NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB)
$19,97
▼ -0,03 (-0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$19,90 – $20,81
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji24,63%
Efektywna liczba pozycji83,2
Pozycje powyżej 1%6
Aktywa netto
$374.5M
Aktywa
967
Na dzień
31 lipca 2026
CPLB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,57% | ▼ -3,15% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$43.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$72.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$96.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 967 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRC7 | $28.8M | 7,68 | 29 105 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $19.6M | 5,24 | 20 270 000 | DBT | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $10.1M | 2,69 | 10 086 056 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQZ7 | $9.6M | 2,56 | 9 640 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $8.1M | 2,16 | 8 400 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRA1 | $6.6M | 1,77 | 6 645 000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 749384AA1 | $3.3M | 0,87 | 4 061 481 | ABS-O | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $2.4M | 0,65 | 2 423 471 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDC4 | $1.9M | 0,51 | 2 442 719 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EB82 | $1.9M | 0,50 | 2 381 444 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQFR3 | $1.6M | 0,43 | 1 604 199 | ABS-MBS | US |
| STACR TRUST 2018-HRP1 | 3137G0VB2 | $1.5M | 0,40 | 1 283 772 | ABS-O | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $1.4M | 0,37 | 1 420 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $1.4M | 0,37 | 1 430 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754XAG8 | $1.4M | 0,36 | 1 340 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHJF9 | $1.3M | 0,34 | 1 260 000 | ABS-O | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAD3 | $1.2M | 0,33 | 1 250 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWE66 | $1.2M | 0,33 | 1 290 739 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XTCZ2 | $1.2M | 0,32 | 1 525 806 | ABS-MBS | US |
| UNICREDIT SPA | 904678AF6 | $1.2M | 0,31 | 1 175 000 | DBT | IT |
| DP WORLD LTD | · | $1.2M | 0,31 | 1 120 000 | DBT | AE |
| COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST | 12594CAL4 | $1.2M | 0,31 | 1 260 000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 | 46652VBT1 | $1.1M | 0,31 | 1 385 914 | ABS-O | US |
| SHENTEL ISSUER LLC | 82321AAA5 | $1.1M | 0,28 | 1 065 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FE29 | $1.1M | 0,28 | 1 086 493 | ABS-MBS | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $1.0M | 0,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 | 35564NHA4 | $1.0M | 0,27 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61764BAA1 | $993K | 0,27 | 1 050 000 | ABS-O | US |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAJ1 | $986K | 0,26 | 1 055 000 | DBT | AT |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAH9 | $986K | 0,26 | 1 040 000 | DBT | US |
| FREEPORT INDONESIA PT | · | $947K | 0,25 | 1 020 000 | DBT | ID |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $930K | 0,25 | 950 000 | DBT | IE |
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 | 35564MBE4 | $929K | 0,25 | 790 000 | ABS-O | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $926K | 0,25 | 950 000 | DBT | US |
| NCMF TRUST 2025-MFS | 62887TAG9 | $926K | 0,25 | 925 000 | ABS-O | US |
| BBVA MEXICO SA | 072912AB4 | $908K | 0,24 | 915 000 | DBT | MX |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $904K | 0,24 | 890 000 | DBT | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20755DAF3 | $903K | 0,24 | 865 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35563PYZ6 | $902K | 0,24 | 1 067 225 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $901K | 0,24 | 1 050 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2020-HQA1 | 35565JBE0 | $899K | 0,24 | 815 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38385B2H2 | $891K | 0,24 | 1 164 473 | ABS-O | US |
| MARB BONDCO PLC | 566007AC4 | $888K | 0,24 | 1 010 000 | DBT | GB |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $888K | 0,24 | 930 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS COMPANY (THE) | 114259AW4 | $884K | 0,24 | 910 000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 26951TAA8 | $883K | 0,24 | 885 000 | DBT | LU |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MBR1 | $883K | 0,24 | 900 000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 505709AG0 | $882K | 0,24 | 885 000 | ABS-O | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBF2 | $875K | 0,23 | 855 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAC2 | $873K | 0,23 | 850 000 | DBT | GB |
Podział według sektorów
Dywidendy 63 płatności
5,67%Rentowność TTM
$1,13Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,0920 |
| 31 sierpnia 2026 | $0,0910 |
| 31 lipca 2026 | $0,0890 |
| 30 czerwca 2026 | $0,0960 |
| 29 maja 2026 | $0,0950 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0950 |
| 31 marca 2026 | $0,1000 |
| 27 lutego 2026 | $0,0880 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0990 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0930 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0960 |
| 3 listopada 2025 | $0,0980 |
| 1 października 2025 | $0,0960 |
| 2 września 2025 | $0,0970 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0980 |
| 1 lipca 2025 | $0,0940 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1100 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0990 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1070 |
| 3 marca 2025 | $0,0920 |
| 3 lutego 2025 | $0,0780 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1090 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0840 |
| 1 listopada 2024 | $0,0800 |
| 1 października 2024 | $0,0880 |
| 3 września 2024 | $0,0920 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0920 |
| 1 lipca 2024 | $0,1000 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1150 |
| 1 maja 2024 | $0,0910 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0950 |
| 1 marca 2024 | $0,0870 |
| 1 lutego 2024 | $0,0910 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1060 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0920 |
| 1 listopada 2023 | $0,0870 |
| 2 października 2023 | $0,0840 |
| 1 września 2023 | $0,0830 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0820 |
| 3 lipca 2023 | $0,0820 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0900 |
| 1 maja 2023 | $0,0800 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0810 |
| 1 marca 2023 | $0,0710 |
| 1 lutego 2023 | $0,0760 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0780 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0720 |
| 1 listopada 2022 | $0,0590 |
| 3 października 2022 | $0,0650 |
| 1 września 2022 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0660 |
| 1 lipca 2022 | $0,0550 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0540 |
| 2 maja 2022 | $0,0310 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0490 |
| 1 marca 2022 | $0,0260 |
| 1 lutego 2022 | $0,0360 |
| 29 grudnia 2021 | $0,0650 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0340 |
| 1 listopada 2021 | $0,0340 |
| 1 października 2021 | $0,0330 |
| 1 września 2021 | $0,0350 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0350 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $277 210 473 | 88,14% | 13 263 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 788 869 | 5,66% | 851 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 256 444 | 3,26% | 490 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1 795 394 | 0,57% | 85 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 162 382 | 0,37% | 55 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 151 402 | 0,37% | 55 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $895 084 | 0,28% | 42 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $751 308 | 0,24% | 35 356 | Akcje | 31 marca 2025 |
| First Affirmative Financial Network | $731 207 | 0,23% | 34 853 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $661 987 | 0,21% | 31 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $619 330 | 0,20% | 29 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $526 694 | 0,17% | 25 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $313 791 | 0,10% | 15 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304 304 | 0,10% | 14 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301 957 | 0,10% | 14 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37 000 | 0,01% | 1 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 640 | 0,00% | 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 301 | 0,00% | 205 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3 783 | 0,00% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |