Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT)
$67,76
▲ +0,63 (+0,94%)
Zmiana 1-dniowa
$65,87 – $72,73
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji10,29%
Efektywna liczba pozycji239,9
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$14.5B
Aktywa
1 211
Na dzień
31 lipca 2026
DFAT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,90% | ▼ -4,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,43% | ▼ -5,09% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$29.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$51.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$372.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 211 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $595.8M | 4,12 | 595 826 792 | STIV | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $115.1M | 0,80 | 5 401 923 | EC | US |
| OVINTIV INC. | 69047Q102 | $114.3M | 0,79 | 1 830 334 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORPORATION | 403949100 | $105.8M | 0,73 | 1 157 206 | EC | US |
| BALL CORPORATION | 058498106 | $99.6M | 0,69 | 1 535 128 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $94.3M | 0,65 | 824 474 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $91.8M | 0,63 | 2 460 763 | EC | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $91.3M | 0,63 | 625 654 | EC | US |
| CNH Industrial N.V. | N20944109 | $90.8M | 0,63 | 8 856 280 | EC | NL |
| BORGWARNER INC. | 099724106 | $89.8M | 0,62 | 1 409 081 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $88.8M | 0,61 | 744 334 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005N100 | $82.2M | 0,57 | 1 897 026 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | 042735100 | $78.1M | 0,54 | 360 631 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $77.5M | 0,54 | 3 023 326 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL, INC. | 95082P105 | $76.3M | 0,53 | 222 237 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $75.5M | 0,52 | 2 551 707 | EC | BM |
| GLOBE LIFE INC. | 37959E102 | $73.6M | 0,51 | 404 042 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $73.2M | 0,51 | 2 160 468 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | 28414H103 | $72.9M | 0,50 | 2 765 631 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORPORATION | 03674X106 | $72.8M | 0,50 | 2 015 206 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $72.5M | 0,50 | 226 514 | EC | BM |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. | 499049104 | $70.5M | 0,49 | 1 013 808 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $70.1M | 0,48 | 400 159 | EC | PR |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $67.5M | 0,47 | 539 144 | EC | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $67.2M | 0,46 | 174 475 | EC | US |
| Regal Rexnord Corporation | 758750103 | $66.2M | 0,46 | 322 401 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $62.9M | 0,43 | 730 925 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORPORATION | 84472E102 | $62.6M | 0,43 | 595 277 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $62.5M | 0,43 | 449 757 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871X109 | $61.9M | 0,43 | 1 985 640 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC. | 031652100 | $61.5M | 0,43 | 1 233 402 | EC | US |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION | 989701107 | $60.8M | 0,42 | 872 006 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC. | 46817M107 | $60.6M | 0,42 | 495 837 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 72348N109 | $58.9M | 0,41 | 559 507 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $58.3M | 0,40 | 345 907 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC. | 237266101 | $55.8M | 0,39 | 920 509 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $55.1M | 0,38 | 801 682 | EC | US |
| AVNET, INC. | 053807103 | $54.9M | 0,38 | 617 768 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 854502101 | $54.3M | 0,38 | 574 195 | EC | US |
| THE GAP, INC. | 364760108 | $54.2M | 0,37 | 2 695 503 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $54.0M | 0,37 | 746 479 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS, INC. | 68268W103 | $52.5M | 0,36 | 838 629 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $51.6M | 0,36 | 145 238 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $51.4M | 0,36 | 1 928 620 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $51.2M | 0,35 | 486 187 | EC | BM |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS, INC. | 53190C102 | $51.0M | 0,35 | 1 130 077 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351604 | $50.7M | 0,35 | 214 225 | EC | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $50.6M | 0,35 | 2 881 753 | EC | US |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD. | G0750C108 | $50.4M | 0,35 | 1 408 506 | EC | BM |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $50.0M | 0,35 | 444 437 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 22 płatności
1,37%Rentowność TTM
$0,93Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,2470 |
| 23 czerwca 2026 | $0,2320 |
| 24 marca 2026 | $0,2080 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2430 |
| 23 września 2025 | $0,2760 |
| 24 czerwca 2025 | $0,2440 |
| 25 marca 2025 | $0,1610 |
| 17 grudnia 2024 | $0,2110 |
| 17 września 2024 | $0,2000 |
| 18 czerwca 2024 | $0,2100 |
| 19 marca 2024 | $0,1060 |
| 19 grudnia 2023 | $0,2010 |
| 19 września 2023 | $0,1750 |
| 21 czerwca 2023 | $0,1970 |
| 21 marca 2023 | $0,1270 |
| 20 grudnia 2022 | $0,1750 |
| 20 września 2022 | $0,1530 |
| 22 czerwca 2022 | $0,1710 |
| 22 marca 2022 | $0,0890 |
| 16 grudnia 2021 | $0,3090 |
| 21 września 2021 | $0,1100 |
| 22 czerwca 2021 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 894 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative Planning | $930 030 287 | 7,86% | 13 305 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $873 189 455 | 7,38% | 12 491 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $725 812 346 | 6,13% | 10 383 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $442 357 717 | 3,74% | 6 328 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $399 265 918 | 3,37% | 5 711 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $393 709 143 | 3,33% | 5 632 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $374 988 982 | 3,17% | 5 350 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $332 158 920 | 2,81% | 4 751 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196 707 136 | 1,66% | 2 814 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $178 168 573 | 1,51% | 2 548 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $144 088 589 | 1,22% | 2 077 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $128 250 214 | 1,08% | 1 834 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $125 931 319 | 1,06% | 1 801 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $125 331 899 | 1,06% | 2 153 099 | Akcje | 30 września 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $124 840 301 | 1,05% | 1 785 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trust Co of the South | $122 612 035 | 1,04% | 1 754 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $117 555 076 | 0,99% | 1 681 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $113 151 185 | 0,96% | 1 618 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $105 253 221 | 0,89% | 1 505 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $104 225 710 | 0,88% | 1 491 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truepoint, Inc. | $102 345 697 | 0,86% | 1 464 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $100 238 588 | 0,85% | 1 438 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $97 260 824 | 0,82% | 1 391 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $93 354 024 | 0,79% | 1 335 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $87 992 886 | 0,74% | 1 258 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Premier Financial Group | $82 678 521 | 0,70% | 1 182 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $79 573 993 | 0,67% | 1 178 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sensible Money, LLC | $76 288 795 | 0,64% | 1 091 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $74 161 765 | 0,63% | 1 060 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $71 591 098 | 0,60% | 1 024 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $67 497 025 | 0,57% | 1 080 817 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $64 686 130 | 0,55% | 925 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $64 498 941 | 0,54% | 922 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Team Hewins, LLC | $64 161 992 | 0,54% | 917 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $62 096 122 | 0,52% | 888 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $59 203 173 | 0,50% | 846 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $59 130 512 | 0,50% | 845 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $57 682 006 | 0,49% | 825 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $57 592 742 | 0,49% | 823 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $57 083 610 | 0,48% | 816 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $55 021 310 | 0,46% | 787 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $53 868 342 | 0,46% | 770 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $52 907 873 | 0,45% | 756 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $52 827 445 | 0,45% | 758 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $51 849 102 | 0,44% | 741 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $51 092 928 | 0,43% | 730 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $49 815 430 | 0,42% | 712 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $48 422 594 | 0,41% | 775 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $47 884 032 | 0,40% | 685 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $46 301 825 | 0,39% | 662 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 975 017 | 0,39% | 658 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $44 505 889 | 0,38% | 636 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $40 869 286 | 0,35% | 584 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $39 048 140 | 0,33% | 558 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $38 763 815 | 0,33% | 554 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $37 611 405 | 0,32% | 538 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $36 998 140 | 0,31% | 529 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $35 365 142 | 0,30% | 505 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $35 267 940 | 0,30% | 504 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $33 021 948 | 0,28% | 472 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $33 015 666 | 0,28% | 472 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $32 664 334 | 0,28% | 467 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $32 527 356 | 0,27% | 465 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32 290 112 | 0,27% | 461 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthAvenue LLC | $31 816 998 | 0,27% | 455 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 780 713 | 0,27% | 454 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $31 723 065 | 0,27% | 453 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31 286 587 | 0,26% | 447 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $31 142 047 | 0,26% | 445 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $30 491 683 | 0,26% | 436 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $30 205 157 | 0,26% | 432 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $30 172 905 | 0,25% | 431 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Disciplined Equity Management, Inc. | $29 994 090 | 0,25% | 429 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $29 495 844 | 0,25% | 421 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $28 763 263 | 0,24% | 411 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $28 362 743 | 0,24% | 405 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $28 204 354 | 0,24% | 403 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $27 290 032 | 0,23% | 390 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $27 026 715 | 0,23% | 387 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Group, Inc. | $26 948 455 | 0,23% | 385 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $26 892 927 | 0,23% | 384 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $26 888 822 | 0,23% | 384 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $26 682 210 | 0,23% | 381 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $26 305 031 | 0,22% | 451 899 | Akcje | 30 września 2025 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $26 083 750 | 0,22% | 373 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $25 810 720 | 0,22% | 369 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $25 631 309 | 0,22% | 366 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $25 516 825 | 0,22% | 365 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $25 377 081 | 0,21% | 363 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $25 158 460 | 0,21% | 466 243 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Elser Financial Planning, Inc | $25 050 457 | 0,21% | 358 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $24 831 517 | 0,21% | 355 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $24 639 695 | 0,21% | 352 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $24 451 654 | 0,21% | 349 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $24 112 982 | 0,20% | 344 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $24 016 133 | 0,20% | 343 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $23 201 647 | 0,20% | 331 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $23 062 175 | 0,19% | 329 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RS CRUM INC. | $22 805 930 | 0,19% | 326 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22 730 729 | 0,19% | 381 772 | Akcje | 31 grudnia 2025 |