FPA Short Duration Government ETF (FPAS)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
FPAS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | ▼ -1,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,92% | ▼ -2,57% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6 715 000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3 038 000 | US |
Dywidendy 23 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 września 2026 | $0,0860 |
| 13 sierpnia 2026 | $0,0910 |
| 14 lipca 2026 | $0,0820 |
| 16 czerwca 2026 | $0,0770 |
| 12 maja 2026 | $0,0830 |
| 14 kwietnia 2026 | $0,0870 |
| 13 marca 2026 | $0,0760 |
| 13 lutego 2026 | $0,0750 |
| 13 stycznia 2026 | $0,0800 |
| 12 grudnia 2025 | $0,1550 |
| 13 listopada 2025 | $0,1490 |
| 14 października 2025 | $0,1520 |
| 15 września 2025 | $0,0790 |
| 13 sierpnia 2025 | $0,0800 |
| 15 lipca 2025 | $0,0830 |
| 13 czerwca 2025 | $0,0810 |
| 13 maja 2025 | $0,0940 |
| 15 kwietnia 2025 | $0,0840 |
| 13 marca 2025 | $0,0840 |
| 13 lutego 2025 | $0,0750 |
| 13 stycznia 2025 | $0,0850 |
| 13 grudnia 2024 | $0,0860 |
| 13 listopada 2024 | $0,0830 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3 626 018 | 84,07% | 146 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382 357 | 8,86% | 15 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294 009 | 6,82% | 11 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 882 | 0,23% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |