Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
GSPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | ▲ +0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,69% | ▲ +0,69% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 503 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $51.7M | 7,22 | 178 569 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $48.1M | 6,72 | 240 156 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $34.8M | 4,87 | 93 387 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $34.6M | 4,83 | 96 787 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $32.1M | 4,49 | 134 847 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $27.7M | 3,87 | 27 659 095 | STIV | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $20.5M | 2,87 | 17 782 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $17.9M | 2,51 | 31 826 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.3M | 1,72 | 32 569 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.3M | 1,57 | 22 489 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $9.6M | 1,35 | 16 605 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $9.6M | 1,34 | 22 806 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $9.1M | 1,28 | 27 876 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $8.9M | 1,24 | 3 898 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $8.4M | 1,17 | 71 435 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $8.4M | 1,17 | 7 859 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $8.2M | 1,14 | 18 934 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $8.0M | 1,12 | 18 488 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $7.4M | 1,04 | 57 934 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $7.1M | 0,99 | 87 547 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $6.8M | 0,94 | 19 686 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.7M | 0,79 | 22 303 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.2M | 0,73 | 38 210 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $5.1M | 0,72 | 35 072 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.9M | 0,69 | 26 634 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.9M | 0,68 | 68 608 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $4.9M | 0,68 | 36 040 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.8M | 0,67 | 28 426 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.8M | 0,67 | 9 268 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.5M | 0,64 | 16 819 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $4.5M | 0,62 | 46 322 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.4M | 0,62 | 12 545 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.2M | 0,59 | 74 581 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.2M | 0,59 | 13 965 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $4.0M | 0,56 | 17 528 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.6M | 0,51 | 150 149 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.6M | 0,50 | 2 964 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 0,49 | 27 863 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.5M | 0,49 | 16 620 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $3.5M | 0,48 | 33 537 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.4M | 0,48 | 4 707 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.3M | 0,46 | 7 993 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $3.3M | 0,46 | 24 510 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.3M | 0,46 | 3 225 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.3M | 0,46 | 14 780 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.2M | 0,44 | 7 774 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.2M | 0,44 | 43 946 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.1M | 0,43 | 6 060 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $3.1M | 0,43 | 53 572 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.9M | 0,40 | 18 426 | EC | US |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 10 grudnia 2025 | $0,9630 |
| 10 grudnia 2024 | $0,2690 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2760 |
| 22 grudnia 2022 | $0,2610 |
| 29 grudnia 2021 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688 864 803 | 99,04% | 16 966 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 362 816 | 0,34% | 58 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1 647 479 | 0,24% | 40 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772 867 | 0,11% | 19 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $666 652 | 0,10% | 16 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656 391 | 0,09% | 16 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531 945 | 0,08% | 13 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 601 | 0,00% | 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 730 | 0,00% | 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 060 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |