sty 11, 2024 | $0,23 | USD | — |
| Paź 12, 2023 | $0,23 | USD | — |
| Lip 13, 2023 | $0,23 | USD | — |
| Kwi 13, 2023 | $0,23 | USD | — |
| Sty 12, 2023 | $0,23 | USD | — |
| Paź 13, 2022 | $0,23 | USD | — |
| Lip 14, 2022 | $0,23 | USD | — |
| Kwi 13, 2022 | $0,23 | USD | — |
| Sty 13, 2022 | $0,22 | USD | — |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Następny raport
Paź 19, 2026
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2025 | $0.83 | — | — |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | $20M | $20M | $13M | $4M | $3M | $5M | $6M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Interest Income | $61M | $55M | $47M | $37M | $35M | $33M | $32M | $29M | $26M | $24M | $23M | $23M | |
| Pretax Income | $20M | $15M | $16M | $17M | $16M | $13M | $11M | $10M | $9M | $7M | $7M | $7M | |
| Income Tax | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Net Income | $17M | $13M | $13M | $14M | $13M | $11M | $9M | $8M | $6M | $5M | $5M | $5M | |
| EPS (Basic) | $3.01 | $2.28 | $2.43 | $2.53 | $2.45 | $2.03 | $1.68 | $1.61 | $1.21 | $1.07 | $0.96 | $1.03 | |
| EPS (Diluted) | $3.01 | $2.28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 5,602,905 | 5,553,052 | 5,471,457 | 5,403,938 | 5,345,988 | 5,274,785 | 5,204,768 | 5,139,297 | 5,084,102 | 5,024,270 | 4,961,972 | 4,897,281 | |
| Shares (Diluted) | 5,602,905 | 5,553,052 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | · | · | · | · | $1M | · | · | $981.7K | $1M | $1M | $969.7K | $969.7K |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | $71M | $110M | $115M | $49M | $68M | · | · | · | · | |
| Short-term Investments | · | · | · | $193M | $182M | $61M | $46M | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $12M | $12M | $12M | $13M | $14M | $10M | $11M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | |
| PP&E (Gross) | $28M | $27M | $27M | $26M | $26M | $21M | $23M | $22M | $22M | $25M | $25M | $24M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | $13M | $12M | $12M | $14M | $13M | $13M | |
| Goodwill | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $272.7K | $545.4K | $818.1K | |
| Total Assets | $1.29B | $1.25B | $1.10B | $1.06B | $1.02B | $918M | $738M | $720M | $667M | $638M | $596M | $587M | |
| Capital Leases | $691.5K | $371.3K | $443.4K | $658.4K | $863.6K | $1M | $1M | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.17B | $1.15B | $1.01B | $981M | $934M | $841M | $669M | $658M | $609M | $583M | $545M | $538M | |
| Common Stock | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | |
| Paid-in Capital | $40M | $39M | $38M | $36M | $35M | $34M | $33M | $33M | $32M | $31M | $30M | $29M | |
| Retained Earnings | $73M | $62M | $54M | $46M | $38M | $29M | $23M | $18M | $13M | $11M | $8M | $7M | |
| Treasury Stock | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| AOCI | $-10M | $-16M | $-16M | $-21M | $-1M | $915.3K | $260.5K | $-647.6K | $-274.1K | $-90.8K | $-45.4K | $-7.4K | |
| Stockholders' Equity | $114M | $98M | $89M | $75M | $85M | $77M | $69M | $63M | $58M | $54M | $51M | $49M | |
| Liabilities + Equity | $1.29B | $1.25B | $1.10B | $1.06B | $1.02B | $918M | $738M | $720M | $667M | $638M | $596M | $587M | |
| Shares Outstanding | · | 5,809,035 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $894.7K | $930.0K | $981.7K | $1M | $1M | $969.7K | $969.7K | |
| Deferred Tax | $48.5K | $351.9K | $-373.1K | $-118.6K | $-76.4K | $-270.4K | $96.2K | $-11.4K | $784.3K | $-172.6K | $-172.4K | $755.1K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $272.7K | $272.7K | $272.7K | $272.7K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | $-122.2K | · | · | $798.9K | $17.6K | $3M | $-30.3K | $2M | |
| Operating Cash Flow | $16M | $16M | $15M | $16M | $14M | $14M | $11M | $10M | $8M | $9M | $6M | $9M | |
| CapEx | $780.8K | $791.8K | $633.5K | $615.5K | $895.7K | $452.4K | $952.4K | $91.0K | $575.1K | $452.0K | $1M | $741.8K | |
| Investing Cash Flow | $-16M | $-57M | $-92M | $-95M | $-105M | $-117M | $-37M | $-30M | $-18M | $-45M | $-5M | $-11M | |
| Debt Issued | $10M | $30M | $0 | · | $0 | $150.0K | $1M | $0 | $2M | $550.0K | $0 | $6M | |
| Net Debt Issued | $5M | $30M | $-200.0K | $0 | $-1M | $150.0K | · | $-2M | $2M | $2M | $0 | $6M | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $17M | $131M | $26M | $40M | $86M | $170M | $6M | $45M | $23M | $37M | $4M | $8M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | $66M | $-19M | $25M | $13M | $762.4K | $4M | $7M | |
| Taxes Paid | $3M | $1M | $3M | $2M | $3M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $-345.1K | |
| Free Cash Flow | $15M | $15M | $14M | $15M | $13M | · | · | $10M | $7M | $9M | $5M | · | |
| Levered FCF | $-1M | $-2M | $4M | $12M | $11M | · | · | $6M | $5M | $7M | $3M | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.8% | 30.5% | 32.5% | 34.6% | 34.2% | 30.8% | · | 27.3% | 21.5% | 20.3% | 18.6% | 20.5% | |
| Pretax Margin | 41.8% | 36.4% | 39.5% | 42.5% | 42.0% | 37.2% | · | 32.9% | 31.6% | 27.4% | 25.4% | 25.8% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | 2.9% | · | · | 3.2% | 3.6% | 3.9% | 3.7% | 3.9% | |
| ROA | 1.3% | 1.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | · | 1.2% | 0.94% | 0.88% | 0.81% | 0.88% | |
| ROE | 15.4% | 13.0% | 16.0% | 19.0% | 15.6% | 14.1% | · | 13.6% | 10.8% | 10.1% | 9.4% | 10.6% |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $8.71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.98 | $0.94 | $0.92 | $0.92 | $0.88 | $0.76 | $0.76 | $0.74 | $0.68 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | |
| EPS (TTM) | $3.01 | $2.28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Stopy Wzrostu
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.7% | 1.0% | 4.2% | 3.5% | 9.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.1% | 2.9% | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 32.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 32.9% | -5.0% | -2.2% | 4.6% | 22.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 7.3% | -0.96% | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 9.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 6.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $49M | $42M | $41M | $40M | $38M | $35M | $32M | $31M | $29M | $27M | $26M | $25M | |
| Net Income TTM | $17M | $13M | $13M | $14M | $13M | $11M | $9M | $8M | $6M | $5M | $5M | $5M | |
| P/E | 8.3 | 7.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 12.1% | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 23.4% | 29.1% | 27.4% | 27.0% | 25.8% | 27.4% | · | 31.8% | 39.4% | 42.2% | 46.9% | 42.3% | |
| Annual Payout | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M |
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Interest Income | $16M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $13M | $13M | $13M | $12M | $11M | $11M | $11M | $9M | |
| Pretax Income | $6M | $5M | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $6M | $4M | |
| Income Tax | $986.6K | $875.3K | $947.7K | $1M | $819.0K | $662.8K | $756.4K | $584.9K | $542.4K | $554.9K | $628.3K | $723.7K | $765.9K | $777.2K | $1M | $828.8K | |
| Net Income | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $5M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.84 | $0.78 | $0.83 | $0.84 | $0.72 | $0.62 | $0.73 | $0.55 | $0.49 | $0.51 | $0.63 | $0.61 | $0.58 | $0.61 | $0.87 | $0.66 | |
| EPS (Diluted) | $0.84 | $0.78 | $0.83 | $0.84 | $0.72 | $0.62 | $0.73 | $0.55 | $0.49 | $0.51 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 5,594,749 | 5,586,133 | · | 5,607,086 | 5,612,675 | 5,605,278 | · | 5,563,774 | 5,541,540 | 5,521,509 | · | 5,478,960 | 5,461,597 | 5,444,040 | · | 5,409,612 | |
| Shares (Diluted) | 5,594,749 | 5,586,133 | · | 5,607,086 | 5,612,675 | 5,605,278 | · | 5,563,774 | 5,541,540 | 5,521,509 | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $276.7K | · | · |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $18M | $19M | $38M | · | $74M | |
| PP&E (Net) | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $28M | · | · | · | $27M | · | · | · | $27M | · | · | · | $26M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | |
| Total Assets | $1.17B | $1.24B | $1.29B | $1.23B | $1.17B | $1.19B | $1.25B | $1.18B | $1.10B | $1.11B | $1.10B | $1.08B | $1.03B | $1.03B | $1.06B | $1.03B | |
| Capital Leases | · | · | $691.5K | · | · | · | $371.3K | · | · | · | $443.4K | · | · | · | $658.4K | · | |
| Total Liabilities | $1.05B | $1.12B | $1.17B | $1.11B | $1.06B | $1.08B | $1.15B | $1.08B | $1.01B | $1.02B | $1.01B | $1.00B | $951M | $951M | $981M | $957M | |
| Common Stock | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | |
| Paid-in Capital | $41M | $40M | $40M | $40M | $39M | $39M | $39M | $38M | $38M | $38M | $38M | $37M | $37M | $37M | $36M | $36M | |
| Retained Earnings | $79M | $76M | $73M | $70M | $66M | $64M | $62M | $59M | $57M | $56M | $54M | $52M | $50M | $48M | $46M | $43M | |
| Treasury Stock | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | $-3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| AOCI | $-9M | $-10M | $-10M | $-11M | $-12M | $-13M | $-16M | $-12M | $-17M | $-17M | $-16M | $-24M | $-19M | $-18M | $-21M | $-23M | |
| Stockholders' Equity | $121M | $117M | $114M | $112M | $106M | $103M | $98M | $98M | $91M | $89M | $89M | $79M | $81M | $80M | $75M | $70M | |
| Liabilities + Equity | $1.17B | $1.24B | $1.29B | $1.23B | $1.17B | $1.19B | $1.25B | $1.18B | $1.10B | $1.11B | $1.10B | $1.08B | $1.03B | $1.03B | $1.06B | $1.03B | |
| Shares Outstanding | · | · | · | 5,867,045 | 5,848,828 | 5,830,269 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $251.8K | $249.9K | $263.0K | $265.7K | $259.9K | $256.7K | $249.3K | $256.2K | $266.3K | $258.2K | $260.5K | $266.0K | $266.9K | $276.7K | · | $283.6K | |
| Deferred Tax | $-1.7K | $-109.3K | $59.9K | $28.3K | $62.4K | $-102.1K | $-471 | $167.4K | $19.9K | $165.1K | $-103.9K | $-244.5K | $44.1K | $-68.8K | $-80.6K | $-52.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-7.8K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $5M | $4M | $6M | $6M | $4M | $382.5K | $5M | $5M | $5M | $2M | $4M | $5M | $2M | $4M | $5M | $5M | |
| CapEx | $493.6K | $160.1K | $-425.9K | $820.2K | $112.0K | $274.5K | $-72.6K | $140.9K | $430.8K | $292.6K | $117.2K | $262.1K | $95.2K | $159.0K | $217.2K | $230.3K | |
| Investing Cash Flow | $23M | $-12M | $6M | $-12M | $8M | $-18M | $-10M | $-41M | $8M | $-14M | $-6M | $-60M | $-19M | $-7M | $-27M | $-29M | |
| Debt Issued | · | $0 | $5M | $175.0K | $0 | $5M | $0 | $0 | $25M | $5M | $-44M | $18M | $26M | $0 | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $5M | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $35.4K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-35.4K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $1M | $983.8K | $984.6K | $973.4K | $966.6K | $919.9K | $918.8K | $905.9K | $904.0K | $935.8K | $902.4K | $932.9K | $934.5K | $880.4K | |
| Financing Cash Flow | $-67M | $-55M | $56M | $53M | $-27M | $-64M | $66M | $68M | $-11M | $7M | $5M | $53M | $-1M | $-30M | $20M | $31M | |
| Taxes Paid | · | · | $806.1K | $520.0K | · | · | $50.0K | $350.0K | · | · | $259.0K | $450.0K | · | · | $870.9K | $712.8K | |
| Free Cash Flow | · | $4M | · | · | · | $108.0K | · | · | · | $1M | · | · | · | $3M | · | · | |
| Levered FCF | · | $-335.6K | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $2M | · | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 34.4% | · | 37.6% | 34.0% | 32.0% | · | 29.2% | 27.6% | 28.2% | · | 33.2% | 31.6% | 32.5% | · | 36.4% | |
| Pretax Margin | · | 41.3% | · | 45.6% | 40.8% | 38.0% | · | 34.7% | 33.1% | 33.8% | · | 40.3% | 39.2% | 40.0% | · | 44.8% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.7% | · | · | |
| ROA | · | 0.36% | · | 0.39% | 0.36% | 0.31% | · | 0.28% | 0.26% | 0.26% | · | 0.32% | 0.31% | 0.33% | · | 0.36% | |
| ROE | · | 4.0% | · | 4.5% | 4.1% | 3.7% | · | 3.5% | 3.2% | 3.3% | · | 4.5% | 4.1% | 4.2% | · | 4.7% |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | $19.07 | $18.18 | $17.65 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | · | $2.27 | · | $2.25 | $2.13 | $1.97 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.73 | · | · | · | $0.07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.23 | · | $0.00 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.29 | $3.17 | · | $2.91 | $2.62 | $2.39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $52M | $50M | · | $47M | $45M | $43M | · | $41M | $41M | $41M | · | $42M | $41M | $41M | · | $38M | |
| Net Income TTM | $18M | $18M | · | $16M | $15M | $13M | · | $12M | $12M | $13M | · | $15M | $15M | $15M | · | $12M | |
| Market Cap | · | · | · | $132M | $117M | $103M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 11.9 | 9.8 | · | 7.7 | 7.6 | 7.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | · | · | · | 2.8 | 2.6 | 2.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | · | · | · | 1.2 | 1.1 | 1.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 1.3 | 1.2 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 269.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | 3.0% | 3.3% | 3.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.4% | 10.2% | · | 12.9% | 13.1% | 13.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 23.3% | · | · | · | 27.6% | · | · | · | 32.1% | · | · | · | 27.9% | · | · | |
| Annual Payout | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | $17M | $13M | $13M | $14M | $13M |
| Rozwodniony EPS | $3.01 | $2.28 | · | · | · |
Brak danych dla tego sprawozdania
Zbyt mało danych fundamentalnych, aby utworzyć to sprawozdanie.
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $15M | $15M | $14M | $15M | $13M |
Właściciele instytucjonalni (13F) 48 emitentów · $73.5M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
48
Wartość posiadanych akcji
$73.5M
Nowe pozycje
29
Zamknięte pozycje
5
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 10 | 5 | · |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary. Zmiana vs poprzedni kwartał nie pokazana: pokrycie zgłaszających różni się zbyt mocno między tymi dwoma kwartałami, aby można było dokonać wiarygodnego porównania.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Community Financial Services Group, LLC | $27 253 771 | 696 493 | 37,08% | Akcje |
| BlackRock, Inc. | $12 911 289 | 330 212 | 17,57% | Akcje |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8 798 908 | 225 036 | 11,97% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5 067 469 | 129 566 | 6,89% | Akcje |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2 470 103 | 63 174 | 3,36% | Akcje |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 437 924 | 62 351 | 3,32% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $2 195 582 | 56 153 | 2,99% | Akcje |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 877 818 | 60 380 | 2,55% | Akcje |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 523 297 | 38 959 | 2,07% | Akcje |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1 349 615 | 34 517 | 1,84% | Akcje |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1 305 197 | 33 381 | 1,78% | Akcje |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $634 749 | 16 234 | 0,86% | Akcje |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $610 038 | 15 602 | 0,83% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $544 155 | 13 917 | 0,74% | Akcje |
| Savant Capital, LLC | $480 852 | 12 298 | 0,65% | Akcje |
| Bank of New York Mellon Corp | $466 862 | 11 940 | 0,64% | Akcje |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $398 703 | 10 197 | 0,54% | Akcje |
| Nuveen, LLC | $389 710 | 9 967 | 0,53% | Akcje |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $331 177 | 8 470 | 0,45% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $300 680 | 7 690 | 0,41% | Akcje |
| Kestra Advisory Services, LLC | $245 371 | 6 275 | 0,33% | Akcje |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $238 627 | 6 103 | 0,32% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218 139 | 5 579 | 0,30% | Akcje |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $194 640 | 4 978 | 0,26% | Akcje |
| UBS Group AG | $187 016 | 4 783 | 0,25% | Akcje |
| RHUMBLINE ADVISERS | $150 490 | 3 849 | 0,20% | Akcje |
| MetLife Investment Management, LLC | $126 254 | 3 229 | 0,17% | Akcje |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $105 570 | 2 700 | 0,14% | Akcje |
| CITIGROUP INC | $92 745 | 2 372 | 0,13% | Akcje |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $91 768 | 2 347 | 0,12% | Akcje |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81 879 | 2 113 | 0,11% | Akcje |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $70 145 | 1 794 | 0,10% | Akcje |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $58 767 | 1 503 | 0,08% | Akcje |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $48 171 | 1 232 | 0,07% | Akcje |
| BARCLAYS PLC | $39 531 | 1 011 | 0,05% | Akcje |
| STRS OHIO | $39 100 | 1 000 | 0,05% | Akcje |
| Addison Advisors LLC | $32 532 | 832 | 0,04% | Akcje |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $32 248 | 816 | 0,04% | Akcje |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $22 717 | 581 | 0,03% | Akcje |
| Legal & General Group Plc | $19 472 | 498 | 0,03% | Akcje |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $18 103 | 463 | 0,02% | Akcje |
| Russell Investments Group, Ltd. | $15 718 | 402 | 0,02% | Akcje |
| EASTERN BANK | $9 462 | 242 | 0,01% | Akcje |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 211 | 0,01% | Akcje |
| Sterling Capital Management LLC | $3 480 | 89 | 0,00% | Akcje |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $2 737 | 70 | 0,00% | Akcje |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 095 | 28 | 0,00% | Akcje |
| FMR LLC | $469 | 12 | 0,00% | Akcje |
Aktywiści i właściciele 5%+ 2 akcje
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zucker Anita G | 16 marca 2026 | 4,90% | Aneks | · | SEC |
| Anita G. Zucker ×2 zgłoszenia | 14 września 2020 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insiderzy spółki 29 insiderów · 10 dyrektorzy generalni · 23 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher L. Caldwell | Pres/CEO/Dir of Company & Bank | 6 kwietnia 2026 P | 12 000 | 3 | 0 | $67 071 |
| Kathryn M Austin | President and CEO | 26 listopada 2019 P | 12 264 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Marsh | President & CEO | 1 stycznia 2007 J | 26 886 | 0 | 0 | $0 |
| Richard C White | Chairman & CEO | 1 stycznia 2005 J | 49 868 | 0 | 0 | $0 |
| Louise M Bonvechio | Executive VP & CFO | 12 marca 2026 P | 12 009 | 2 | 0 | $49 976 |
| Nikole Brainard | PAO-Controller | 14 stycznia 2026 P | 100 | 1 | 0 | $2 294 |
| Leslie Delhaie | EVP/COIO | 26 kwietnia 2023 P | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Candace A. Patenaude | Financial Officer & Controller | 5 maja 2015 P | 1 179 | 0 | 0 | $0 |
| Terrie L Mcquillen | Vice President | 2 marca 2009 P | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Alan A Wing | Vice President | 23 kwietnia 2008 I | 7 583 | 0 | 0 | $0 |
| Carol Martin | Dyrektor | 3 czerwca 2026 P | 10 492 | 1 | 0 | $2 592 |
| Wayne Lamberton | Dyrektor | 6 kwietnia 2026 J | 10 000 | 3 | 0 | $112 677 |
| Jeffrey Lee Moore | Dyrektor | 4 marca 2026 P | 13 727 | 1 | 0 | $3 045 |
| David Laforce | Dyrektor | 3 marca 2026 P | 9 859 | 4 | 0 | $35 513 |
| Emma Marvin | Dyrektor | 13 lutego 2026 P | 9 648 | 1 | 0 | $100 750 |
| David Mark Bouffard | Dyrektor | 4 lutego 2026 P | 6 736 | 1 | 1 | $15 680 |
| Aminta K Conant | Dyrektor | 2 lutego 2026 P | 11 059 | 1 | 0 | $126 000 |
| Bruce D Baker | Dyrektor | 13 stycznia 2026 P | 1 070 | 1 | 0 | $5 040 |
| Frederic Oeschger | Dyrektor | 5 sierpnia 2024 P | 162 390 | 0 | 0 | $0 |
| James G. Wheeler Jr. | Dyrektor | 20 września 2023 P | 9 593 | 0 | 0 | $0 |
| Jacques R Couture | Dyrektor | 4 listopada 2022 P | 36 744 | 0 | 0 | $0 |
| Dorothy R Mitchell | Dyrektor | 1 lutego 2022 P | 7 358 | 0 | 0 | $0 |
| Rosemary M Lalime | Dyrektor | 15 lutego 2019 P | 62 088 | 0 | 0 | $0 |
| Charles W. Bucknam JR. | Dyrektor | 26 lutego 2016 P | 3 000 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick M Malone | Dyrektor | 20 stycznia 2016 P | 400 | 0 | 0 | $0 |
| Anne T Moore | Dyrektor | 26 grudnia 2012 J | 48 004 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Jay Murphy | Dyrektor | 1 listopada 2009 P | 3 349 | 0 | 0 | $0 |
| Elwood G Duckless | Dyrektor | 31 grudnia 2008 P | 2 | 0 | 0 | $0 |
| Dale Wells | Dyrektor | 1 maja 2007 P | 2 728 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 15 funduszy ETF
Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.
| Fundusz | Waga | Jednostki | Na dzień | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,05% | 17 407 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 769 SH | 1 października 2026 | Dziennie |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 29 464 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 3 689 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 2 441 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 100 311 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 9 386 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 417 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 470 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 57 366 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 162 045 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 918 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 446 SH | 19 sierpnia 2026 | Dziennie |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 507 NS | 31 lipca 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 38 241 SH | 11 września 2026 | Dziennie |
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTV | · | 8.3 | 16.7% | 34.8% | 15.4% | · |
| EFSI | $214M | 25.0 | · | 11.8% | 4.5% | · |
| INBK | · | -5.2 | -13.6% | -30.2% | -9.4% | · |
| PEBK | $198M | 10.0 | 10.0% | 22.0% | 13.2% | · |
| OPBK | $210M | 8.2 | -1.8% | 800.1% | 11.6% | · |
| MRBK | $208M | 9.3 | 10.1% | 345.7% | 11.8% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 10-Q złożone Sie 14, 2026