iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII)
$24,45
▼ -0,06 (-0,22%)
Zmiana 1-dniowa
$24,37 – $25,43
Zakres 52-tygodniowy
+0,06%
Premia / Dyskont
19 września 2023
Początek
Przepływy netto (30dni): +$10.0M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji100,00%
Efektywna liczba pozycji2,3
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$66.4M
Aktywa
5
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.1%
IBII Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,49% | ▼ -3,49% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$11.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$28.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 47,51 | ≈$31.5M | 34 536 129 | 91282CEZ0 | 13.03 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 44,87 | ≈$29.8M | 33 352 530 | 91282CDX6 | 12.59 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 7,62 | ≈$5.1M | 4 726 729 | 912810FQ6 | 1.784 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈$664 | 661 | X2f5743ed867 | 0.0002494 | CASH | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$332 | 302 | 066922477 | 0.000114 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0001258 → 0.000114 (-9,4%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.969 → 1.784 (-9,4%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.9 → 12.59 (-9,4%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 14.39 → 13.03 (-9,4%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0002758 → 0.0002494 (-9,6%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.784 → 1.969 (10,4%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 12.59 → 13.9 (10,4%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.03 → 14.39 (10,4%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0000004167 → 0.0002758 (66100,0%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.001639 → 0.0001258 (-92,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.903 → 1.784 (-6,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.43 → 12.59 (-6,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.9 → 13.03 (-6,3%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001937 → 0.0000004167 (-100,0%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.784 → 1.903 (6,7%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 12.59 → 13.43 (6,7%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.03 → 13.9 (6,7%) |
| 3 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0000004444 → -0.001937 (-435900,0%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.001654 → 0.001639 (-0,9%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.867 → 1.784 (-4,4%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.17 → 12.59 (-4,4%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.64 → 13.03 (-4,4%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00004837 → 0.0000004444 (-99,1%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.784 → 1.867 (4,6%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 12.59 → 13.17 (4,6%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.03 → 13.64 (4,6%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0000004651 → 0.00004837 (10300,0%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.786 → 1.784 (-0,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 12.6 → 12.59 (-0,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.05 → 13.03 (-0,1%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.788 → 1.786 (-0,1%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 12.62 → 12.6 (-0,1%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.06 → 13.05 (-0,1%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.001596 → 0.001654 (3,6%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.831 → 1.788 (-2,3%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 12.92 → 12.62 (-2,3%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.38 → 13.06 (-2,3%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.001569 → 0.001634 (4,2%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 1.788 → 1.831 (2,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 12.62 → 12.92 (2,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 13.07 → 13.38 (2,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%) |
Dywidendy 11 płatności
4,20%Rentowność TTM
$1,03Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,6450 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0730 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3080 |
| 1 października 2025 | $0,2890 |
| 1 lipca 2025 | $0,3850 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2530 |
| 18 grudnia 2024 | $0,2040 |
| 1 października 2024 | $0,1910 |
| 1 lipca 2024 | $0,6200 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1660 |
| 14 grudnia 2023 | $0,2840 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5 564 580 | 34,95% | 214 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 245 740 | 20,39% | 124 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 991 331 | 12,51% | 76 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827 841 | 5,20% | 31 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 555 | 4,61% | 28 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $655 361 | 4,12% | 25 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $609 786 | 3,83% | 23 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $558 436 | 3,51% | 21 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502 828 | 3,16% | 19 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379 588 | 2,38% | 14 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363 827 | 2,29% | 13 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $223 880 | 1,41% | 8 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $116 710 | 0,73% | 4 754 | Akcje | 30 września 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $81 482 | 0,51% | 3 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 988 | 0,40% | 2 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0,00% | 15 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |