HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. - Common Stock
NASDAQ · Energy · Wyświetl na SEC EDGAR ↗ zamknij Paź 2, 2026 10-K/10-Q Kwi 30, 2026
$1,67
· % zakresu 52 tyg.
· powyżej minimum
· do maksimum
$0,7352tyg. minimum
$2,0252tyg. maksimum
Kapitalizacja Rynkowa
$98M
P/E
-4.3
EPS
$-0.39
Przychody
$56M
Twoje odznaki
Zakres 52 tyg.
$1–$2
Ocena Analityków
BUY
Cena Docelowa
$3
P/E
-4.3
ROE
-156.0%
Marża Zysku Netto
-40.4%
Twój pasek odznak jest pusty — przypnij metrykę w dowolnym miejscu na tej stronie.
HMR Migawka akcji Cena, kapitalizacja rynkowa, P/E, EPS, ROE, zadłużenie/kapitał własny, zakres 52-tygodniowy
Cena
$1.67
Kapitalizacja Rynkowa
$98M
P/E
-4.3
EPS
$-0.39
Przychody
$56M
Stopa dywidendy
8.2%
ROE
-156.0%
Zakres 52 tyg.
$1–$2
HMR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki 10-letnie Trendy przychodów, zysku netto, marż i EPS
Przychody$56M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.392022-12-31 → 2025-12-31
Wolny przepływ pieniężny$13M2024-12-31 → 2025-12-31
Marża netto-40.4%2024-12-31 → 2025-12-31
Wycena i wskaźniki
Wycena Wskaźniki P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — czy akcje są drogie, czy tanie?
| Wskaźnik | Trend 5-letni | HMR | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -4.3 | · | · | · | |
| P/S | 1.7 | · | 0.8 | Niedowartościowany | |
| P/B | 9.1 | · | 0.4 | Zawyżona wycena | |
| Price / FCF (Cena / FCF) | 7.4 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Cena / Przepływy pieniężne) | 7.4 | · | 2.3 | Zawyżona wycena | |
| Price / Tangible Book (Cena / Wartość księgowa materialna) | 9.8 | · | · | · |
Mediana porównawcza jest obliczana na znormalizowanej podstawie dla każdej metryki i może nie zawsze odpowiadać podstawie TTM/MRQ pokazanej dla tej akcji.
Rentowność Marże brutto, operacyjne i netto; ROE, ROA, ROIC
| Wskaźnik | Trend 5-letni | HMR | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Marża Operacyjna) | -8.7% | · | 31.7% | Słaby | |
| EBITDA Margin (Marża EBITDA) | -8.7% | · | 31.7% | Słaby | |
| Net Profit Margin (Marża Zysku Netto) | -40.4% | · | 25.6% | Słaby | |
| ROA | -40.9% | · | 6.3% | Słaby | |
| ROE | -156.0% | · | 9.1% | Słaby |
Zdrowie finansowe Dług, płynność, wypłacalność — siła bilansu
| Wskaźnik | Trend 5-letni | HMR | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Wskaźnik bieżący) | 0.9 | · | 1.2 | Niska płynność | |
| Quick Ratio (Wskaźnik Szybkości) | 0.7 | · | 0.7 | Niska płynność |
Rozwój Wzrost przychodów, EPS i zysku netto: r/r, CAGR 3-letni, CAGR 5-letni
Brak danych dla tej grupy wskaźników
Za mało danych fundamentalnych, aby obliczyć tę grupę wskaźników.
Efektywność kapitałowa Rotacja aktywów, rotacja zapasów, rotacja należności
| Wskaźnik | Trend 5-letni | HMR | średnia z 5 lat | Mediana porównawcza | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotacja aktywów) | 1.0 | · | 0.3 | Najwyższa półka | |
| Receivables Turnover (Rotacja należności) | 90.1 | · | 24.9 | Najwyższa półka | |
| Revenue / Employee (Przychody / pracownika) | ≈$1.1M | · | · | · |
wartość · ≈ średnia z 5 lat · mediana branżowa · werdykt względem mediany
Dywidendy Stopa dywidendy, wskaźnik wypłaty, historia dywidend, 5-letni CAGR
Stopa Dywidendy8.2%
Wskaźnik Wypłaty Dywidendy-35.5%
Historia zysków EPS faktyczny vs szacowany, zaskoczenie %, wskaźnik trafień, data następnych wyników
Średnie zaskoczenie
-185.8%
Następny raport
Lis 02, 2026
| Okres | Raport | EPS Actual | EPS Szacowany | Niespodzianka |
|---|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Wrz 1, 2026 | $0.03 | $0.05 | -40.6% |
| 31 marca 2026 | Maj 26, 2026 | $0.04 | $0.01 | — |
| 31 grudnia 2025 | $-0.07 | $0.03 | -331.0% | |
| 30 września 2025 | $0.02 | $-0.01 | — | |
| 30 czerwca 2025 | $-0.24 | $-0.01 | — | |
| 31 marca 2025 | $0.02 | — | — |
Pełne podstawowe wskaźniki Wszystkie wskaźniki roczne — rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne
Rachunek zysków i strat
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $29M | $49M | |
| SG&A Expense | $19M | $13M | $10M | |
| Operating Expenses | $61M | $25M | $29M | |
| Operating Income | $-5M | $4M | $20M | |
| Interest Income | $183.3K | $428.8K | $938.3K | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $-23M | $2M | $20M | |
| EPS (Basic) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| Shares (Diluted) | 58,257,577 | 57,123,798 | 57,123,798 | |
| EBITDA | $-5M | $4M | · |
Bilans
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $19M | $20M | $19M | |
| Receivables | $1M | · | · | |
| Inventory | $2.5K | $612.2K | $1M | |
| Prepaid Expense | $1M | $366.1K | $1M | |
| Current Assets | $27M | $30M | $33M | |
| PP&E (Net) | $268.5K | $317.5K | $88.9K | |
| PP&E (Gross) | $385.4K | $387.4K | $118.9K | |
| Accum. Depreciation | $116.9K | $69.9K | $30.0K | |
| Goodwill | $344.2K | $344.2K | · | |
| Intangibles | $390.9K | $420.3K | · | |
| Other Non-current Assets | $27.2K | $27.2K | $27.2K | |
| Total Assets | $72M | $38M | $47M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $873.8K | $1M | |
| Current Liabilities | $29M | $20M | $25M | |
| Capital Leases | $162.9K | $179.6K | $5M | |
| Total Liabilities | $61M | $20M | $31M | |
| Common Stock | $58.4K | · | · | |
| Retained Earnings | $-18M | $13M | $11M | |
| AOCI | $1M | $1M | $1M | |
| Stockholders' Equity | $11M | $18M | $16M | |
| Liabilities + Equity | $72M | $38M | $47M | |
| Shares Outstanding | 58,409,823 | 100 | · |
Przepływy pieniężne
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $29.4K | $20.7K | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $7M | $12M | |
| CapEx | $930 | $268.4K | $9.1K | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $-9.1K | |
| Stock Issued | $279.3K | · | · | |
| Net Stock Activity | $279.3K | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | · | $25M | |
| Financing Cash Flow | $-9M | $-2M | $-18M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $1M | $-6M | |
| Free Cash Flow | $13M | $6M | · |
Rentowność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| Net Margin | -40.4% | 6.6% | · | |
| EBITDA Margin | -8.7% | 14.1% | · | |
| ROA | -40.9% | 4.5% | · | |
| ROE | -156.0% | 11.1% | · |
Płynność i wypłacalność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.5 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.0 | · |
Efektywność
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 90.1 | · | · |
Na akcję
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.18 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.96 | $301561.18 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.23 | $70409.41 | · | |
| Cash / Share | $0.32 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $80000.00 | $0.00 | $260417.00 | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $0.03 | · |
Wycena (TTM)
| Wskaźnik | Trend | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $29M | · | |
| Net Income TTM | $-23M | $2M | · | |
| Market Cap | $46M | · | · | |
| P/E | -2.0 | · | · | |
| P/S | 0.8 | · | · | |
| P/B | 4.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 4.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.5 | · | · | |
| P / FCF | 3.5 | · | · | |
| Dividend Yield | 17.5% | · | · | |
| Earnings Yield | -49.8% | · | · | |
| Payout Ratio | -35.5% | · | · | |
| Annual Payout | $8M | · | · |
Brak kwartalnych zgłoszeń dla HMR
Nie mamy jeszcze dokumentów SEC dla tego tickera.
Najnowszy okres po lewej · wartości null pokazane jako ·
Sprawozdania finansowe Rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne — roczne, ostatnie 5 lat
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | $56M | $29M | $49M | $30M |
| Marża Operacyjna % | -8.7% | 14.1% | · | · |
| Zysk netto | $-23M | $2M | $20M | $16M |
| Rozwodniony EPS | $-0.39 | $0.03 | $0.34 | $168551.55 |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik bieżący | 0.9 | 1.5 | · | · |
| Wskaźnik Szybkości | 0.7 | 1.0 | · | · |
| Wskaźnik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Wolny przepływ pieniężny | $13M | $6M | · | · |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów · $232K łącznie · Na dzień 30 czerwca 2026
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tych akcji w swoich kwartalnych zgłoszeniach SEC Form 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
Posiadacze
9
Wartość posiadanych akcji
$232K
Nowe pozycje
5
Zamknięte pozycje
1
Aktywność instytucjonalna — Q2 2026 vs poprzedni kwartał
| Nowe pozycje | Zamknięte pozycje | Zwiększone | Zmniejszony | Zmiana liczby akcji netto |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+3 vs poprzedni kw.) | 1 (-4 vs poprzedni kw.) | 2 (+2 vs poprzedni kw.) | 1 (+1 vs poprzedni kw.) | +119K |
Porównano z Q1 2026. Zgłoszenia SEC Form 13F są wymagane w ciągu 45 dni od końca kwartału plus krótki bufor dla spóźnionych zgłoszeń — kwartały mieszczące się jeszcze w tym terminie są pomijane na rzecz ostatniej w pełni zgłoszonej pary.
| Instytucja | Wartość | Akcje | % z śledzonych 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $76 032 | 59 400 | 32,80% | Akcje |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $56 902 | 44 455 | 24,55% | Akcje |
| JANE STREET GROUP, LLC | $33 182 | 25 923 | 14,31% | Akcje |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $26 650 | 20 820 | 11,50% | Akcje |
| Ground Swell Capital, LLC | $18 080 | 14 125 | 7,80% | Akcje |
| Third View Private Wealth, LLC | $12 800 | 10 000 | 5,52% | Akcje |
| UBS Group AG | $6 057 | 4 732 | 2,61% | Akcje |
| MORGAN STANLEY | $2 081 | 1 626 | 0,90% | Akcje |
| HRT FINANCIAL LP | $15 | 12 198 | 0,01% | Akcje |
Aktywiści i właściciele 5%+ 2 akcje
Inwestorzy, którzy złożyli SEC Schedule 13D — posiadanie beneficjentów powyżej 5% z zamiarem wpływania na emitenta (udziały aktywistów, kampanie zarządu, M&A). Każdy wiersz pokazuje najnowszy znany stan pozycji tego zgłaszającego.
| Zgłaszający | Złożono | Udział | Status | Cel | Zgłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhea Marine Ltd., Pankaj Khanna ×2 zgłoszenia | 18 listopada 2025 | 45,00% | Aneks | · | SEC |
| Miltiadis Marinakis, Maistros Shipinvest Corp. ×2 zgłoszenia | 17 listopada 2025 | 44,90% | Aneks | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insiderzy spółki 6 insiderów · 2 dyrektorzy generalni · 5 dyrektorzy
| Insider | Rola | Ostatnia aktywność | Posiadane akcje | Kupna 12m | Sprzedaże 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pankaj Ramesh Khanna | Chief Executive Officer | 1 września 2026 A | 107 567 | 0 | 0 | $0 |
| Elpiniki Fotiou | Chief Financial Officer | 1 kwietnia 2026 A | 88 602 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Konialidis | Dyrektor | 1 kwietnia 2026 A | 113 287 | 0 | 0 | $0 |
| Vasileios Loutradis | Dyrektor | 1 kwietnia 2026 A | 126 566 | 0 | 0 | $0 |
| Andre Lennert Lockhorst | Dyrektor | 31 marca 2026 A | 21 667 | 0 | 0 | $0 |
| John Robert Shelley | Dyrektor | 31 marca 2026 A | 21 667 | 0 | 0 | $0 |
Insiderzy z zgłoszeń SEC Form 3/4/5; netto = tylko otwarty rynek P/S
HMR Konsensus analityków Bycze i niedźwiedzie opinie analityków, 12-miesięczny cel cenowy, potencjał wzrostu
ocena · 6 analityków
KUP
Średni cel
$2.62
+57,2%
1 16,7%
Mocne kupno
4 66,7%
Kup
1 16,7%
Trzymaj
0 0,0%
Sprzedaj
0 0,0%
Mocna sprzedaż
12-miesięczny cel cenowy
2 analityków · 2026-09-29Średnia cel $2.62 +57,2%
← Poniżej wszystkich celów
Aktualna cena $1.67
Niski$2.25
Średnia$2.62
Wysoki$3.00
Porównanie z porównywalnymi firmami (podbranża GICS) Kluczowe metryki w porównaniu do konkurentów z sektora
Podstawa R/R, ceny według zamknięcia z ostatniego końca roku obrotowego każdej spółki.
Moje wskaźniki Twoja osobista lista obserwowanych — wybrane wiersze z Pełnych Fundamentów
Wybierz wskaźniki, które są dla Ciebie ważne — kliknij + obok dowolnego wiersza w sekcji Pełne dane fundamentalne powyżej.
Twój wybór został zapisany i będzie Ci towarzyszył we wszystkich tickerach.
Źródło: SEC 20-F złożone Kwi 30, 2026