$150,14
▲ +$0,88
(+0,59%)
Wol. 5K
Kap. rynk.
$1.9B
P/E
6,5
ROE
38,0%
Marża
33,2%
Beta
1,16
Stopa dywidendy
1,03%
52W
$135–$211
Konsensus Wall Street
8 analityków · Kwi 20262
Mocne kupno
4
Kup
2
Trzymaj
0
Sprzedaj
0
Mocna sprzedaż
75,0%
Ocena Kup
Wykres Cen
Podobne akcje
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20,3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6,9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14,7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17,1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12,8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16,3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24,7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13,3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104,4
$1.6B
Zyski
Wskaźnik pobicia: 100,0%
Następny raport
Maj 13, 2026
Szacunek EPS: $5,18
| Kwartał | EPS Szacowany | EPS Rzeczywisty | Niespodzianka |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $5,18 | — | — |
| Gru 2025 | $4,85 | $8,25 | +$3,40 |
| Wrz 2025 | $2,42 | $5,19 | +$2,77 |
| Cze 2025 | $4,59 | $5,09 | +$0,50 |
Przychody i zyski kwartalne
| Kwartał | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| Zysk netto | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
Kluczowe wskaźniki
ROA (TTM)
12,5%
P/S (TTM)
2,15
P/B
2,4
EPS (TTM)
$23,21
CF/Share
$5,79
Wzrost przychodów 3L
+21,7%
52W High
$210,50
52W Low
$134,60
$134,60
Zakres 52 tygodni
$210,50
Zdrowie finansowe
Wolny przepływ pieniężny
$110.2M
Dług netto
-$1.1B
Gotówka
$1.2B
Dług całkowity
$67.9M
Na dzień Gru 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6,5
▼
54%
poniżej
konkurentów
(14,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Niedowartościowany
P/S
2,2
▲
75%
powyżej
konkurentów
(1,2)
vs Konkurenci
vs Branża
Przewartościowany
P/B
2,4
▼
0%
poniżej
konkurentów
(2,4)
vs Konkurenci
vs Branża
Wartość godziwa
Дивідендна дохідність
1,0%
▼
57%
poniżej
konkurentów
(2,4%)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska dywidenda
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38,0%
▲
276%
powyżej
konkurentów
(10,1%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Net margin
33,2%
▲
277%
powyżej
konkurentów
(8,8%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Валова маржа
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(38,0%)
vs Konkurenci
vs Branża
Słaby
ROA
12,5%
▲
237%
powyżej
konkurentów
(3,7%)
vs Konkurenci
vs Branża
Czołówka
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
poniżej
konkurentów
(8,1)
vs Konkurenci
vs Branża
Na poziomie
Поточна ліквідність
0,1
▼
94%
poniżej
konkurentów
(1,0)
vs Konkurenci
vs Branża
Niska płynność
Beta
1,2
▲
43%
powyżej
konkurentów
(0,8)
vs Konkurenci
vs Branża
Bardziej zmienny
Радар фундаменталів HCI
HCI
Mediana konkurentów
Branża
HCI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCI vs аналоги: ключові метрики
Aktywność insiderów
NeutralKupna
0
Sprzedaże
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · Lut 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
Ostatni 90 dni
Najwięksi udziałowcy
Top 5: 34,93%Blackrock Inc.
13,73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6,46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5,76%
$111.6M
American Century Companies …
4,67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4,31%
$83.6M
Na dzień Gru 31, 2025
Dywidendy
$1,60
/ rok
Lut 20, 2026
$0,4000
Lis 21, 2025
$0,4000
Sie 15, 2025
$0,4000
Maj 16, 2025
$0,4000
Lut 21, 2025
$0,4000
Lis 15, 2024
$0,4000
Sie 16, 2024
$0,4000
Maj 16, 2024
$0,4000