Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +40.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +3.6%

Zannualizowane: +31.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 26,1%
Industrials 18,0%
Financials 12,9%
Healthcare 10,9%
Retail 5,9%
Communication Services 4,5%
Utilities 3,2%
Energy 3,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Consumer Staples 2,3%
Materials 1,9%
Real Estate 1,9%
Consumer products 1,3%
Inne/Nieprzypisane 5,1%

Pełne portfolio 224 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44 198 614 4,46% 61 132 $23 155 684 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41 126 443 4,15% 142 129 $7 171 796 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 409 493 3,78% 186 963 $5 187 821 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $34 890 893 3,52% 32 765 $11 530 560 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27 289 991 2,76% 46 978 $17 791 843 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 238 915 2,55% 67 661 $1 371 372 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24 005 553 2,42% 20 014 $5 698 450 Na wzrost ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $22 762 307 2,30% 77 158 $1 759 004 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22 560 111 2,28% 88 830 $985 218 Na wzrost ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $21 838 319 2,21% 203 147 Opcja kupna Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $20 695 618 2,09% 81 022 $9 681 383 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 777 014 1,90% 49 707 $3 489 456 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 703 837 1,89% 57 141 $2 150 888 Na wzrost ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18 394 796 1,86% 52 061 $3 619 728 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 197 111 1,64% 67 958 $2 360 068 Na wzrost ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 387 455 1,55% 270 050 $2 319 335 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 300 661 1,54% 60 804 $2 376 790 Na wzrost ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $14 992 614 1,51% 67 268 $-332 218 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $14 440 720 1,46% 103 421 $9 873 868 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13 777 389 1,39% 13 622 $2 431 024 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 328 455 1,35% 37 792 $1 385 318 Na wzrost ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $12 845 076 1,30% 134 208 $38 890 Na wzrost ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12 790 980 1,29% 37 508 $6 964 790 Na wzrost ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12 163 281 1,23% 131 823 $-155 830 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $12 123 295 1,22% 35 336 $1 454 974 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $12 026 207 1,21% 102 203 $478 609 Na wzrost ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11 554 294 1,17% 62 526 $3 627 304 Na wzrost ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11 323 882 1,14% 139 336 $837 963 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 276 290 1,14% 22 535 $1 319 951 Na wzrost ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 601 542 1,07% 63 957 $-1 488 228 Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 481 773 1,06% 24 921 $1 634 866 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10 399 726 1,05% 28 719 $512 746 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 024 037 1,01% 10 716 $-461 982 Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9 845 034 0,99% 36 421 $-1 310 973 Na wzrost ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 840 811 0,99% 19 316 $-1 730 608 Na wzrost ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9 436 119 0,95% 68 611 Na wzrost ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $8 952 024 0,90% 51 371 $289 174 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 900 091 0,90% 78 581 $-322 461 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 786 074 0,89% 15 598 $104 211 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 797 080 0,79% 57 030 $-1 652 275 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 571 756 0,76% 51 635 $185 416 Na wzrost ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7 424 563 0,75% 149 028 $676 713 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7 333 022 0,74% 32 788 $1 667 001 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 220 686 0,73% 61 474 $2 490 244 Na wzrost ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 894 869 0,70% 54 470 $-115 410 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $6 857 910 0,69% 9 157 $925 198 Na wzrost ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6 845 122 0,69% 82 165 $910 813 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6 760 598 0,68% 30 188 $507 813 Na spadek ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6 232 308 0,63% 26 235 $747 640 Na wzrost ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6 131 719 0,62% 34 144 $115 614 Na wzrost ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $6 044 486 0,61% 19 214 $378 298 Na spadek ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6 042 837 0,61% 6 284 $160 749 Na wzrost ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 173 780 0,52% 23 901 $590 382 Na wzrost ×4
SLV iShares Silver Trust $5 136 276 0,52% 96 059 $-1 411 570 Na spadek ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 094 338 0,51% 51 809 $269 561 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 989 868 0,50% 13 352 $1 346 644 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 918 645 0,50% 38 278 $651 515 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $4 763 045 0,48% 25 104 $102 263 Na wzrost ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 600 209 0,46% 6 028 $2 332 316 Na wzrost ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 346 928 0,44% 2 185 $1 583 751 Na wzrost ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 269 777 0,43% 46 522 $232 535 Na wzrost ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 150 923 0,42% 32 855 $-307 611 Na wzrost ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 110 221 0,42% 9 485 $2 249 340 Na wzrost ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $4 074 302 0,41% 13 011 $-495 446 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 848 988 0,39% 10 770 $1 883 375 Na wzrost ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 721 099 0,38% 10 504 $223 957 Na wzrost ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 521 730 0,36% 29 850 $14 497 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 369 509 0,34% 47 192 Opcja kupna Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 358 246 0,34% 22 167 $-98 162 Na wzrost ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $3 297 237 0,33% 70 726 $-71 630 Na wzrost ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3 280 693 0,33% 76 191 $138 732 Na wzrost ×4
SPY SPY $3 249 776 0,33% 4 352 $2 376 698 Na wzrost ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3 187 528 0,32% 16 947 $485 423 Na spadek ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 143 567 0,32% 1 852 $224 980 Na wzrost ×6
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $2 913 863 0,29% 103 881 $903 321 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 907 343 0,29% 7 846 $371 175 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 786 549 0,28% 20 368 $172 147 Na wzrost ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2 783 158 0,28% 12 849 $332 026 Na wzrost ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2 646 688 0,27% 16 888 $69 642 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 604 235 0,26% 2 217 $806 525 Na wzrost ×3
MO Altria Group, Inc. $2 573 614 0,26% 35 770 $218 730 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 557 172 0,26% 106 195 $-75 179 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 421 290 0,24% 44 665 $143 727 Na wzrost ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2 396 095 0,24% 13 657 $-211 567 Na wzrost ×4
IJR iShares Trust $2 373 248 0,24% 16 002 $345 984 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 318 109 0,23% 40 231 $-118 029 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 287 878 0,23% 23 770 $-418 770 Na spadek ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 260 030 0,23% 16 691 $-232 444 Na wzrost ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2 195 813 0,22% 10 505 $524 406 Na wzrost ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2 081 882 0,21% 57 053 $21 110
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 048 053 0,21% 5 150 $-307 146 Na wzrost ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $2 043 696 0,21% 32 984 $149 421 Na wzrost ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 894 067 0,19% 7 626 $-233 457 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 847 035 0,19% 9 697 $5 289 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 816 868 0,18% 17 779 $304 155 Na wzrost ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1 786 343 0,18% 17 183 $-489 218 Na spadek ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 736 867 0,18% 14 887 $-274 338 Na wzrost ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 734 574 0,18% 17 029 $100 861 Na wzrost ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 731 872 0,17% 4 167 $659 667 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 660 399 0,17% 17 397 $114 338 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMD $27 289 991 2,76% wzrost ×6
JNJ $22 560 111 2,28% wzrost ×4
GLW $20 695 618 2,09% wzrost ×6
JPM $18 703 837 1,89% wzrost ×5
AMZN $16 197 111 1,64% wzrost ×6
ABBV $15 300 661 1,54% wzrost ×4
GS $13 777 389 1,39% wzrost ×6
HD $13 328 455 1,35% wzrost ×4
SO $12 845 076 1,30% wzrost ×4
PANW $12 790 980 1,29% wzrost ×6
SCHW $12 163 281 1,23% wzrost ×6
BX $12 026 207 1,21% wzrost ×6
QCOM $11 554 294 1,17% wzrost ×5
KO $11 323 882 1,14% wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $11 276 290 1,14% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
UPS $21 838 319 203 147 2,21%
IVW $9 436 119 68 611 0,95%
NFLX $3 369 509 47 192 0,34%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 035 756 6 859 0,10%
MA $502 046 978 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $472 429 2 765 0,05%
ELV $427 493 1 105 0,04%
WLDN $303 587 3 838 0,03%
WDAY $295 400 2 413 0,03%
UNP $259 708 955 0,03%
ESEA $248 092 3 738 0,03%
LAMR $222 488 1 426 0,02%
ON $212 337 2 246 0,02%
XLV $209 996 1 324 0,02%
DE $203 730 321 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -434 +$23.2M
AMD Kupił więcej +288 +$17.8M
CAT Zmniejszone -209 +$11.5M
INTC Zmniejszone -65 +$9.9M
GLW Kupił więcej +17 +$9.7M
AAPL Kupił więcej +8K +$7.2M
PANW Kupił więcej +1K +$7.0M
LLY Kupił więcej +110 +$5.7M
NVDA Kupił więcej +2K +$5.2M
QCOM Kupił więcej +972 +$3.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AZN 31 marca 2026 27 838 $2 559 155 -20,6%
SJM 30 czerwca 2025 20 946 $2 480 204 18,4%
LULU 30 czerwca 2025 2 981 $843 802 -60,8%
PYPL 31 marca 2026 12 802 $747 370 20,3%
CMA 31 marca 2026 6 202 $539 175 Nie śledzone
GIS 30 czerwca 2026 13 088 $487 123 -9,0%
XYZ 31 marca 2026 6 519 $424 322 26,7%
CL 30 czerwca 2025 3 674 $344 263 -5,2%
DKNG 31 grudnia 2025 9 084 $339 742 -43,1%
ALB 30 czerwca 2025 4 052 $291 834 66,5%
IP 30 czerwca 2026 7 801 $278 491 -15,9%
FTV 30 czerwca 2025 3 753 $274 645 10,1%
DEO 30 czerwca 2026 3 602 $268 134 4,5%
HIMS 31 grudnia 2025 4 178 $236 977 -8,6%
DD 30 czerwca 2026 5 045 $231 041 -3,6%
SNV 31 marca 2026 4 594 $229 909 Nie śledzone
CLX 30 września 2025 1 889 $226 824 -33,5%
HMC 31 marca 2026 7 665 $225 965 30,7%
RH 31 grudnia 2025 1 068 $216 975 -34,4%
GPN 30 czerwca 2025 2 189 $214 351 2,7%
SNOW 31 marca 2026 958 $210 147 124,8%
TXN 30 czerwca 2025 1 166 $209 444 42,0%
KHC 31 marca 2026 8 615 $208 916 -2,9%
FCX 30 czerwca 2025 5 479 $207 452 67,5%
EA 30 czerwca 2025 1 420 $205 224 Nie śledzone
OKE 30 września 2025 2 477 $202 198 21,4%
RACE 31 marca 2026 545 $201 411 13,3%