CVLT
NASDAQ
US
Commvault Systems, Inc. - Common Stock
$79,93
▲ +$1,52
(+1,94%)
Wol. 740K
9
Ocena Jakości
ok
Dogłębna analiza
2/5
ok
Przychody ✓
Zysk netto ✓
>IPO ✗
Kap. rynk.
$5.5B
P/E
68,9
ROE
27,0%
Marża
7,3%
D/E
417,62
Beta
0,60
52W
$114–$201
Konsensus Wall Street
21 analityków · Kwi 20266
Mocne kupno
10
Kup
5
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
76,2%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
Zyski
Wskaźnik pobicia: 80,0%| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Gru 2025 | $1,00 | $1,17 | +$0,17 |
| Wrz 2025 | $0,96 | $0,91 | $-0,05 |
| Cze 2025 | $0,99 | $1,01 | +$0,02 |
| Mar 2025 | $0,95 | $1,03 | +$0,08 |
Тренд фундаменталів
| Wskaźnik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 27.0% | 27.0% | 27.0% |
| P/E (TTM) | 95.74 | 96.66 | 103.07 | 76.51 | 67.86 | 68.89 |
| Net Margin | 8.3% | 7.7% | 7.7% | 7.3% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 82.0% | 82.0% | 82.0% | 81.5% | 81.5% | 81.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.62 | 417.62 | 417.62 |
| Current Ratio | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
6,1%
P/S (TTM)
5,04
P/B
21,3
EPS (TTM)
$1,77
CF/Share
$-0,23
Wzrost przychodów 3L
+9,0%
52W High
$200,68
52W Low
$114,47
$114,47
Zakres 52 tygodni
$200,68
Як CVLT виглядає на тлі конкурентів у Technology?
Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній
Оцінка CVLT vs аналоги Technology
P/E
68,9
▲
134%
powyżej
konkurentów
(29,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
P/S
5,0
▲
26%
powyżej
konkurentów
(4,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Droższy
P/B
21,4
▲
447%
powyżej
konkurentów
(3,9)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(1,3%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість CVLT vs аналоги Technology
ROE
27,0%
▲
405%
powyżej
konkurentów
(-8,9%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
7,3%
▲
229%
powyżej
konkurentów
(-5,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Валова маржа
81,6%
▲
34%
powyżej
konkurentów
(61,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
ROA
6,1%
▲
262%
powyżej
konkurentów
(-3,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя CVLT vs аналоги Technology
D/E ratio
417,6
▲
1969%
powyżej
konkurentów
(20,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Wysokie zadłużenie
Поточна ліквідність
2,5
▲
53%
powyżej
konkurentów
(1,7)
vs Konkurenci
vs Branża
Poniżej średniej
Beta
0,6
▼
46%
poniżej
konkurentów
(1,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів CVLT
CVLT
Mediana konkurentów
Branża
CVLT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio