Na tej stronie
ESEA Euroseas Ltd. - Common Stock
NASDAQ · Marine · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Kwi 29, 2026
$72,42
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$51,0052tyg. minimum
$79,6752tyg. maksimum
Kapitalizacja Rynkowa
$511M
P/E
3.7
EPS
$19.72
Przychody
$228M
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$51–$80
Ocena Analityków
BUY
Cena Docelowa
$90
P/E
3.7
ROE
33.1%
Marża Zysku Netto
60.1%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
ESEA Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$72.42
Kapitalizacja Rynkowa
$511M
P/E
3.7
EPS
$19.72
Przychody
$228M
Stopa dywidendy
3.7%
ROE
33.1%
D/E Dług/Kapitał
0.5
Zakres 52 tyg.
$51–$80
ESEA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Podziały akcji
| Data ex-dywidendy | Podział | Typ |
|---|---|---|
| 19 grudnia 2019 | 1-for-8 | Odwrotny |
| 23 lipca 2015 | 1-for-10 | Odwrotny |
| 6 października 2006 | 1-for-3 | Odwrotny |
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody$228M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$19.722019-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny·2017-12-31 → 2020-12-31
Marża netto60.1%2016-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ESEA | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.7średnia z 5 lat ≈2.1 | ≈2.1 | 9.1 | Niedowartościowany | |
| P/S | 2.2średnia z 5 lat ≈1.2 | ≈1.2 | 1.4 | Zawyżona wycena | |
| P/B | 1.1średnia z 5 lat ≈0.9 | ≈0.9 | 0.6 | Zawyżona wycena | |
| EV / EBITDA | 3.7średnia z 5 lat ≈3.0 | ≈3.0 | 10.1 | Niedowartościowany | |
| Price / Cash Flow (Cena / Przepływy pieniężne) | 3.6średnia z 5 lat ≈1.9 | ≈1.9 | 3.3 | Niedowartościowany | |
| EV / Revenue (EV / Przychody) | 2.4średnia z 5 lat ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) | 1.1średnia z 5 lat ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ESEA | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Marża Operacyjna) | 65.6%średnia z 5 lat ≈58.4% | ≈58.4% | 19.8% | Najwyższa półka | |
| EBITDA Margin (Marża EBITDA) | 65.6%średnia z 5 lat ≈58.4% | ≈58.4% | 26.7% | Najwyższa półka | |
| Net Profit Margin (Marża Zysku Netto) | 60.1%średnia z 5 lat ≈55.5% | ≈55.5% | 10.9% | Najwyższa półka | |
| ROA | 21.2%średnia z 5 lat ≈27.7% | ≈27.7% | 2.9% | Najwyższa półka | |
| ROE | 33.1%średnia z 5 lat ≈58.2% | ≈58.2% | 3.5% | Najwyższa półka |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ESEA | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dług / Kapitał Własny) | 0.5średnia z 5 lat ≈0.7 | ≈0.7 | 1.0 | Niski dług | |
| Current Ratio (Wskaźnik bieżący) | 4.9średnia z 5 lat ≈1.8 | ≈1.8 | 2.3 | Silna płynność | |
| Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości) | 4.7średnia z 5 lat ≈1.7 | ≈1.7 | 1.4 | Silna płynność | |
| Long-Term Debt / Equity (Dług długoterminowy / Kapitał własny) | 0.4średnia z 5 lat ≈0.5 | ≈0.5 | 0.8 | Niski dług | |
| Interest Coverage (Pokrycie odsetek) | 10.3średnia z 5 lat ≈16.5 | ≈16.5 | 1.5 | Silna płynność |
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | ESEA | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 0.4średnia z 5 lat ≈0.5 | ≈0.5 | 0.2 | Najwyższa półka | |
| Receivables Turnover (Rotacja należności) | 31.0średnia z 5 lat ≈99.1 | ≈99.1 | 36.1 | Słaby |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy3.7%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy13.8%
Zannualizowane wypłaty≈$3.20
Seria wzrostów≈2
| Data ex-dywidendy | Kwota | Waluta | Stopa zwrotu |
|---|---|---|---|
| Wrz 9, 2026 | $0,80 | USD | ≈4.1% |
| Cze 9, 2026 | $0,80 | USD | ≈4.4% |
| Mar 10, 2026 | $0,75 | USD | ≈4.2% |
| Gru 9, 2025 | $0,70 | USD | ≈4.2% |
| Wrz 9, 2025 | $0,70 | USD | ≈3.8% |
| Lip 9, 2025 | $0,65 | USD | ≈4.6% |
| Mar 11, 2025 | $0,53 | USD | ≈7.5% |
| Gru 9, 2024 | $0,49 | USD | ≈6.4% |
| Wrz 9, 2024 | $0,49 | USD | ≈5.6% |
| Cze 12, 2024 | $0,49 | USD | ≈6.0% |
| Mar 7, 2024 | $0,49 | USD | ≈5.6% |
| Gru 7, 2023 | $0,41 | USD | ≈7.4% |
| Wrz 7, 2023 | $0,41 | USD | ≈7.7% |
| Cze 8, 2023 | $0,41 | USD | ≈9.0% |
| Mar 8, 2023 | $0,41 | USD | ≈10.0% |
| Gru 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈8.0% |
| Wrz 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈4.5% |
| Cze 8, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.7% |
| Sie 28, 2013 | $0,98 | USD | ≈4.8% |
| Cze 3, 2013 | $0,98 | USD | ≈6.3% |
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
5.0%
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Sie 13, 2026 | $4.70 | $4.33 | 8.6% |
| 31 marca 2026 | Maj 21, 2026 | $4.70 | $4.38 | 7.4% |
| 31 grudnia 2025 | $4.48 | $5.09 | -12.1% | |
| 30 września 2025 | $4.23 | $4.49 | -5.7% | |
| 30 czerwca 2025 | $4.20 | $3.52 | 19.4% | |
| 31 marca 2025 | $3.76 | $3.35 | 12.4% |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M | $53M | $40M | $34M | $24M | $21M | $38M | $41M | |
| SG&A Expense | $7M | $6M | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $78M | $93M | $70M | $76M | $48M | $44M | $38M | $32M | $29M | $33M | $49M | $55M | |
| Operating Income | $149M | $120M | $119M | $107M | $46M | $9M | $2M | $2M | $-5M | $-13M | $-11M | $-15M | |
| Interest Expense | $15M | $10M | $6M | $5M | $3M | $4M | $3M | $3M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $-13M | $-7M | $-5M | $-395.3K | $-3M | $-5M | $-4M | $-3M | $-2M | $-5M | $-486.2K | $-747.0K | |
| Net Income | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M | $4M | $-2M | $-663.4K | $-7M | $-34M | $-14M | $-18M | |
| EPS (Basic) | $19.73 | $16.25 | $16.53 | $14.79 | $6.07 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 | |
| EPS (Diluted) | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 | |
| Shares (Basic) | 6,943,682 | 6,938,204 | 6,931,280 | 7,181,561 | 6,976,905 | 5,753,917 | 2,861,928 | · | · | · | · | 54,794,181 | |
| Shares (Diluted) | 6,947,139 | 6,961,266 | 6,936,060 | 7,190,107 | 6,993,405 | 5,753,917 | 2,861,928 | 0 | · | 8,165,703 | 6,410,794 | 5,479,418 | |
| EBITDA | $149M | $120M | $119M | $107M | $46M | $9M | $2M | $2M | $-3M | $-22M | $-11M | $-15M |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $176M | $74M | $59M | $26M | $27M | $4M | $985.4K | $7M | $3M | $3M | $9M | $25M | |
| Receivables | $10M | $5M | $2M | $573.0K | $1M | $2M | $715.1K | $958.7K | $885.5K | $1M | $1M | $2M | |
| Inventory | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Prepaid Expense | $984.4K | $1M | $502.8K | $350.2K | $382.7K | $244.3K | $526.5K | $222.3K | $247.0K | $172.4K | $175.5K | $348.2K | |
| Current Assets | $192M | $85M | $66M | $47M | $33M | $10M | $6M | $12M | $16M | $10M | $22M | $31M | |
| PP&E (Net) | $466M | $443M | $268M | $217M | $176M | $98M | $116M | $49M | $52M | $106M | $89M | $111M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $125M | $140M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $36M | $29M | |
| Total Assets | $700M | $591M | $425M | $329M | $221M | $111M | $127M | $67M | $162M | $144M | $172M | $191M | |
| Accounts Payable | · | · | $6M | $5M | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $9M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Current Liabilities | $39M | $57M | $51M | $74M | $37M | $29M | $25M | $12M | $19M | $11M | $19M | $25M | |
| Total Liabilities | $237M | $228M | $158M | $160M | $145M | $75M | $99M | $44M | $80M | $56M | $45M | $60M | |
| Long-term Debt | $217M | $205M | $130M | $107M | $118M | $67M | $90M | $37M | $74M | $52M | $41M | $54M | |
| Total Debt | $217M | $205M | $130M | $107M | $118M | $67M | $84M | $37M | $72M | $50M | $41M | $54M | |
| Common Stock | $211.7K | $211.4K | $210.4K | $213.5K | $218.8K | $201.3K | $168.0K | $46.9K | $338.2K | $326.3K | $245.9K | $171.5K | |
| Retained Earnings | $205M | $104M | $8M | $-93M | $-188M | $-230M | $-234M | $-230M | $-238M | $-230M | $-184M | $-168M | |
| Stockholders' Equity | $463M | $363M | $267M | $168M | $77M | $27M | $20M | $4M | $47M | $54M | $95M | $100M | |
| Liabilities + Equity | $700M | $591M | $425M | $329M | $221M | $111M | $127M | $67M | $162M | $144M | $172M | $191M | |
| Shares Outstanding | 7,055,881 | 7,047,537 | 7,014,331 | 7,116,206 | 7,294,541 | 6,708,946 | 5,600,259 | 1,564,456 | 11,274,126 | 10,876,112 | 8,195,760 | 5,715,731 |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $1M | $951.4K | $182.3K | $121.6K | $97.9K | $124.5K | $116.6K | $294.3K | $306.1K | $510.1K | |
| Operating Cash Flow | $141M | $128M | $130M | $114M | $53M | $2M | $3M | $-1M | $5M | $-5M | $-2M | $-730.3K | |
| CapEx | · | · | · | · | · | $647.1K | · | · | $30M | $3M | $17M | $21M | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-169M | $-102M | $-87M | $-74M | $16M | $-56M | · | $-26M | $-23M | $-8M | $-37M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $34M | $22M | $14M | $8M | $23M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $24M | $10M | $8M | $23M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $743.6K | $715.5K | $7M | $2M | $549.5K | $3M | $11M | $15M | |
| Stock Repurchased | $2M | $1M | $3M | $5M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $150.7K | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-1M | $-3M | $-5M | $743.6K | $715.5K | $7M | $2M | $549.5K | $3M | $11M | $14M | |
| Dividends Paid | $19M | $17M | $14M | $11M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $13.1K | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $57M | $5M | $-27M | $47M | $-18M | $45M | $135.4K | $13M | $-6M | $-4M | $52M | |
| Net Change in Cash | $103M | $16M | $33M | $-59.7K | $25M | $408.1K | $-7M | $5M | $1M | $-10M | $-14M | $14M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $2M | $-52M | $-1M | $-32M | · | · | $-22M |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% | 17.4% | 4.9% | 6.8% | -6.5% | -76.1% | -30.3% | -36.0% | |
| Net Margin | 60.1% | 53.0% | 60.5% | 58.1% | 45.8% | 7.6% | -4.2% | -1.9% | -14.2% | -155.6% | -37.3% | -44.1% | |
| EBITDA Margin | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% | 17.4% | 4.9% | 6.8% | -6.5% | -76.1% | -30.3% | -36.0% | |
| ROA | 21.2% | 22.2% | 30.4% | 38.6% | 25.9% | 3.4% | -1.7% | -0.58% | -4.0% | -28.0% | -7.7% | -10.3% | |
| ROE | 33.1% | 35.8% | 52.7% | 86.7% | 82.5% | 16.9% | -13.9% | -2.6% | -12.1% | -59.3% | -14.4% | -17.5% |
Płynność i wypłacalność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | 9.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 8.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| Interest Coverage | 10.3 | 11.9 | 20.1 | 22.5 | 17.9 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | -0.9 | -11.3 | -8.4 | · |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 31.0 | 64.6 | 145.1 | 197.8 | 57.1 | 39.1 | 47.8 | 37.3 | 29.5 | 20.0 | 20.9 | 20.0 |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $65.68 | $51.50 | $38.00 | $23.63 | $10.54 | $4.07 | $3.65 | $0.31 | $4.14 | $4.97 | $11.60 | $1.75 | |
| Revenue / Share | $32.80 | $30.58 | $27.30 | $25.41 | $13.43 | · | · | · | · | $3.48 | $5.88 | $0.74 | |
| Cash Flow / Share | $20.32 | $18.41 | $18.74 | $15.87 | $7.52 | · | · | · | · | $-0.10 | $-0.32 | $-0.01 | |
| Cash / Share | $25.01 | $10.46 | $8.36 | $3.63 | $3.64 | $0.53 | $0.18 | $0.56 | $0.37 | $0.29 | $1.06 | $0.44 | |
| Dividend / Share | $2.70 | $2.40 | $2.00 | $1.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 | $0.58 | $-1.21 | · | · | · | $-2.45 | $-3.53 |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M | $53M | $40M | $34M | $24M | $21M | $38M | $41M | |
| Net Income TTM | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M | $4M | $-2M | $-663.4K | $-7M | $-34M | $-14M | $-18M | |
| Market Cap | $385M | $208M | $178M | $107M | $148M | $30M | $19M | $57M | $125M | $120M | $136M | $2.83B | |
| Enterprise Value | $426M | $339M | $249M | $188M | $239M | $93M | $102M | $87M | $193M | $166M | $168M | $2.86B | |
| P/E | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 3.3 | 7.6 | -2.7 | · | · | · | -6.8 | -14.0 | |
| P/S | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 5.3 | 5.8 | 3.6 | 69.6 | |
| P/B | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 14.9 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 28.2 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 12.3 | 5.7 | -38.7 | 15.7 | -143.8 | -67.1 | -3872.0 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 16.8 | -0.4 | -38.6 | -3.9 | · | · | -128.2 | |
| EV / EBITDA | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 10.0 | 51.7 | 37.1 | -69.4 | -7.7 | -14.7 | -195.2 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 52.7 | -1.9 | -58.7 | -6.1 | · | · | -129.5 | |
| EV / Revenue | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | 8.1 | 4.5 | 70.3 | |
| Dividend Yield | 4.9% | 8.1% | 7.9% | 10.1% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | 0.00% | |
| Earnings Yield | 36.1% | 55.0% | 65.2% | 98.5% | 29.9% | 13.1% | -36.5% | · | · | · | -14.8% | -7.1% | |
| Payout Ratio | 13.8% | 14.9% | 12.2% | 10.2% | · | · | · | · | · | · | · | -0.07% | |
| Annual Payout | $19M | $17M | $14M | $11M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | $13.1K |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | Q4 2017 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.34 | $0.04 | $-0.21 | $-0.51 | · | · | · | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | Q4 2017 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $24M | $52M | $29M | $52M | $64M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-7M | $-13M | $1M | $-7M | $-16M | · | · | · | · | |
| P/E | · | -174.2 | 3824.2 | -1143.8 | -499.1 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | -0.57% | 0.03% | -0.09% | -0.20% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | $4M | $8M | $7M | $11M | · | · | · | · |
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $228M | $213M | $189M | $183M | $94M |
| Marża Operacyjna % | 65.6% | 56.4% | 63.1% | 58.4% | 48.7% |
| Zysk netto | $137M | $113M | $115M | $106M | $43M |
| Rozwodniony EPS | $19.72 | $16.20 | $16.52 | $14.78 | $6.06 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dług / Kapitał Własny | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |
| Wskaźnik bieżący | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
| Wskaźnik Szybkości | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 |
Brak danych dla tego sprawozdania
Zbyt mało danych fundamentalnych, aby utworzyć to sprawozdanie.
Właściciele instytucjonalni (13F) 62 emitenci · $35.6M łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
62
Wartość posiadanych akcji
$35.6M
Nowe pozycje
7
Zamknięte pozycje
9
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-10 vs poprzedni kw.) | 9 (0 vs poprzedni kw.) | 18 (+3 vs poprzedni kw.) | 18 (+4 vs poprzedni kw.) | -128K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 486 081 | 67 592 | 12,61% | Akcje |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 344 912 | 65 465 | 12,21% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $2 299 873 | 34 652 | 6,46% | Akcje |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 933 756 | 29 136 | 5,43% | Akcje |
| Boston Partners | $1 635 890 | 24 648 | 4,60% | Akcje |
| Inspire Investing, LLC | $1 591 364 | 23 805 | 4,47% | Akcje |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 569 982 | 23 655 | 4,41% | Akcje |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 335 895 | 20 128 | 3,75% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 272 379 | 19 171 | 3,58% | Akcje |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1 032 850 | 15 562 | 2,90% | Akcje |
| North Star Investment Management Corp. | $995 550 | 15 000 | 2,80% | Akcje |
| CREDIT AGRICOLE S A | $944 711 | 14 234 | 2,65% | Akcje |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914 047 | 13 772 | 2,57% | Akcje |
| CITADEL ADVISORS LLC | $874 226 | 13 172 | 2,46% | Akcje |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $826 075 | 13 858 | 2,32% | Akcje |
| STATE STREET CORP | $743 211 | 11 198 | 2,09% | Akcje |
| Toroso Investments, LLC | $627 245 | 11 488 | 1,76% | Akcje |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $585 251 | 8 818 | 1,64% | Akcje |
| LPL Financial LLC | $577 454 | 8 701 | 1,62% | Akcje |
| Mariner, LLC | $533 615 | 8 040 | 1,50% | Akcje |
| WINTON GROUP Ltd | $533 349 | 8 036 | 1,50% | Akcje |
| CITIGROUP INC | $481 183 | 7 250 | 1,35% | Akcje |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $422 843 | 6 371 | 1,19% | Akcje |
| BlackRock, Inc. | $409 238 | 6 166 | 1,15% | Akcje |
| Point72 Asset Management, L.P. | $390 720 | 5 887 | 1,10% | Akcje |
| Balyasny Asset Management L.P. | $343 730 | 5 179 | 0,97% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $335 699 | 5 058 | 0,94% | Akcje |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | $331 850 | 5 000 | 0,93% | Akcje |
| Jump Financial, LLC | $317 912 | 4 790 | 0,89% | Akcje |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $276 763 | 4 170 | 0,78% | Akcje |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $275 369 | 4 149 | 0,77% | Akcje |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $269 396 | 4 059 | 0,76% | Akcje |
| AlphaCore Capital LLC | $257 316 | 3 877 | 0,72% | Akcje |
| JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. | $248 092 | 3 738 | 0,70% | Akcje |
| Quadrature Capital Ltd | $237 472 | 3 578 | 0,67% | Akcje |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $220 747 | 3 326 | 0,62% | Akcje |
| SEI INVESTMENTS CO | $203 225 | 3 062 | 0,57% | Akcje |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196 123 | 2 955 | 0,55% | Akcje |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $179 199 | 2 700 | 0,50% | Akcje |
| UBS Group AG | $123 050 | 1 854 | 0,35% | Akcje |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106 269 | 1 601 | 0,30% | Akcje |
| Aquatic Capital Management LLC | $63 981 | 964 | 0,18% | Akcje |
| BARCLAYS PLC | $39 822 | 600 | 0,11% | Akcje |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $29 805 | 500 | 0,08% | Akcje |
| CWM, LLC | $26 740 | 400 | 0,08% | Akcje |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $26 548 | 400 | 0,07% | Akcje |
| Allworth Financial LP | $17 257 | 260 | 0,05% | Akcje |
| Archer Investment Corp | $14 287 | 215 | 0,04% | Akcje |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 607 | 190 | 0,04% | Akcje |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 000 | 174 | 0,03% | Akcje |
Aktywiści i właściciele 5%+ 9 akcji
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 zgłoszenia | 5 października 2021 | · | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
| BlackRock, Inc. (TIN ×7 zgłoszenia | 30 czerwca 2021 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 zgłoszenia | 22 czerwca 2021 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 zgłoszenia | 15 grudnia 2020 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 zgłoszenia | 15 grudnia 2020 | · | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
| Diamantis Shareholders Ltd. ×2 zgłoszenia | 9 grudnia 2019 | · | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
| Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 zgłoszenia | 3 czerwca 2019 | · | Pierwotne zgłoszenie | · | SEC |
| Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) | 31 stycznia 2014 | · | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
| Niezgłoszona osoba raportująca | 1 grudnia 2008 | · | Pierwotne zgłoszenie | Inwestycja pasywna | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insiderzy spółki 4 insiderów · 3 dyrektorzy generalni · 2 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasios Aslidis | Chief Financial Officer | 14 kwietnia 2026 P | 25 910 | 1 | 0 | $70 820 |
| Symeon Pariaros | Chief Administrative Officer | 1 września 2026 S | 1 900 | 0 | 1 | $-75 050 |
| Stefania Karmiri | Corporate Secretary | 16 kwietnia 2026 S | 0 | 0 | 1 | $-18 000 |
| Aristeidis P Pittas | Dyrektor | 27 sierpnia 2026 P | 58 425 | 4 | 2 | $55 386 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
ESEA Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
ocena · 9 analityków
KUP
Średni cel
$91.00
+25,7%
2 22,2%
Mocne kupno
6 66,7%
Kup
1 11,1%
Trzymaj
0 0,0%
Sprzedaj
0 0,0%
Mocna sprzedaż
12-miesięczny cel cenowy
4 analityków · 2026-10-01Średnia cel $90.00 +24,3%
← Poniżej wszystkich celów
Aktualna cena $72.42
Niski$85.00
Średnia$90.00
Wysoki$93.00
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.
| Ticker | Kapitalizacja Rynkowa | P/E | Przychody r/r | Marża Netto | ROE | Marża brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA | $385M | 2.8 | · | 60.1% | 33.1% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
| DAC | $1.72B | 3.5 | · | 47.4% | 13.7% | · |
| NMM | · | · | · | 21.2% | · | · |
| CCEC | $1.24B | 7.2 | · | · | 12.0% | · |
| SHIP | $195M | 9.1 | · | 13.4% | 7.8% | · |
| DSX | $192M | 15.1 | · | 8.3% | 3.5% | · |
| EDRY | $37M | · | · | · | -4.0% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
Sygnały transakcyjne Ostatnie sygnały kupna/sprzedaży z ceną wejścia i wskaźnikiem ryzyka/zysku
Obecnie brak otwartego sygnału — żadna karta nie jest wypełniona, i to jest uczciwe.
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 20-F złożone Kwi 29, 2026