Polen International Dividend Income ETF (IDVZ)
$32,81
▲ +0,25 (+0,77%)
Zmiana 1-dniowa
$32,45 – $36,02
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji32,40%
Efektywna liczba pozycji39,7
Pozycje powyżej 1%43
Aktywa netto
$196.9M
Aktywa
44
Na dzień
31 lipca 2026
IDVZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,73% | ▼ -4,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,46% | ▼ -4,12% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$18.3M
Koniec kwartału Lip 2026
+$41.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$83.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 44 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel SpA | 29265W207 | $7.2M | 3,68 | 643 450 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $7.1M | 3,59 | 156 149 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.9M | 3,49 | 354 105 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $6.2M | 3,16 | 120 188 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $6.2M | 3,14 | 113 083 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $6.2M | 3,13 | 70 171 | EC | FR |
| Orange SA | 684060106 | $6.1M | 3,10 | 320 689 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.1M | 3,09 | 100 457 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $6.0M | 3,04 | 138 907 | EC | FR |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $5.9M | 2,99 | 93 240 | EC | FR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.9M | 2,99 | 202 347 | EC | MX |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $5.8M | 2,95 | 412 846 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $5.6M | 2,87 | 53 047 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $5.6M | 2,86 | 58 195 | EC | GB |
| TSMC | 874039100 | $5.4M | 2,76 | 13 419 | EC | TW |
| Bunzl PLC | 120738406 | $5.4M | 2,72 | 283 207 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $4.8M | 2,41 | 105 135 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $4.7M | 2,41 | 125 464 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $4.7M | 2,39 | 185 368 | EC | MX |
| ASML Holding NV | N07059210 | $4.6M | 2,35 | 2 837 | EC | NL |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $4.5M | 2,31 | 559 773 | EC | BR |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2,28 | 544 747 | EC | NL |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $4.4M | 2,24 | 40 718 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $4.4M | 2,23 | 377 984 | EC | MX |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.4M | 2,22 | 338 009 | EC | BR |
| Nestle SA | 641069406 | $4.3M | 2,20 | 43 370 | EC | CH |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $4.1M | 2,10 | 859 604 | EC | NL |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $4.1M | 2,06 | 172 936 | EC | CN |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $4.0M | 2,05 | 31 740 | EC | CA |
| UBS Group AG | H42097107 | $3.9M | 1,99 | 74 370 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $3.9M | 1,98 | 76 840 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $3.6M | 1,81 | 20 959 | EC | GB |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.4M | 1,71 | 53 200 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $3.4M | 1,71 | 101 751 | EC | KY |
| ICTSI | · | $3.3M | 1,68 | 209 884 | EC | PH |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $3.0M | 1,55 | 101 621 | EC | IN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.6M | 1,34 | 316 259 | EC | ID |
| Iberdrola SA | 450737101 | $2.4M | 1,21 | 24 860 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.2M | 1,12 | 14 125 | EC | CH |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $2.0M | 1,04 | 19 148 | EC | MX |
| Manila Electric Co | · | $2.0M | 1,04 | 260 631 | EC | PH |
| Nokia Oyj | 654902204 | $2.0M | 1,02 | 220 435 | EC | FI |
| Copa Holdings SA | P31076105 | $2.0M | 1,01 | 14 031 | EC | PA |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 0,80 | 1 583 155 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 19 płatności
2,93%Rentowność TTM
$0,96Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1200 |
| 30 lipca 2026 | $0,1110 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0800 |
| 28 maja 2026 | $0,1200 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1250 |
| 30 marca 2026 | $0,1050 |
| 26 lutego 2026 | $0,1000 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0290 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0960 |
| 25 listopada 2025 | $0,0410 |
| 30 października 2025 | $0,0340 |
| 25 września 2025 | $0,0650 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0900 |
| 30 lipca 2025 | $0,0120 |
| 26 czerwca 2025 | $0,1310 |
| 29 maja 2025 | $0,1000 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1460 |
| 27 marca 2025 | $0,1110 |
| 27 lutego 2025 | $0,0900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906 306 | 41,06% | 26 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723 873 | 32,79% | 20 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $406 101 | 18,40% | 11 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78 894 | 3,57% | 2 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76 531 | 3,47% | 2 280 | Akcje | 31 marca 2026 |
| UBS Group AG | $13 057 | 0,59% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 115 | 0,10% | 61 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0,02% | 13 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |