Yoder Wealth Management, Inc.

CIK 1973967 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji41,34%

Waga 25 największych pozycji68,09%

Pozycje powyżej 1%32

Efektywna liczba pozycji32,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,91% Szac. kupna $20 398 149 · sprzedaż $4 537 129

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% nadal posiadane

Nowe pozycje9

Zwiększone59

Zmniejszony32

Zamknięty4

Wartość portfela $255.9M #5 723 z 9 337 według wartości 13F · top 61.3%

Pozycje 129

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 8,5%

Financials 2,3%

Communication Services 2,2%

Consumer Discretionary 1,4%

Retail 1,2%

Real Estate 0,6%

Healthcare 0,6%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 82,7%

Pełne portfolio 129 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$29 772 572	11,64%	104 253	$9 366 404	Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 804 469	5,00%	44 251	$1 424 018	Na spadek ×3
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10 427 006	4,08%	161 659	$3 304 485	Na wzrost ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 182 868	3,20%	117 773	$975 772	Na wzrost ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 003 200	3,13%	104 535	$1 429 040	Na wzrost ×6
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$7 943 698	3,10%	79 748	$1 354 421	Na wzrost ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$7 889 852	3,08%	102 134	$1 562 377	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$7 226 021	2,82%	83 698	$509 921	Na wzrost ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$6 842 562	2,67%	66 536	$1 291 820	Na wzrost ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$6 679 019	2,61%	132 652	$1 850 275	Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust	$6 632 984	2,59%	30 519	$529 863	Na spadek ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$6 381 878	2,49%	26 971	$292 454	Na spadek ×6
LTPZ PIMCO ETF Trust	$5 990 173	2,34%	118 266	$210 209	Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$5 606 568	2,19%	67 871	$-58 363	Na spadek ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF	$4 920 594	1,92%	216 814	$1 358 815	Na wzrost ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 735 756	1,85%	24 857	$1 221 614	Na spadek ×2
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	$4 566 453	1,78%	226 174	$4 565	Na wzrost ×2
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF	$4 344 896	1,70%	165 268	$576 348	Na wzrost ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$4 339 194	1,70%	85 704	$372 232	Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 246 579	1,66%	11 476	$584 212	Na wzrost ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 113 304	1,61%	76 130	$463 951	Na spadek ×3
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 540 080	1,38%	45 649	$363 082	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 130 857	1,22%	8 861	$618 250	Na wzrost ×5
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 986 033	1,17%	101 016	$-843 156	Na spadek ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 911 742	1,14%	76 504	$423 453	Na spadek ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 844 255	1,11%	32 912	$-30 125	Na spadek ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$2 784 154	1,09%	19 456	$-106 269	Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 722 081	1,06%	11 421	$473 806	Na wzrost ×2
XSOE WisdomTree Trust	$2 713 444	1,06%	55 515	$496 171	Na spadek ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$2 620 860	1,02%	34 485	$545 553
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$2 615 347	1,02%	44 768	$-220 781	Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 583 814	1,01%	64 258	$408 038
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$2 509 783	0,98%	47 769	$42 005	Na wzrost ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 487 207	0,97%	30 354	$349 270	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 479 715	0,97%	12 393	$383 950	Na wzrost ×5
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 381 084	0,93%	71 741	$241 988	Na wzrost ×2
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 211 152	0,86%	72 592	$236 650
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	$1 940 107	0,76%	81 620	$-85 133	Na spadek ×6
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 929 674	0,75%	34 456	$163 287	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 794 226	0,70%	4 810	$101 439	Na wzrost ×5
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 546 354	0,60%	49 722	$-23 940	Na spadek ×2
IQLT iShares Trust	$1 541 302	0,60%	31 106	$92 176	Na spadek ×2
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 350 937	0,53%	23 089	$-89 198	Na spadek ×2
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 255 197	0,49%	35 558	$18 609	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 193 312	0,47%	3 159	$264 163	Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 108 555	0,43%	1 968	$31 806	Na wzrost ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 064 695	0,42%	33 576	$-75 865	Na spadek ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 057 421	0,41%	14 841	$106 410
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$1 038 145	0,41%	49 815	$211 096	Na wzrost ×3
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$957 499	0,37%	49 002	$-3 890	Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$921 718	0,36%	1 842	$41 428	Na wzrost ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$918 287	0,36%	38 779	$-119 723	Na spadek ×1
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$877 515	0,34%	29 270	$-92 622	Na spadek ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$797 186	0,31%	2 010	$88 820	Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$783 310	0,31%	15 154	$-81 640	Na spadek ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$734 321	0,29%	6 294	$-174 955	Na wzrost ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$734 009	0,29%	26 946	$3 324	Na spadek ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$720 577	0,28%	14 300	$67 782
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$717 964	0,28%	1 707	$114 985	Na wzrost ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$701 299	0,27%	3 218	$69 927
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$700 685	0,27%	2 411	$100 732
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$683 150	0,27%	1 176	$447 578	Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$594 735	0,23%	13 407	$73 739
FXE Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust	$579 920	0,23%	5 500
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$574 423	0,22%	2 907	$38 721
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$565 299	0,22%	1 727	$59 932	Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$564 645	0,22%	1 580	$110 300
V Visa Inc.	$558 894	0,22%	1 629	$55 060	Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$545 967	0,21%	4 568	$147 569	Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$539 939	0,21%	1 570	$67 756	Na spadek ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$515 735	0,20%	22 531	$-16 603	Na spadek ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$501 880	0,20%	19 185	$30 110	Na spadek ×1
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	$500 691	0,20%	5 418	$175 207
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$489 230	0,19%	1 129	$255 700	Na wzrost ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$487 600	0,19%	18 400	$-2 024
VHT Vanguard Health Care ETF	$487 386	0,19%	1 630	$43 488
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$459 269	0,18%	3 910	$135 641	Na spadek ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$452 546	0,18%	9 350	$20 350
C Citigroup, Inc. Common Stock	$431 357	0,17%	3 082	$85 230	Na wzrost ×2
VDE Vanguard Energy ETF	$410 305	0,16%	2 733	$-62 613
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$408 845	0,16%	845	$158 336
VOX Vanguard Communication Services ETF	$405 242	0,16%	2 203	$9 054
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$399 193	0,16%	2 190	$52 187
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$393 404	0,15%	3 741	$46 726
DFAT Dimensional ETF Trust	$387 316	0,15%	5 541	$41 281
IBII iShares Trust	$379 588	0,15%	14 600	$1 267
VAW Vanguard Materials ETF	$372 699	0,15%	1 629	$-13	Na spadek ×3
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$368 420	0,14%	16 900	$-1 521
O Realty Income Corporation Common Stock	$359 926	0,14%	5 809	$6 306	Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$350 275	0,14%	682	$15 003	Na wzrost ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$345 775	0,14%	1 423	$37 932	Na wzrost ×1
IBDR iShares Trust	$335 586	0,13%	13 850	$21 678	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$334 641	0,13%	279	$80 784	Na wzrost ×2
PSA Public Storage Common Stock	$333 907	0,13%	1 049	$48 399	Na spadek ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$333 798	0,13%	2 464	$10 221	Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$332 531	0,13%	2 936	$-9 115	Na wzrost ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$326 602	0,13%	14 600	$-876
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$320 366	0,13%	14 470	$29 127	Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$319 936	0,13%	3 394	$-2 517
INTC Intel Corporation - Common Stock	$315 564	0,12%	2 260		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
FTEC	$29 772 572	11,64%	wzrost ×6
FCOM	$8 182 868	3,20%	wzrost ×6
FNCL	$8 003 200	3,13%	wzrost ×6
FIDU	$7 943 698	3,10%	wzrost ×6
FDIS	$6 842 562	2,67%	wzrost ×6
IBTM	$4 920 594	1,92%	wzrost ×5
IBIH	$4 344 896	1,70%	wzrost ×6
VTI	$4 246 579	1,66%	wzrost ×3
GOOG	$3 130 857	1,22%	wzrost ×5
FSTA	$2 509 783	0,98%	wzrost ×6
NVDA	$2 479 715	0,97%	wzrost ×5
MSFT	$1 794 226	0,70%	wzrost ×5
AVGO	$1 193 312	0,47%	wzrost ×6
META	$1 108 555	0,43%	wzrost ×6
IBDW	$1 038 145	0,41%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FXE	$579 920	5 500	0,23%
INTC	$315 564	2 260	0,12%
MU	$303 578	263	0,12%
APH	$229 216	1 300	0,09%
PANW	$218 253	640	0,09%
BK	$212 143	1 467	0,08%
IBDT	$211 469	8 375	0,08%
BAC	$206 439	3 623	0,08%
UNH	$201 581	485	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
FTEC	Kupił więcej	+6K	+$9.4M
RSPT	Kupił więcej	+4K	+$3.3M
USFR	Kupił więcej	+37K	+$1.9M
FHLC	Kupił więcej	+12K	+$1.6M
FNCL	Kupił więcej	+11K	+$1.4M
AAPL	Zmniejszone	-591	+$1.4M
IBTM	Kupił więcej	+61K	+$1.4M
FIDU	Kupił więcej	+4K	+$1.4M
FDIS	Kupił więcej	+7K	+$1.3M
XLK	Zmniejszone	-2K	+$1.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
VOO	30 czerwca 2025	5 144	$2 643 553	24,8%
FXE	31 marca 2026	5 000	$542 275
BOXX	30 czerwca 2026	3 070	$357 010
ORCL	31 grudnia 2025	989	$278 146	-25,3%
NFLX	31 grudnia 2025	200	$239 784	-28,8%
COP	30 czerwca 2026	1 803	$237 996	23,5%
IBDU	30 września 2025	9 765	$227 817
ICE	30 września 2025	1 220	$223 833	-11,0%
MO	31 grudnia 2025	3 284	$216 941	16,7%
NFLX	30 czerwca 2026	2 228	$214 222	-6,5%
NOW	31 marca 2026	1 395	$213 700	30,1%
TMO	31 marca 2026	368	$213 238	34,6%
ADBE	31 marca 2026	608	$212 794	-1,8%
PSX	30 czerwca 2026	1 140	$207 685	57,6%
EFX	31 grudnia 2025	791	$202 915	-35,1%
ICE	31 marca 2026	1 242	$201 154	-4,7%