Third View Private Wealth, LLC

CIK 2083406 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$814.1M
#2 592 z 8 643 według wartości 13F · top 30.0%
Pozycje
291
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
36,56%
Waga 25 największych pozycji
56,32%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
51,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 6,25% Szac. kupna $87 260 202 · sprzedaż $48 278 359

Nowe pozycje
50
Zwiększone
84
Zmniejszony
144
Zamknięty
26

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,4% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q1 2026–Q2 2026
+8.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+14.8%
Nadwyżka zwrotu
-6.9%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
24,9%
Communication Services
13,2%
Industrials
8,0%
Financial Services
7,3%
Healthcare
7,1%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,1%
Energy
2,5%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Inne/Nieprzypisane
14,6%

Pełne portfolio 291 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $59 591 986 7,32% 297 826 $14 078 468 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30 613 940 3,76% 128 447 $4 262 681 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 988 367 3,69% 80 393 $4 464 617 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29 716 879 3,65% 83 154 $6 143 479 Na wzrost ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $29 614 154 3,64% 342 677 $-51 468 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $26 296 414 3,23% 46 684 $301 462 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $26 120 799 3,21% 62 104 $3 013 690 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 552 055 2,77% 63 827 $4 890 825 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 125 620 2,72% 76 464 $4 391 879 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $20 925 313 2,57% 60 991 $2 770 178 Na wzrost ×2
SPY SPY $17 837 377 2,19% 23 886 $2 000 422 Na spadek ×1
VUG $17 102 563 2,10% 198 544 $3 224 531 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $13 979 665 1,72% 64 580 $1 227 584 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 361 582 1,64% 187 137 $-4 564 561 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11 974 410 1,47% 81 709 $82 307 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11 376 109 1,40% 28 643 $2 244 244 Na spadek ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $10 555 960 1,30% 109 821 $2 604 733 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 123 133 1,12% 66 729 $58 998 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8 991 742 1,10% 120 954 $210 908 Na wzrost ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8 874 741 1,09% 17 866 $1 327 622 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 109 723 1,00% 24 775 $972 233 Na wzrost ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8 020 138 0,99% 70 241 $-365 961 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 927 720 0,97% 20 987 $-448 141 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 917 285 0,85% 71 868 $-468 595 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 586 673 0,81% 13 792 $3 059 133 Na wzrost ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6 383 292 0,78% 53 954 $487 589 Na wzrost ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $6 300 010 0,77% 21 355 $432 433 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 575 197 0,69% 19 016 $-312 527 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 357 457 0,66% 65 922 $478 619 Na wzrost ×2
MRSH Marsh Common Stock $5 331 583 0,66% 31 989 $748 028 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 086 565 0,63% 17 065 $-399 126 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 005 349 0,62% 42 537 $860 297 Na wzrost ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 005 182 0,62% 8 027 $-1 003 659 Na wzrost ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4 844 363 0,60% 24 917 $-1 082 906 Na wzrost ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4 791 657 0,59% 79 702 $874 969 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 540 367 0,56% 16 693 $259 463 Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock $4 435 633 0,55% 13 935 $499 235 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 420 127 0,54% 17 404 $33 139 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 388 250 0,54% 8 456 $-37 484 Na spadek ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 007 621 0,49% 26 483 $-250 733 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 993 688 0,49% 39 081 $332 144 Na spadek ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3 976 172 0,49% 55 533 $2 100 353 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 957 270 0,49% 25 260 $-1 017 936 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 887 177 0,48% 37 575 $1 101 790 Na spadek ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 847 961 0,47% 412 429 $220 113 Na wzrost ×2
BRKB $3 839 448 0,47% 7 673 $1 432 469 Na wzrost ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 834 826 0,47% 156 205 $-295 453 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 696 093 0,45% 16 504 $203 828 Na spadek ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3 672 580 0,45% 22 534 $272 475 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 635 230 0,45% 7 251 $-73 464 Na spadek ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $3 624 104 0,45% 39 091 $-451 906 Na spadek ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 594 566 0,44% 22 936 $-45 502 Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 557 650 0,44% 74 210 $601 550 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 557 600 0,44% 10 777 $139 511 Na spadek ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3 555 544 0,44% 42 023 $398 845 Na spadek ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 511 750 0,43% 21 469 $-417 951 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3 455 656 0,42% 17 225 $127 310 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 425 672 0,42% 5 400 $208 984 Na spadek ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 415 351 0,42% 2 564 $500 567 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 403 291 0,42% 11 233 $734 083
HEIA $3 276 231 0,40% 12 703 $338 914 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 154 937 0,39% 14 155 $-252 686 Na spadek ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3 072 873 0,38% 16 205 $-489 807 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 052 466 0,38% 12 397 $280 653 Na spadek ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3 033 654 0,37% 18 087 $-948 658 Na spadek ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $3 031 386 0,37% 16 555 $491 942 Na spadek ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $3 005 661 0,37% 34 268 $141 123 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 986 179 0,37% 7 509 $-497 111 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 860 622 0,35% 8 111 $-11 777 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 853 508 0,35% 3 050 $37 926 Na wzrost ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 796 859 0,34% 65 669 $-289 758 Na spadek ×1
VOO $2 766 202 0,34% 4 028 $1 358 644 Na wzrost ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2 687 427 0,33% 8 132 $-342 542 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 677 166 0,33% 18 257 $-153 088 Na spadek ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2 623 824 0,32% 28 588 $103 933 Na wzrost ×2
HYS $2 615 193 0,32% 27 964 Na wzrost ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2 542 930 0,31% 12 613 $-273 635 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 529 459 0,31% 8 995 $376 573 Na wzrost ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 519 888 0,31% 3 302 $1 791 383 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 467 988 0,30% 8 180 $1 506 504 Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $2 429 490 0,30% 15 198 $-85 943 Na spadek ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2 379 142 0,29% 10 984 $90 416 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 372 236 0,29% 12 503 $98 676 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 324 919 0,29% 1 938 $1 173 962 Na wzrost ×2
SPY SPY $2 314 987 0,28% 3 100 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 291 844 0,28% 24 887 $-490 749 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 231 196 0,27% 7 490 $1 641 155 Na wzrost ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2 226 651 0,27% 3 861 $-114 538 Na spadek ×1
SPYG $2 213 934 0,27% 18 606 $330 337 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $2 209 385 0,27% 12 931 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 121 585 0,26% 1 838
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $2 090 592 0,26% 27 508 $325 646 Na spadek ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1 990 117 0,24% 1 019 $-272 314 Na spadek ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 868 554 0,23% 13 873 $-60 261 Na spadek ×1
SPYV $1 787 226 0,22% 29 400 $365 427 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 612 190 0,20% 3 139 $82 231 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 609 106 0,20% 28 240 $298 437 Na wzrost ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1 607 543 0,20% 95 573 $-186 427 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 575 853 0,19% 4 621 $1 062 669 Na wzrost ×2
BIL $1 574 558 0,19% 17 182 $68 913 Na wzrost ×2

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
HYS $2 615 193 27 964 0,32%
SPY $2 314 987 3 100 0,28%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $2 209 385 12 931 0,27%
MU $2 121 585 1 838 0,26%
AMD $1 555 264 2 677 0,19%
BAI $1 369 529 25 977 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 274 730 5 693 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 242 138 5 619 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 77926X320) $1 214 463 16 445 0,15%
RSP $1 036 140 4 870 0,13%
AGG $978 219 9 883 0,12%
GEV $850 599 724 0,10%
SNDK $684 393 301 0,08%
VGIT $680 983 11 546 0,08%
AAPL $607 656 2 100 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
NVDA Kupił więcej +37K +$14.1M
GOOGL Kupił więcej +1K +$6.1M
GOOG Kupił więcej +2K +$4.9M
NFLX Kupił więcej +698 -$4.6M
MSFT Kupił więcej +11K +$4.5M
AAPL Kupił więcej +7K +$4.4M
AMZN Kupił więcej +2K +$4.3M
VUG Kupił więcej +167K +$3.2M
TSM Kupił więcej +3K +$3.1M
TSLA Zmniejszone -54 +$3.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ENB 31 marca 2026 77 173 $3 691 202 -5,7%
AVB 31 marca 2026 17 171 $3 113 198 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 12 088 $2 732 255 0,8%
DTE 30 czerwca 2026 10 194 $1 490 505 -7,3%
PYPL 30 czerwca 2026 29 110 $1 316 637 42,8%
BKNG 31 marca 2026 235 $1 258 503 27,6%
DEO 30 czerwca 2026 13 564 $1 009 873 13,8%
EQT 31 marca 2026 18 268 $979 187 -15,4%
DPZ 31 marca 2026 2 286 $952 857 -4,7%
CCC 30 czerwca 2026 95 304 $571 824 45,8%
VO 30 czerwca 2026 1 858 $533 519 Nie śledzone
VIG 30 czerwca 2026 2 445 $525 822 Nie śledzone
ATO 30 czerwca 2026 2 259 $417 282 -0,7%
BABA 30 czerwca 2026 3 324 $417 029 33,3%
CWAN 31 marca 2026 16 142 $389 345 Nie śledzone
ACN 31 marca 2026 1 435 $385 011 -9,0%
INTU 31 marca 2026 570 $377 891 -16,6%
WRB 31 marca 2026 5 043 $353 629 7,4%
BLK 30 czerwca 2026 367 $352 902 21,4%
CTRA 31 marca 2026 13 086 $344 424 Nie śledzone
IBIT 30 czerwca 2026 8 857 $340 286
ATS 31 marca 2026 12 264 $337 751 -31,0%
DHR 30 czerwca 2026 1 772 $335 989 10,3%
IWD 30 czerwca 2026 1 521 $324 887 Nie śledzone
GKOS 31 marca 2026 2 830 $319 535 74,0%
PCOR 30 czerwca 2026 5 437 $309 909 51,0%
GTLB 31 marca 2026 8 186 $307 221 91,8%
MU 31 marca 2026 1 050 $299 681 174,5%
VCIT 31 marca 2026 3 459 $289 691
AMSF 31 marca 2026 7 303 $280 508 -21,0%
GWRE 30 czerwca 2026 1 860 $278 182 48,6%
JCI 30 czerwca 2026 2 115 $276 990 -0,1%
FROG 31 marca 2026 4 429 $276 635 88,3%
HLIO 31 marca 2026 5 030 $269 055 21,2%
GGG 30 czerwca 2026 3 162 $267 666 8,8%
BL 31 marca 2026 4 766 $263 512 -15,8%
AZZ 31 marca 2026 2 220 $237 940 18,1%
VCYT 31 marca 2026 5 583 $235 044 25,6%
AAON 31 marca 2026 3 069 $234 011 -2,6%
MKC 30 czerwca 2026 4 540 $228 998 11,4%
CGDV 31 marca 2026 5 168 $225 532 Nie śledzone
FIBK 30 czerwca 2026 6 664 $222 578 -0,7%
NOVT 31 marca 2026 1 766 $210 136 31,4%
RYAN 30 czerwca 2026 6 166 $208 043 11,7%
SAP 31 marca 2026 856 $207 931 25,4%
LFUS 31 marca 2026 810 $204 865 26,8%
ELS 31 marca 2026 3 371 $204 316 4,5%
EXPO 30 czerwca 2026 3 113 $203 123 19,1%
ATEC 30 czerwca 2026 13 694 $148 991 14,0%
HAYW 30 czerwca 2026 10 121 $135 419 -12,7%
ARHS 30 czerwca 2026 18 647 $126 427 20,0%
SAN 31 marca 2026 10 095 $118 414 26,7%
NEO 30 czerwca 2026 14 310 $106 180 11,7%
CERT 30 czerwca 2026 11 853 $67 562 26,1%