Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB)
$49,58
▼ -0,05 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$49,38 – $51,20
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji14,82%
Efektywna liczba pozycji190,0
Pozycje powyżej 1%10
Aktywa netto
$722.7M
Aktywa
799
Na dzień
31 lipca 2026
DFSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | ▼ -1,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,16% | ▼ -2,16% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$28.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$74.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$245.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 799 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 01F060683 | $16.7M | 2,31 | 16 539 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F022683 | $14.4M | 2,00 | 17 693 000 | ABS-MBS | US |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $13.6M | 1,89 | 16 284 000 | DBT | GB |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $11.4M | 1,58 | 11 446 865 | STIV | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F020687 | $11.1M | 1,53 | 14 204 000 | ABS-MBS | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | · | $8.2M | 1,14 | 6 007 000 | DBT | PH |
| Government National Mortgage Association 2 | 21H060689 | $8.1M | 1,12 | 7 982 000 | ABS-MBS | US |
| Royaume de Belgique | · | $7.9M | 1,10 | 8 487 000 | DBT | BE |
| Province of British Columbia | 110709AK8 | $7.9M | 1,09 | 10 800 000 | DBT | CA |
| Federal National Mortgage Association | 01F062689 | $7.7M | 1,06 | 7 453 000 | ABS-MBS | US |
| Japan | · | $7.1M | 0,98 | 1 215 050 000 | DBT | JP |
| New Zealand | · | $6.1M | 0,85 | 10 994 000 | DBT | NZ |
| European Bank for Reconstruction and Development | 29875BAK2 | $5.9M | 0,82 | 5 900 000 | DBT | GB |
| CPPIB CAPITAL INC. | 12593CAF8 | $5.6M | 0,78 | 7 900 000 | DBT | CA |
| EXPERIAN FINANCE PLC | · | $5.6M | 0,77 | 5 000 000 | DBT | GB |
| Exportation et developpement Canada | 30216BKG6 | $5.4M | 0,75 | 5 380 000 | DBT | CA |
| Province of Quebec | 74814ZEF6 | $5.2M | 0,72 | 7 000 000 | DBT | CA |
| INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EQ7 | $5.0M | 0,70 | 5 011 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275RAF9 | $4.9M | 0,68 | 4 978 000 | DBT | US |
| International Bank for Reconstruction and Development | 459058LG6 | $4.8M | 0,66 | 4 776 000 | DBT | US |
| INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EG9 | $4.7M | 0,65 | 4 677 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 21H052686 | $4.7M | 0,65 | 4 716 000 | ABS-MBS | US |
| European Union | · | $4.6M | 0,63 | 4 000 000 | DBT | BE |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 04517PBK7 | $4.5M | 0,63 | 4 500 000 | DBT | PH |
| Federal National Mortgage Association | 01F032682 | $4.5M | 0,62 | 5 032 000 | ABS-MBS | US |
| Republique Francaise | · | $4.5M | 0,62 | 5 271 000 | DBT | FR |
| European Bank for Reconstruction and Development | 29875BAM8 | $4.5M | 0,62 | 4 427 000 | DBT | GB |
| New Zealand | · | $4.3M | 0,60 | 8 381 000 | DBT | NZ |
| New Zealand | · | $4.3M | 0,60 | 7 500 000 | DBT | NZ |
| European Union | · | $4.2M | 0,58 | 3 803 000 | DBT | BE |
| Treasury Corporation Of Victoria | · | $4.2M | 0,58 | 8 004 000 | DBT | AU |
| International Bank for Reconstruction and Development | 459058KH5 | $4.2M | 0,58 | 4 153 000 | DBT | US |
| Province of Ontario, Canada | 68333ZBC0 | $4.1M | 0,57 | 5 682 000 | DBT | CA |
| Hydro-Quebec | 44889ZCN4 | $4.1M | 0,57 | 5 000 000 | DBT | CA |
| Valtioneuvosto | · | $4.0M | 0,55 | 3 566 000 | DBT | FI |
| BNG BANK N.V. | · | $4.0M | 0,55 | 3 450 000 | DBT | NL |
| European Union | · | $3.9M | 0,54 | 3 500 000 | DBT | BE |
| Vlaamse Gemeenschap | · | $3.8M | 0,53 | 3 500 000 | DBT | BE |
| New South Wales Treasury Corporation | · | $3.8M | 0,52 | 5 893 000 | DBT | AU |
| Oersted A/S | · | $3.7M | 0,51 | 3 000 000 | DBT | DK |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $3.6M | 0,50 | 2 751 000 | DBT | GB |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275RAD4 | $3.6M | 0,50 | 3 493 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967EW7 | $3.6M | 0,49 | 2 919 000 | DBT | US |
| Province of Saskatchewan | 803854KX5 | $3.5M | 0,49 | 5 000 000 | DBT | CA |
| European Bank for Reconstruction and Development | 29874QEU4 | $3.5M | 0,48 | 3 454 000 | DBT | GB |
| Treasury Corporation Of Victoria | · | $3.5M | 0,48 | 5 110 000 | DBT | AU |
| JAB Holdings B.V. | · | $3.4M | 0,47 | 2 900 000 | DBT | NL |
| CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | · | $3.3M | 0,46 | 2 900 000 | DBT | FR |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | · | $3.3M | 0,46 | 3 000 000 | DBT | AU |
| ACTION LOGEMENT SERVICES SAS | · | $3.2M | 0,44 | 2 800 000 | DBT | FR |
Podział według sektorów
Dywidendy 26 płatności
5,93%Rentowność TTM
$2,94Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | $0,0740 |
| 21 lipca 2026 | $0,6180 |
| 23 czerwca 2026 | $0,3690 |
| 19 maja 2026 | $0,1730 |
| 16 grudnia 2025 | $0,6270 |
| 18 listopada 2025 | $0,4300 |
| 21 października 2025 | $0,6510 |
| 25 marca 2025 | $0,0570 |
| 19 lutego 2025 | $0,0300 |
| 17 grudnia 2024 | $0,7440 |
| 19 listopada 2024 | $0,4090 |
| 22 października 2024 | $0,1060 |
| 16 lipca 2024 | $0,2980 |
| 18 czerwca 2024 | $0,0700 |
| 21 maja 2024 | $0,1960 |
| 16 kwietnia 2024 | $0,1580 |
| 19 marca 2024 | $0,2330 |
| 19 grudnia 2023 | $0,3910 |
| 21 listopada 2023 | $0,7830 |
| 24 października 2023 | $0,6140 |
| 19 września 2023 | $0,2680 |
| 21 czerwca 2023 | $0,3130 |
| 23 maja 2023 | $0,1630 |
| 21 marca 2023 | $0,1630 |
| 18 stycznia 2023 | $0,0430 |
| 20 grudnia 2022 | $0,2070 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 126 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $150 234 596 | 26,38% | 2 882 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASECO LLP | $100 092 601 | 17,57% | 1 922 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $52 456 350 | 9,21% | 1 006 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $28 168 582 | 4,95% | 540 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $17 516 915 | 3,08% | 334 101 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Simplicity Wealth,LLC | $15 117 528 | 2,65% | 290 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $14 878 770 | 2,61% | 285 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $13 463 051 | 2,36% | 258 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $12 583 476 | 2,21% | 241 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $12 288 267 | 2,16% | 235 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $10 073 697 | 1,77% | 193 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $9 872 611 | 1,73% | 189 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $9 398 375 | 1,65% | 181 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Citrine Capital LLC | $8 555 083 | 1,50% | 164 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $7 078 896 | 1,24% | 135 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shira Ridge Wealth Management | $6 613 958 | 1,16% | 126 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $5 760 464 | 1,01% | 110 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 261 699 | 0,92% | 101 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $4 914 912 | 0,86% | 94 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 843 952 | 0,85% | 92 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 831 869 | 0,85% | 92 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 693 548 | 0,82% | 90 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $3 755 672 | 0,66% | 72 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $3 239 522 | 0,57% | 62 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 596 812 | 0,46% | 49 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 555 422 | 0,45% | 49 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 302 817 | 0,40% | 44 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $2 203 291 | 0,39% | 42 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 893 692 | 0,33% | 36 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $1 784 246 | 0,31% | 34 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $1 646 676 | 0,29% | 31 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 615 462 | 0,28% | 31 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $1 556 441 | 0,27% | 29 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $1 504 364 | 0,26% | 28 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 442 770 | 0,25% | 27 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $1 425 834 | 0,25% | 27 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1 417 870 | 0,25% | 27 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 341 293 | 0,24% | 25 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 310 492 | 0,23% | 25 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $1 160 594 | 0,20% | 22 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $1 118 541 | 0,20% | 21 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $1 102 511 | 0,19% | 21 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $1 099 938 | 0,19% | 21 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 067 140 | 0,19% | 20 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 011 878 | 0,18% | 19 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Broadhurst Jeffrey B | $924 952 | 0,16% | 17 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Flagstone Financial Management | $901 070 | 0,16% | 17 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strathmore Capital Advisors, Inc. | $897 625 | 0,16% | 17 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $892 800 | 0,16% | 17 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $889 437 | 0,16% | 17 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BetterWealth, LLC | $888 081 | 0,16% | 17 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $856 529 | 0,15% | 16 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $830 790 | 0,15% | 15 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Level Financial Advisors | $801 644 | 0,14% | 15 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $778 274 | 0,14% | 14 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $754 885 | 0,13% | 14 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $700 306 | 0,12% | 13 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verisail Partners, LLC | $699 681 | 0,12% | 13 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $698 170 | 0,12% | 13 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aerodigm Wealth, LLC | $683 729 | 0,12% | 13 214 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Mason & Associates Inc | $683 631 | 0,12% | 13 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $640 188 | 0,11% | 12 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $625 246 | 0,11% | 11 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $624 563 | 0,11% | 11 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestment Financial LLC | $620 090 | 0,11% | 11 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $614 846 | 0,11% | 11 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WPWealth LLP | $600 754 | 0,11% | 11 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $588 218 | 0,10% | 11 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $549 923 | 0,10% | 10 628 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $549 424 | 0,10% | 10 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $500 634 | 0,09% | 9 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $480 151 | 0,08% | 9 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $474 826 | 0,08% | 9 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $471 429 | 0,08% | 9 111 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $467 010 | 0,08% | 8 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $461 590 | 0,08% | 8 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $440 568 | 0,08% | 8 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $437 672 | 0,08% | 8 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $423 056 | 0,07% | 8 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $406 145 | 0,07% | 7 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $405 198 | 0,07% | 7 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $403 780 | 0,07% | 7 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $401 977 | 0,07% | 7 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $380 311 | 0,07% | 7 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M. Kulyk & Associates, LLC | $372 743 | 0,07% | 7 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $371 596 | 0,07% | 7 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $367 532 | 0,06% | 7 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $359 663 | 0,06% | 6 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $338 038 | 0,06% | 6 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $297 000 | 0,05% | 5 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| E-Wealth Partners, LLC | $286 296 | 0,05% | 5 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $274 620 | 0,05% | 5 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $270 109 | 0,05% | 5 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $269 994 | 0,05% | 5 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $243 167 | 0,04% | 4 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $235 247 | 0,04% | 4 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $227 929 | 0,04% | 4 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $223 921 | 0,04% | 4 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $223 708 | 0,04% | 4 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $218 601 | 0,04% | 4 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |