NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Insurance · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$31,56
Cena · Sie 18, 2026
Dane fundamentalne na dzień Lip 27, 2026
Zakres 52 tyg.
$15–$35
82% of range
Ocena Analityków
BUY
22 analysts
Cena Docelowa
$34
+8% upside
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
Marża Zysku Netto
23.4%

NP Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy

Cena
$31.56
Kapitalizacja Rynkowa
—
P/E (TTM)
-112.2
EPS (TTM)
$-0.26
Przychody (TTM)
$160M
Stopa dywidendy
—
ROE
-9.9%
D/E Dług/Kapitał
0.0
Zakres 52 tyg.
$15 – $35

NP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS

Przychody i Zysk Netto $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny —
Marże 23.4%

Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?

Wskaźnik
Trend 5-letni
NP
Mediana porównawcza
P/E (TTM)
-112.2
10.9

Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC

Wskaźnik
Trend 5-letni
NP
Mediana porównawcza
Operating Margin (Marża Operacyjna)
44.5%
—
Net Profit Margin (Marża Zysku Netto)
23.4%
11.8%
ROA
66.0%
6.3%
ROE
-9.9%
20.7%
ROIC
-21.8%
—

Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu

Wskaźnik
Trend 5-letni
NP
Mediana porównawcza
Debt / Equity (Dług / Kapitał Własny)
0.0
—
Current Ratio (Wskaźnik bieżący)
1.0
0.2
Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości)
0.2
—

Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni

Wskaźnik
Trend 5-letni
NP
Mediana porównawcza
Revenue YoY (Przychody R/R)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (Zysk Netto R/R)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

Wskaźniki na akcję EPS, wartość księgowa na akcję, przepływy pieniężne na akcję, dywidenda na akcję

Wskaźnik
Trend 5-letni
NP
Mediana porównawcza
EPS (Diluted) (EPS (Rozwodniony))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności

Wskaźnik
Trend 5-letni
NP
Mediana porównawcza

NP Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu

KUP 22 analityków
  • Mocne kupno 3 13,6%
  • Kup 11 50,0%
  • Trzymaj 8 36,4%
  • Sprzedaj 0 0,0%
  • Mocna sprzedaż 0 0,0%

12-miesięczny cel cenowy

13 analityków · 2026-08-13
Średni cel $33.00 +4,6%
Średnia cel $34.15 +8,2%

Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników

Średnie zaskoczenie
-0.00%
Okres EPS Actual EPS Szacowany Niespodzianka
30 czerwca 2026 $0.15 $0.15 0.00%
31 marca 2026 $0.09 $0.09 -0.00%
31 grudnia 2025 $0.10 $0.10 -0.00%

Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora

Ticker Kapitalizacja Rynkowa P/E Przychody r/r Marża Netto ROE Marża brutto
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
FAF $6.27B 10.2 21.6% 8.3% 11.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —

Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat 13
Dane roczne Rachunek zysków i strat dla NP
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
Bilans 18
Dane roczne Bilans dla NP
Wskaźnik Trend 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
Przepływy pieniężne 9
Dane roczne Przepływy pieniężne dla NP
Wskaźnik Trend 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
Rentowność 7
Dane roczne Rentowność dla NP
Wskaźnik Trend 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
Płynność i wypłacalność 4
Dane roczne Płynność i wypłacalność dla NP
Wskaźnik Trend 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
Efektywność 1
Dane roczne Efektywność dla NP
Wskaźnik Trend 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
Na akcję 3
Dane roczne Na akcję dla NP
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
Stopy Wzrostu 3
Dane roczne Stopy Wzrostu dla NP
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
Wycena (TTM) 4
Dane roczne Wycena (TTM) dla NP
Wskaźnik Trend 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat

Rachunek zysków i strat
2025-12-312024-12-312023-12-31
Przychody $160M$119M$85M
Marża Operacyjna % 44.5%——
Zysk netto $37M$35M$18M
Rozwodniony EPS $-0.26$0.16$0.10
Bilans
2025-12-312024-12-312023-12-31
Dług / Kapitał Własny 0.0——
Wskaźnik bieżący 1.0——
Wskaźnik Szybkości 0.2——

Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów

📊

Wybierz metryki, które są dla Ciebie ważne — kliknij ➕ obok dowolnego wiersza w Pełnych Fundamentach powyżej.

Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.

Właściciele instytucjonalni (13F) 139 emitentów · $1.7B łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
Nowe pozycje Zamknięte pozycje Zwiększone Zmniejszony Zmiana liczby akcji netto
56 (+27 vs poprzedni kw.) 11 (-11 vs poprzedni kw.) 48 (+17 vs poprzedni kw.) 23 (+3 vs poprzedni kw.) +750K

Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.

Instytucja Wartość Akcje % z śledzonych 13F Typ
FTV Management Company, L.P. $513 789 602 16 310 781 29,93% Akcje
Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd $448 960 617 14 252 718 26,16% Akcje
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $48 660 413 1 544 775 2,84% Akcje
Azora Capital LP $46 228 455 1 467 570 2,69% Akcje
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $44 064 027 1 398 858 2,57% Akcje
Driehaus Capital Management LLC $40 859 595 1 297 130 2,38% Akcje
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $37 805 414 1 562 853 2,20% Akcje
Woodline Partners LP $37 121 049 1 178 446 2,16% Akcje
Capital World Investors $35 637 998 1 131 365 2,08% Akcje
AMERIPRISE FINANCIAL INC $32 741 733 1 039 420 1,91% Akcje
Capital International Investors $29 766 587 944 971 1,73% Akcje
Freestone Grove Partners LP $26 808 611 851 067 1,56% Akcje
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC $23 500 701 746 054 1,37% Akcje
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $22 492 475 713 872 1,31% Akcje
STATE STREET CORP $21 845 124 693 496 1,27% Akcje
TimesSquare Capital Management, LLC $21 728 256 898 233 1,27% Akcje
Artisan Partners Limited Partnership $20 626 578 654 812 1,20% Akcje
Balyasny Asset Management L.P. $19 906 614 631 956 1,16% Akcje
BAMCO INC /NY/ $19 173 798 608 692 1,12% Akcje
Select Equity Group, L.P. $18 547 483 588 809 1,08% Akcje
Alyeska Investment Group, L.P. $11 812 500 375 000 0,69% Akcje
Walleye Capital LLC $10 116 099 321 146 0,59% Akcje
ArrowMark Colorado Holdings LLC $10 032 435 318 490 0,58% Akcje
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 732 145 308 957 0,57% Akcje
Schonfeld Strategic Advisors LLC $8 441 244 267 976 0,49% Akcje
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $8 145 333 258 582 0,47% Akcje
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7 980 557 253 351 0,46% Akcje
LMR Partners LLP $7 878 245 250 103 0,46% Akcje
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $7 101 738 225 452 0,41% Akcje
UBS Group AG $6 712 398 213 092 0,39% Akcje
SEVEN GRAND MANAGERS, LLC $6 300 000 200 000 0,37% Akcje
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $6 208 241 197 087 0,36% Akcje
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $5 512 500 175 000 0,32% Akcje
Burkehill Global Management, LP $5 433 750 172 500 0,32% Akcje
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $5 426 820 172 280 0,32% Akcje
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5 250 137 166 671 0,31% Akcje
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $4 674 569 148 399 0,27% Akcje
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4 591 629 145 766 0,27% Akcje
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $4 578 651 145 354 0,27% Akcje
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $4 252 500 135 000 0,25% Akcje
TD Asset Management Inc $4 125 114 130 956 0,24% Akcje
USS Investment Management Ltd $3 898 090 123 690 0,23% Akcje
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3 234 262 102 675 0,19% Akcje
VANGUARD GROUP INC $3 148 464 107 972 0,18% Akcje
JPMORGAN CHASE & CO $2 683 855 88 053 0,16% Akcje
EJF Capital LP $2 631 951 83 554 0,15% Akcje
Jain Global LLC $2 468 498 78 365 0,14% Akcje
Swiss National Bank $2 397 150 76 100 0,14% Akcje
Manchester Global Management (UK) Ltd $2 053 170 65 180 0,12% Akcje
FIFTH THIRD BANCORP $1 998 675 63 450 0,12% Akcje
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $1 908 900 60 600 0,11% Akcje
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $1 740 312 55 248 0,10% Akcje
Hound Partners, LLC $1 590 750 50 500 0,09% Akcje
COMERICA BANK $1 506 785 51 673 0,09% Akcje
Aquatic Capital Management LLC $1 474 798 46 819 0,09% Akcje
RHUMBLINE ADVISERS $1 447 451 45 951 0,08% Akcje
BlueCrest Capital Management Ltd $1 417 500 45 000 0,08% Akcje
Trexquant Investment LP $1 409 940 44 760 0,08% Akcje
Longaeva Partners L.P. $1 199 993 38 095 0,07% Akcje
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 179 266 37 437 0,07% Akcje
SummitTX Capital, L.P. $1 087 506 34 524 0,06% Akcje
Dockside LLC $970 043 30 795 0,06% Akcje
Voleon Capital Management LP $873 873 27 742 0,05% Akcje
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $826 025 26 223 0,05% Akcje
BlackRock, Inc. $766 584 24 336 0,04% Akcje
FJ Capital Management LLC $724 280 22 993 0,04% Akcje
MetLife Investment Management, LLC $709 380 22 520 0,04% Akcje
SeaBridge Investment Advisors LLC $707 963 22 475 0,04% Akcje
Centiva Capital, LP $686 700 21 800 0,04% Akcje
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $651 458 21 737 0,04% Akcje
Qube Research & Technologies Ltd $645 215 20 483 0,04% Akcje
Grandeur Peak Global Advisors, LLC $583 128 18 512 0,03% Akcje
Banque Transatlantique SA $583 034 18 509 0,03% Akcje
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $550 683 17 482 0,03% Akcje
CITIGROUP INC $545 423 17 315 0,03% Akcje
Interval Partners, LP $539 060 17 113 0,03% Akcje
FMR LLC $525 357 16 678 0,03% Akcje
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $523 326 21 634 0,03% Akcje
Invesco Ltd. $478 926 15 204 0,03% Akcje
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP $472 500 15 000 0,03% Akcje
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $451 742 14 341 0,03% Akcje
Quantbot Technologies LP $420 588 13 352 0,02% Akcje
Entropy Technologies, LP $408 114 12 956 0,02% Akcje
Linden Thomas Advisory Services, LLC $382 221 12 134 0,02% Akcje
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $354 218 11 245 0,02% Akcje
Vanguard Global Advisers, LLC $354 092 11 241 0,02% Akcje
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $347 508 11 032 0,02% Akcje
Corient Private Wealth LP $344 043 10 922 0,02% Akcje
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM $329 301 10 454 0,02% Akcje
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $321 237 10 198 0,02% Akcje
Nuveen, LLC $317 615 10 083 0,02% Akcje
JANUS HENDERSON GROUP PLC $312 567 12 900 0,02% Akcje
MARSHALL WACE, LLP $308 354 9 789 0,02% Akcje
Sandia Investment Management LP $306 180 10 500 0,02% Akcje
AXQ CAPITAL, LP $295 785 9 390 0,02% Akcje
KLP KAPITALFORVALTNING AS $270 900 8 600 0,02% Akcje
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270 239 8 579 0,02% Akcje
OMERS ADMINISTRATION Corp $264 600 8 400 0,02% Akcje
BARCLAYS PLC $262 364 8 329 0,02% Akcje
Lighthouse Investment Partners, LLC $239 558 7 605 0,01% Akcje

Insiderzy spółki 6 insiderów · 2 dyrektorzy generalni · 4 dyrektorzy

Insider Rola Ostatnia aktywność Posiadane akcje Kupna 12m Sprzedaże 12m Netto 12m
Trevor R Burgess CEO & Chairman of the Board 2 października 2025 P 2 032 964 1 0 $1 000 000
Matthew Paul Duffy President & Chief Risk Officer 2 października 2025 J 1 951 853 0 0 $0
Michael Warren Vostrizansky Dyrektor 20 lutego 2026 P 23 000 1 0 $494 500
Jonathan Winant Carlon Dyrektor 2 października 2025 P 653 500 1 0 $100 000
Cristian A Melej Dyrektor 2 października 2025 A 59 474 0 0 $0
James Steiner — 13 sierpnia 2026 S 3 749 050 1 2 $-762 918

Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S

Posiadanie ETF-ów Posiadane przez 26 funduszy ETF

Waga odzwierciedla wyłącznie bezpośrednie udziały kapitałowe (N-PORT); fundusze oparte na dźwigni lub instrumentach pochodnych mogą posiadać dodatkowe ekspozycje na swapy, które nie są pokazane.

Fundusz Waga Jednostki Na dzień Źródło
FDFF · Fidelity Covington Trust 1,05% 15 700 NS 31 maja 2026 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,31% 27 696 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 0,27% 5 057 NS 31 maja 2026 N-PORT
IWN · iShares Trust 0,06% 254 194 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0,05% 1 640 NS 30 kwietnia 2026 N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,05% 22 983 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,04% 219 473 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
IWM · iShares Trust 0,04% 947 899 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,03% 8 746 NS 30 kwietnia 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,03% 113 455 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
ISCG · iShares Trust 0,03% 7 656 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,02% 12 620 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,02% 130 186 NS 31 maja 2026 N-PORT
WSML · iShares Trust 0,01% 2 434 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
ISCB · iShares Trust 0,01% 1 004 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 312 409 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 764 252 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 218 380 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 242 073 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0,01% 61 829 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,01% 6 007 NS 30 kwietnia 2026 N-PORT
IWV · iShares Trust 0,00% 10 108 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
ITOT · iShares Trust 0,00% 43 279 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,00% 20 031 NS 31 maja 2026 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 1 055 903 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3 165 SH 8 sierpnia 2026 Dziennie